アメリカでは、継続的な失業保険申請が予想を若干下回る結果となりました。実際の数字は、7月11日に終了する週で195.5万人と報告され、予想の196万人を下回りました。 外国為替市場では、ユーロ/米ドル（EUR/USD）が1.1770の付近で変動しました。これは、混合した経済データの発表と米国とEUの貿易協定に関する期待の高まりの中でのことです。

英ポンドの再びの圧力

英ポンド/米ドル（GBP/USD）は、再び下方への圧力を受け、1.3500台の低水準に達しました。最近の英国の経済データの混合がこの下落に寄与しています。 金は、$3,350を下回る日中の安値から若干反発しましたが、$3,400を下回ったままでした。この貴金属は、強い米ドル、高い利回り、貿易懸念の緩和によって影響を受けました。 暗号通貨市場では、ビットコインが$118,000を上回る地盤を回復しました。しかし、EthereumやRippleのようなアルトコインはリスク回避の感情を示し、Ethereumは最近の高値から6%の下落で$3,630周辺で横ばいとなっています。

活力のある労働市場の兆候

継続的な失業保険申請のわずかな減少を、頑固に活力がある労働市場の兆候と見ています。これにより、連邦準備制度が金利を引き下げる必要性が減少しています。最近の実際のデータでは、継続的な申請が200万人未満で推移しており、これは2024年初頭から始まった傾向を確認しています。したがって、我々は持続的な高金利の期間を見込んでおり、金利先物が重要な焦点となっています。 ユーロは混合した経済信号と貿易協定に関する憶測の間に挟まれ、これをボラティリティの要因とみています。前政権の貿易政策は、2018年から2019年の関税争いのように、通貨の激しい変動を引き起こしました。価格の変動を期待してオプション契約を使用して取引することは、方向を選ぶよりも賢明な戦略であると考えています。 英ポンドへの再びの圧力は、英国経済についての持続的な懸念を反映しており、成長がほぼ横ばいであるという最近の報告がこの見解を支持しています。アメリカと比較した場合のこの基本的な弱さを考慮し、通貨ペアのさらなる下落に備えています。トレーダーは、1.30台の低水準への継続的な下落から利益を得るためにプットオプションを購入することを検討すべきです。 金が高値を維持できなかったのは、強い米ドルと貿易摩擦の緩和の直接的な結果です。上昇する米ドル指数が金属に圧力をかけるというこの古典的な逆相関関係は、重要な市場の駆動力の一つです。この価格動向を、プレミアム収益を生むためにアウトオブザマネーのコールオプションを売る機会として利用しています。 ビットコインの強さと他の暗号通貨の弱さの間の分断は、この分野内での古典的な「品質への逃避」を示しています。最近、ビットコインドミナンス指数は54％以上で推移しており、資本が主要な資産に収束していることを示しています。市場心理の明確な乖離を利用するために、ビットコイン先物をロングし、Ethereum先物をショートするペア取引を推奨します。

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米国の初回失業保険請求件数は217,000件で、予想の227,000件を下回りました。このデータは、米国の雇用市場の現状を示すものです。 EUR/USDは1.1770付近で推移しており、市場は欧州中央銀行のタカ派的見解と混合データの発表を評価しています。一方、米国とEUの貿易協定の可能性が高まっています。 GBP/USDは1.3520に下落し、以前の上昇分を逆転させました。この動きには、望ましくない英国のデータが影響しています。この通貨ペアは、変動する市場のセンチメントの中で、圧力が高まっています。

金と経済

金価格は$3,350の安値から反発しましたが、木曜日には$3,400を突破するのに苦労しました。ドルの現在の強さと米国の金利上昇が、この金属の取引の鈍さに寄与しています。 ビットコインは$118,000に上昇し、センチメントの変化に寄与していますが、イーサリアムとXRPは課題の兆しを示しています。ボラティリティが高まる中、イーサリアムは約$3,630で落ち着き、以前の高値からの低下を示しています。 トランプの第二期は、大胆な政策変更が特徴であり、貿易、税金、国家防衛の分野に影響を及ぼしています。この背景の中での経済的レジリエンスは、注意深い観察の対象となっています。

欧州経済の動向

EUR/USDは現在1.0880付近で取引されており、欧州中央銀行は2019年以来初めて金利を引き下げました。しかし、当局は持続的なインフレのため将来の動きが不確実であることを示唆しており、通貨に対する見通しは混合しています。この不確実性をボラティリティを取引する機会とみなすことができます。おそらくストラドルを使用して大きな価格変動を利用することが考えられます。 GBP/USDは1.2750近くで推移していますが、7月4日の英国総選挙がトレーダーにとって主な要因となっています。最近のインフレデータは2.3%に低下し、イングランド銀行の目標に近づきましたが、政治的な結果は依然として主要なリスクです。選挙からの市場に否定的な驚きに対するヘッジとして、ポンドのプットオプションを購入することを提案します。 金価格は1オンスあたり$2,370近くで安定しており、明確に上昇する動きを見せるのに苦労しています。この金属は、4.2%以上という高水準の10年米国債利回りから逆風を受けており、無利息資産を保持する機会コストが増大しています。レンジ内取引から利益を得る戦略、例えばアウトオブザマネーのコールとプットを売ることを推奨します。 ビットコインは$71,000を突破し、1月の開始以来、$150億以上の純資産を蓄えた米国現物ETFへの重要な資金流入によって駆動されています。イーサリアムも自身のETF承認後に肯定的な勢いを見せていますが、他のデジタル資産は同じレベルの機関投資家の関心を受けていません。リーディング暗号通貨に関しては、最も相対的な強さを示しているため、コールオプションに注目することをお勧めします。 あなたのライブVTマーケッツアカウントを作成し、今すぐ取引を始めてください。

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AUDUSDは、4時間チャートの100バー移動平均を上回った後、今週の上昇を継続し、0.65435に設定されています。この動きはより強気なセンチメントを後押しし、買い手はより高い水準を目指し、新しい週の高値に達しました。 上昇は0.66197付近のトレンドラインで抵抗に直面し、さらなる上昇が制限されました。その後の押し戻しは0.6588と0.65945の間でサポートを見つけ、買い手にとっての短期的なリスクレベルを示しています。このサポートゾーンを維持することで、短期的な強気バイアスが保たれ、年内の新たな高値につながる可能性があります。

下回りとトレンド継続

AUDUSDが0.6588を下回った場合、強気の見通しは減少する可能性があり、0.65556の38.2％リトレースメントに焦点が移るでしょう。100バーおよび200バーの移動平均はそれぞれ0.65435と0.65265付近にあり、価格がさらに下落すれば重要なレベルを示唆しています。 トレンドラインの抵抗である0.6620付近を再び上回ると、買い手に追加の勢いを提供できるでしょう。この動きは強気トレンドを維持し、通貨ペアのさらなる上昇を導く可能性があります。 ペアは分析で特定されたトレンドライン抵抗点で正確に停滞しており、重要な意思決定ポイントを生み出しています。この一時停止は、次の動きを決定する可能性のある経済データに目を向ける機会を提供します。

基礎的経済指標

オーストラリアの基礎的な状況は、慎重に楽観的である理由を与えてくれます。最近のデータは、月次CPI指標が前年同月比で3.6％で堅調に推移していることを示しており、オーストラリア準備銀行がすぐに金利を引き下げることはないでしょう。この政策スタンスは、失業率が安定して4.0％の低水準のままであることと相まって、通貨の強固な基盤を提供しています。 対照的に、米国からの見通しは軟調で、PCE物価指数で計測されるコアインフレ率は最近2.8％に冷却しています。これにより、今年中に連邦準備制度の金利引き下げの可能性が開かれ、オーストラリアドルに有利な政策の相違を生むことになります。私たちは、この発展する金利差が安値での買いを好む主要な理由であると考えています。 したがって、強気の見方を共有するトレーダーにとって、0.6620の抵抗レベルを超えるストライク価格のコールオプションを購入することは、効果的な戦略になるでしょう。価格が0.6588のサポートゾーンに向かって下落すれば、潜在的なブレイクアウトに備えるための魅力的なエントリーポイントを提供するかもしれません。このアプローチはリスクを明確に定義し、上昇が再開される場合の大きなアップサイドを提供します。 ただし、Michalowskiの作業によって強調された主要リスクレベルには注意しなければなりません。0.6588のサポートエリアを確実に下回る場合、即時の強気の仮説は無効となり、勢力の変化を示すサインとなります。その場合、私たちはプットオプションの購入を検討し、0.6540レベル付近の移動平均のクラスターに戻る動きをターゲットすることになります。 歴史的に、AUD/USDは連邦準備制度が金利を引き下げようとしている間、RBAが金利を据え置く時期に良好なパフォーマンスを見せてきました。中国からの混合経済信号に対して警戒し続ける一方で、オーストラリアのコモディティの主要な消費者であることを考慮すると、中央銀行のナラティブは現時点では主要なドライバーであるようです。この歴史的パターンは、弱気での買いの機会を探すという私たちの戦略を補強しています。

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アメリカ合衆国の新規失業保険申請件数の4週間平均は、7月18日時点で224.5Kに減少し、前回の229.5Kから下がりました。このデータは、雇用市場のわずかな改善を反映し、雇用状況を示しています。 EUR/USDペアは、欧州中央銀行の最近の決定と両地域の混合経済データを市場が解釈する中で、1.1770前後で変動していました。同様に、GBP/USDペアは、英国の混合データが通貨の勢いに影響を与える中で、低い1.3500台を試す形で下落しました。

金と暗号資産市場のトレンド

金は、安定した米ドルと上昇する米国債の利回りの影響を受けながら、$3,400未満の安値からの反発を試みました。一方、暗号通貨市場では、ビットコインが$118,000を取り戻しましたが、イーサリアムとリップルはリスクオフ環境の兆候を示し、イーサリアムは約$3,630まで6%下落しました。 要点 – 四週間の新規失業保険申請件数の平均は224.5Kに減少 – EUR/USDペアは1.1770前後で変動 – GBP/USDペアは低い1.3500台をテスト – 金は$3,400未満で反発を試みる – ビットコインは$118,000を回復 – イーサリアムは$3,630まで下落

中央銀行政策が通貨ペアに与える影響

欧州中央銀行が最近金利を引き下げたため、EUR/USDペアは1.0800レベルを下回り圧力を受けると予想され、ユーロのプットオプションが魅力的になると考えています。GBP/USDペアも1.2700付近で弱さを示しており、英国の持続的なインフレがイングランド銀行の政策決定を複雑にする可能性があります。これらのペアのボラティリティが増加すると考えられるため、今後の政策発表の取引にオプションを購入することが viableな戦略となる可能性があります。 金は、$2,350以上の利得を維持できず、地政学的リスクが続く中、堅調な米ドルに敏感であることを示しています。米国債の利回りが高い限り、貴金属のコールオプションは大きな逆風に直面すると予想されます。デジタル資産の分野では、ビットコインが$70,000以下で固まっている一方で、イーサリアムはETFニュースを受けて$3,800近くで堅調に推移しており、2つの主要な暗号通貨間でのペア取引の機会を提供しています。 大統領の「アメリカ第一」イニシアティブへの焦点は、特に国際貿易において重要な政策の予測不可能性をもたらしています。歴史的に、こうした政策の変化はUSD/MXNのような通貨ペアや関税にさらされているセクターで急激な動きを引き起こすことがありました。そのため、オプションを使用してポートフォリオを突然の下落リスクからヘッジするか、このボラティリティの増加に対して投機する必要があります。

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カナダの自動車を除く小売売上高は、5月に月間で0.2%のわずかな減少を経験しました。この数字は予想されていた0.3%の減少を上回りました。 EUR/USDは、ECBイベントに反応して1.1770周辺で変動していました。米国とEU間の貿易合意に対する楽観的な見方があります。

GBP/USDの動き

GBP/USDは再び下方向の圧力に直面し、1.3500台の低い水準に後退しました。英国のデータが混在していることがこの下落を助長しました。 金価格は$3,350を下回った後、わずかに反発し、$3,400の水準を下回っています。価格は米ドルの動きと米国の利回りの上昇に影響されています。 暗号通貨市場では、ビットコインが$118,000を回復しましたが、イーサリアムとXRPは弱気の信号を示しています。イーサリアムは$3,630に落ち着き、最近のピークである$3,858から6%下落しました。 トランプ氏の2期目の最初の6ヶ月間は、予測不可能な政策の変化と強い市場のレジリエンスを見せました。彼の焦点は「アメリカファースト」の agendaに残り、貿易と国家の優先事項に影響を与えました。

カナダの小売売上データ

私たちは、2024年1月に0.9%の増加を示したカナダの小売売上に関する最近のデータを、基盤となる消費者の強さの兆候と見ています。このレジリエンスはカナダドルに一時的なサポートを提供する可能性があります。私たちは、中央銀行の政策の予期しない変動に対してオプションを使用して通貨のボラティリティに備えています。 ユーロは1.0850の水準近くでドルに対して弱く取引され続けており、欧州中央銀行が米国連邦準備制度よりも利下げを行う可能性が高いようです。この政策の乖離が広がっているため、ペアにとっては下落が最も抵抗が少ない道であることを示唆しています。私たちは、この予想される下落トレンドを活用するために、EUR/USDのプットオプションを検討しています。 ポンドは、英国のインフレデータが依然として4.0%で高止まりしていることから、自身の課題に直面しています。この経済的背景はイングランド銀行に不確実性をもたらし、ポンドの価値を1.2600の水準に制限しています。逆風を考えると、下方リスクがより大きいと見ており、ロングポジションを取ることに慎重です。 金は、米国の10年物国債利回りが4.2%を超えた状態で、$2,200の水準を維持するのに苦労しています。歴史的に、高利回りと強いドルの期間は、金の魅力を制限してきました。私たちは、上昇の上限があると見ているため、コールオプションを売ることが賢明な戦略であると考えています。 暗号通貨市場では、ビットコインが$70,000に近づいている一方で、イーサリアムのようなアルトコインは弱気の傾向を示しており、大きな乖離が生じています。ビットコインの市場占有率は52%を超え、2021年4月以来の最高水準に達しています。これは、安全性への逃避を示唆しています。この資産クラス内でのペア取引戦略、つまり市場のリーダーを買い、パフォーマンスが劣る資産のバスケットを売ることが効果的である可能性があります。 市場はトランプ氏の予測不可能な政策 agendaからの潜在的なショックに備えなければなりません。普遍的な10%の輸入関税の脅威は、2018年の貿易戦争の時期と同様の市場のボラティリティを引き起こす可能性があります。したがって、私たちは急な政治的な下落に対するヘッジとして、VIX先物のような金融商品へのエクスポージャーを増やしています。

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GBPUSDは新しいセッションの安値に落ち、上昇する100時間移動平均に達し、1.3503となり、スイングエリアの1.3505から1.3514と一致しました。この技術要因の収束は、トレーダーに利益確定または底の買いのための潜在的なエントリーポイントを提供しました。 価格がこのゾーンの上に留まる場合、特に1.35263の38.2%リトレースメントレベルを超えると反発が起こる可能性があり、よりポジティブなモメンタムを提供します。しかし、サポートエリアを下回ると、強気のシフトが示唆され、買い手の退場を促し、さらなる下落に注意を向けることになります。

潜在的なボラティリティ戦略

現在の価格アクションに基づけば、デリバティブトレーダーが潜在的なボラティリティを活用する機会が見られます。このペアは重要なサポートレベルに収束しており、重要な価格動向がより起こる可能性が高まっています。ストラドルやストラングルのような戦略が有効であると考えられ、大きな動きから利益を得ることができます。 反発のケースは、我々が注意深く監視すべき基本的な経済データによって支持されています。最近のUKのインフレ指標は、2022年3月に30年ぶりの高値である7.0%に達しており、イングランド銀行が金利を引き上げ続ける圧力をかけています。このハト派の姿勢はポンドに強い追い風を提供する可能性があり、サポートが維持されればコールオプションが魅力的な選択肢となるかもしれません。 しかし、米ドルの強さは強力な逆風となっています。連邦準備制度が自らのインフレを抑制するために、年間を通じて積極的な金利引き上げを示唆しているため、UK経済に弱さの兆しが見える場合、ドルが優勢になる可能性があります。現在のサポートレベルを下回ると、プットオプションやショート先物ポジションを検討するための重要なシグナルとなります。

歴史的文脈と市場センチメント

歴史的に、両方の中央銀行が政策を引き締める期間は、スムーズなトレンドよりも乱雑でボラティリティの高い価格変動につながることがよくあります。2017-2018年の期間にも、両方の金融当局が利上げサイクルにあった際に似たようなボラティリティの高いスイングを観察しました。この歴史的な前例は、トレーダーが急激な反転に備えるべきであり、単一方向のバイアスに固執しない方がよいという見解を強化しています。 さらに、ポジショニングデータは市場センチメントへの貴重な洞察を提供します。最新のトレーダーのコミットメント（COT）レポートによれば、大型投資家はポンドに対してネットショートであるものの、最近それらの弱気ポジションを減少させています。これは、一部の大きなプレーヤーがさらなる下落に自信を持たなくなっていることを示唆し、この重要な技術ゾーンからの反発のアイデアに信頼性を加えています。

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トランプ大統領は、現在建設中の連邦準備制度のビルを訪問する予定です。訪問に関する詳細は不明であり、官僚と会うのか、単に視察のための訪問なのかについて疑問が生じています。 この訪問は、大統領が連邦準備制度の議長に圧力をかけるための継続的な努力の一環である可能性があるとの憶測もあります。憶測はあるものの、大統領は現議長を解任する意図はないと述べていました。

潜在的な影響

訪問の結果は、大統領の agenda に影響を与える可能性がありますが、具体的な目標は確認されていません。訪問は、大統領と連邦準備制度の間に続く緊張を浮き彫りにしています。 計画された連邦準備制度の建設現場への訪問は、建築に関することではなく、市場を動かす見出しを作ることに関するものだと思われます。このような政治的な演出は不確実性をもたらし、デリバティブトレーダーにとっては不確実性が取引可能な商品になります。これは金融政策に関するものではなく、製造されたドラマに対する市場の反応を予測することに関するものです。 この種の圧力は、ボラティリティに対して肥沃な土壌を生み出します。最近、VIX 指数が低〜中のティーンズでうろうろしており、最近では約13に留まっていることからもわかります。1つの挑発的な写真や声明が、この「恐れを測る指標」を急激に上昇させる可能性があり、これは過去の地政学的なニュースが1日の間に20％以上のジャンプを引き起こしたエピソードに類似しています。私たちにとって、これは期待されるボラティリティに直接関連するオプションの価格が現在人工的に低い可能性があることを意味します。

中央銀行の焦点

彼の目的は政治的ですが、中央銀行の焦点は写真の機会ではなく、ハードデータにあります。最新の消費者物価指数は依然としてインフレが3％を超えており、5月には272,000以上の雇用が追加されるなど、堅調な労働市場が現在の金融スタンスの背後にある真の原動力です。私たちは、この短期的で感情に駆られたショックの可能性を取引しなければなりませんが、市場は最終的にこれらの基礎的な経済指標に焦点を戻すことを忘れてはいけません。 彼が公に機関の独立性に挑戦する明確な歴史的パターンがあり、彼は任期中にこれを繰り返しました。市場は最終的に口頭での攻撃を部分的に割引きすることを学びましたが、予期しない行動の可能性は常にボラティリティレベルの床を維持していました。彼の戦術は、機関の決意についての疑念を生み出すことを目的としており、その疑念に対してポジションを取ることができます。 したがって、1つの直接的な反応は、そのような潜在的なイベントの前にボラティリティを購入することです。私たちは、SPYプットなどの主要な指数のオプションを購入することによって、あるいはVIXコールオプションを購入することによって、期待される市場の変動が急上昇すると利益を得ることができます。この戦略は、方向性に関係なく、実質的に不安定さ自体に賭けることで、大きな市場の動きから恩恵を受けます。 反対に、これが市場が無視する再び非イベントであると信じるならば、プレミアムを売ることは魅力的な選択肢になります。クレジットスプレッドのような戦略を使用することで、訪問が期待外れでボラティリティが収束した場合に必然的な時間の減少から恩恵を受けることができます。重要なのは、イベントを取引するのか、非イベントを取引するのかを決定することです。

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5月にカナダの小売売上高は前月比で1.1%減少し、予想通りの結果となりました。この減少は市場予測と一致するパターンを反映しています。 他方、欧州中央銀行（ECB）は預金金利を2.00%に据え置きました。この決定を受けてユーロは米ドルに対して弱含み推移しており、一方で強いドルと上昇する米国債の金利の影響で金価格は3,360ドルのラインに向かって下落しています。

UK通貨の動き

英国において、GBP/USDペアは強いドルの影響を受けて1.3500台中盤に下落しました。 同時に、7月のS&PグローバルPMIは米国の民間部門経済の引き続きの強さを示唆しており、月末には連邦準備制度の金利が安定すると予想されています。 トランプ大統領の第二期は、急進的な政策変更と「アメリカファースト」優先事項に焦点を当てたことに特徴づけられました。これらの変化にもかかわらず、市場は彼の政権の行動に対して回復力を示しています。 米国の民間部門の強さを考慮し、トレーダーは米国経済の優れた成績から利益を得る戦略に焦点を当てるべきだと考えています。最近25ヵ月ぶりの高水準である54.4に達した最新のS&Pグローバルフラッシュ米国総合PMIはこの見解を支持しています。この上昇トレンドに参加するために、主要な米国指数に対するコールオプションの利用に価値を見出しています。 カナダの小売売上高の減少と、最近のデータが示すカナダの年間インフレ率が2.7%に鈍化したことは、米国との政策の乖離が拡大していることを示唆しています。この状況は、米ドルに対してカナダドルを好むデリバティブの使用を支持する有力な理由となります。そのため、カナダドルのプットオプションやUSD/CAD先物のロングポジションを検討しています。

EUおよびUK市場の展望

欧州中央銀行が金利を維持し、市場が今年後半に金利引き下げの高い可能性を織り込んでいるため、ユーロは引き続き圧力を受けるべきです。 英ポンドの下落は、ドルの強さをさらに浮き彫りにしています。したがって、今後数週間の間にEUR/USDおよびGBP/USDペアのプットオプションを購入することは論理的なアプローチだと考えています。 金の弱さは強いドルと上昇する債券利回りの直接的な結果であり、米国の10年国債利回りは4.3%を超えて堅調に推移しています。この環境は、非利回り資産の価格を押し下げる可能性が高いです。このことを考慮し、金先物や関連のETFに対するプットオプションの購入の機会と見ています。 トランプ氏の前任期中、彼の政策発表はVIX指数で測定される市場のボラティリティにおいて急激で短期的なスパイクを引き起こしました。歴史的なデータは、これらのスパイクが適切な位置にいる人々にとって利益を生む機会となったことを示しています。同様の政策主導の乱高下に対抗するために、ポートフォリオの一部を長期ボラティリティ商品に配分することを推奨します。

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米国シカゴ連銀の全国活動指数は、6月に-0.1に上昇し、従前値の-0.28から改善しました。この指数は全体的な経済活動と関連するインフレーション圧力を測ることを目的としています。 EUR/USDは1.1770の周辺で推移しており、市場参加者は最近のECBの発表やヨーロッパと米国の混合データを評価しています。米国とEUの間の貿易協定の可能性についての憶測が続いています。

ポンド対ドルの反落

GBP/USDは、連日の上昇と魅力に欠ける英国データの影響を受けて1.3520に反落しました。混合的な経済指標が英国通貨に対する圧力を増やしました。 金価格は、日中の安値から反発し、$3,350以下から上昇しましたが、$3,400のレベルには届きませんでした。この回復は、強い米ドル、米国の金利上昇、および貿易懸念の減少に影響されました。 暗号通貨、特にイーサリアムとリップルは挑戦に直面し、ビットコインは$118,000を回復しました。イーサリアムは以前のピークから6％減少し、$3,630の周辺で固まっています。 トランプの2回目の大統領任期の最初の6か月は、重要なレトリックや政策の変化によって特徴づけられ、貿易から国防までの優先事項が浮き彫りになりました。影響力はあったものの、市場はその反応としてのレジリエンスを示しています。

シカゴ連銀全国活動指数

シカゴ連銀の全国活動指数の改善を tentative positiveと見なしているが、強力な経済成長を示すほどのものではありません。現在の政権下での政策の不確実性を考慮すると、変動性は高いままであると予想しています。歴史的に、初期の政策ショックの後に市場はレジリエンスを示すことがありましたが、デリバティブトレーダーは感情の突然の変動に対するヘッジとしてオプションを利用すべきです。 ユーロとポンドの圧力は、米ドル強化の直接的な結果であり、これは実際のドル指数（DXY）が最近20年ぶりの106を超えた高値に達したことからも支持されています。特に英国からの弱いデータは、ポンドをさらにドルに対して下落させるリスクが高まっています。GBP/USDペアで先物を売ったり、プットオプションを買ったりすることで、この継続的な弱さに勝つための明確な方法を提供しています。 金が上昇しない原因は、強いドルと国債利回りの上昇に直接的に関連しています。米国の10年物国債利回りが4.2％以上でしっかりと推移しているため、利息を生まない資産を保持する魅力が低下し、価格の上昇に上限をもたらしています。したがって、トレーダーには、マクロ経済的な圧力が残っている間は、プレミアムを得るためにアウトオブザマネーのコールオプションを売るなどの弱気戦略を考慮することをお勧めします。 暗号通貨市場においては、トレーダーがビットコインに集約する質への逃避が見られます。これは、ビットコインの市場支配率が54％を超え、過去2年間で最高の水準に達したという最近のデータによって確認されます。一方、代替コインは苦境に立たされています。潜在的な戦略としては、ビットコイン先物に対するロングポジションを持ちながら、イーサリアム先物に対するショートポジションを持つペアトレードで、この明確な乖離から利益を得ることが考えられます。

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Nvidiaの株価は上昇を続け、7月17日の記録的な終値173.00ドルを超え、現在は173.10ドル近くで取引されています。今週初め、株価は173.17ドルから164.58ドルに下落しましたが、買い手が移動平均線付近で介入し、反発しました。 時系列チャートでは、下落が常に50時間移動平均線、またはそれを下回った場合には100時間移動平均線でサポートを見つけるパターンが見られます。これらの平均線はトレーダーにとってガイドとなり、価格がそれらの上にある限り、強気の見通しを維持します。 トレーダーにとって、バイアスが変化する時期を認識することは重要です。価格がこれらの移動平均線の上にある限り、強気のトレンドは持続しますが、下回ると短期的に弱気の見通しに変わることを示唆します。分析では、潜在的な報酬を追いかけることよりもリスクを理解することの重要性が強調されており、サポートラインが崩れた場合にポジションを見直すタイミングに焦点を当てています。 要点 – 引き続き上昇トレンドが見られ、リスクを管理しつつ利益に参入する機会がある。 – 株価は年初来150％以上上昇しており、移動平均線を取引構造のガイドとして使用することがカギである。 – 下落した場合にサポートが見つかるパターンに基づいて、キャッシュセキュアプットやプットクレジットスプレッドを販売するアプローチが投資にとって堅実であると考えられる。 – 50時間または100時間移動平均線付近にショートストライク価格を設定することで、リスクを正確に定義しつつプレミアムを集めることができる。 – 価格が選んだレベル以上に保たれている限り、反発、横ばい、若干の下落すべてに利益が得られる戦略である。 – 8月下旬に発表予定の決算報告に注目が必要であり、これによりインプライド・ボラティリティが急上昇する。 – ボラティリティは発表後すぐに崩壊するため、プレミアムを販売するための有利な環境が構築される。 – 移動平均線を下回った場合、バイアスが下向きに変わることが明確な信号であり、強気のポジションを閉じる機会となる。 – この強気の感情は、大手機関の確信によって強化されており、ロゼンブラット証券などは最近、分割後の価格目標を200ドルに引き上げた。 – 価格が技術的なサポートレベルを上回っている限り、トレンドを維持する理由がある。

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