Wix.comは、1株あたり2.28ドルの四半期利益を報告し、予測の1.75ドルを上回りました。1年前の利益は1株あたり1.67ドルでした。利益のサプライズは+30.29%でしたが、前の四半期は-6.63%のネガティブサプライズがありました。過去四半期で、Wix.comはコンセンサスEPS予想を三回上回っています。 2025年6月末の四半期では、Wix.comは489.93百万ドルの収益を上げ、予測の487.54百万ドルを超えました。前年の収益は435.75百万ドルでした。会社は過去四半期で三回収益予想を上回っています。2023年初頭から、Wix.comの株は40.3%下落しており、S&P 500の7.1%上昇とは対照的な状況です。 Wix.comの将来の株価動向は、決算発表の際の経営陣の発言によって影響を受けるかもしれません。現在、同社の株はZacksランク#3（ホールド）を維持しており、市場のトレンドに合わせることが期待されています。次の四半期のEPS予想は1.83ドル、収益は502.1百万ドル、一方、現在の会計年度の予想は1株あたり7.13ドルのEPSで、収益は19.8億ドルです。 Realbotix Corp.は、ITサービス分野の別の企業で、四半期損失に変化がなく、収益は80万ドルと前年から158.1%の増加を予測しています。 2025年8月6日の私たちの視点から見ると、Wix.comは期待を上回る利益報告を行い、利益と収益の両方で好結果を出しました。これは、過去1年間の堅実な業務パフォーマンスのパターンを続いています。しかし、この結果は、2023年初頭以来株が市場に大きく劣後していることを考慮すると、興奮を抑える必要があります。 株の深刻な弱さ、S&P 500が上昇する中での40%超の下落は、主に2024年に台頭したAIネイティブの新しい競合企業に対する市場の懸念によって引き起こされました。また、北米市場において、プレミアムサブスクライバーの成長がわずかに減速しているというデータも見られています。この歴史はトレーダーに対して、ポジティブニュースに基づく即座の持続的反発に懐疑的になる材料となっています。 したがって、Wixのオプション市場では高い潜在的ボラティリティが見られます。この発表の前、潜在的ボラティリティは55%近くに高まり、大きな動きを市場が価格に織り込んでいるものの、方向性には不確実性があったことを示しています。これにより、現在この株を賭けるためにオプションを直接購入することは高価でリスクのある方法とされています。 このポジティブな報告が逆転のきっかけになると信じる者は、資本コストを制限する戦略を考えるべきです。9月の満期のコールを購入し、それに対して高いストライクのコールを売却するブルコールスプレッドは、リスクを抑えつつ上昇を捉えることができるかもしれません。これは、良いニュースの後に株が弱含む傾向があることを考慮すると、単純なロングコールを購入するよりも賢明なアプローチです。 一方で、これを株が崩れないが大幅に上昇もしないと賭けるための高いボラティリティを売る機会と捉えることもできます。ややアウトオブザマネーのプットを今後数週間のために売却することは魅力的な取引となる可能性があります。これにより、収益後のドリフトが横ばいまたはわずかにポジティブであるという前提でリッチなプレミアムを集めることができます。 我々はまた、次の四半期の一株あたり利益が減少するという同社のガイダンスを考慮する必要があります。これは、中立的な#3（ホールド）評価と結びついており、市場はこの良いニュースを大きなブレイクアウトなしに吸収する可能性を示唆しています。したがって、取るべきポジションは、初期の興奮が収束する中で、次の数週間慎重に管理されるべきです。

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1984年、金融アナリストのテッド・ウェシュラーは、雇用主のマッチング拠出を利用して退職口座に最大限の金額を寄付することで旅を開始しました。1989年までに彼の口座は70,385ドルに成長しました。その後、彼は資金をセルフ・ディレクティッドIRAに移し、投資に対するコントロールを強化しました。彼は研究に基づいた戦略を一貫して適用し、市場の暴落を乗り越えることで、35年間で2億6440万ドルの財産を築きました。 ウェシュラーの成功は、公開されているセキュリティを通じて達成され、2000年から2011年の間に平均年利22%でポートフォリオを成長させました。2012年には、IRAの1億3100万ドルをロスIRAに変換し、2800万ドルの税金を負担しましたが、将来の非課税の引き出しを確保しました。彼の厳格な戦略は、早期に開始し、拠出額を最大化し、株式に固執し、下落時も規律を守り、長期的な成長に焦点を当てることでした。

成功への道筋

ウェシュラーの投資能力はウォーレン・バフェットの注目を集め、2012年にバークシャー・ハサウェイに雇われることになりました。彼の旅は退職計画におけるIRAの可能性を強調し、規律と長期投資に関する貴重な教訓を提供します。彼は、一般的な投資家が健全な投資実践に従うことで退職貯蓄を大幅に増加させることができる様子を exemplifiesしています。 VTマーケットのライブアカウントを作成 し、 今すぐ取引を開始 しましょう。

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NvidiaのCEO、ジェンセン・フアンはホワイトハウスでトランプ大統領と会談しました。彼らの議論の詳細は明らかにされていませんが、半導体チップ、関税、中国、米国への投資といったトピックが含まれた可能性が高いです。 その後、Appleのティム・クックはアメリカでの追加の1,000億ドルの投資を発表することが予想されています。これは、国内生産を拡大するために既に約5,000億ドルがコミットされていることに加えられます。コストの観点から、これによりアメリカでのiPhoneの組立が行われることはあり得ないと考えられますが、この投資は他の生産ニーズを支援するか、既存のインフラを強化する可能性があります。さらなる詳細はクックの今後の発言で明らかにされるでしょう。

半導体業界への影響

NvidiaのCEOが大統領と会うことで、半導体業界を牽引する政策関連のヘッドラインが期待されます。この会合は関税や国内製造インセンティブに関する不確実性を引き起こし、大きな価格変動をもたらす可能性があります。公式な声明があれば、全体のチップ市場に影響を与えるでしょう。 この不確実性を考えると、Nvidia（NVDA）およびVanEck Semiconductor ETF（SOXX）のインプライド・ボラティリティは上昇する可能性が高いです。CHIPS法に関するニュースが急激なラリーや売りを引き起こした際に、2022年および2023年にも似たパターンが見られました。この環境では、方向性だけでなくボラティリティを意識してオプションを買うことが、次の数週間において賢明な戦略となるでしょう。

Appleの長期的なコミットメント

Appleのアメリカへの追加1,000億ドルの投資計画は、大きな長期的強気のコミットメントを示していると考えられます。最近の2025年7月のデータでは、Appleのハードウェア売上が横ばいになり始めており、新たな成長ストーリーが必要とされています。この大規模な資本注入はその道を提供し、米国ベースの新たな製品ラインやインフラへのシフトを示唆しています。 これを考慮すると、秋を迎えるAppleの株（AAPL）にはプラスのカタリストとなるでしょう。歴史的に、Appleによる大規模な国内投資の誓約は、株価のアウトパフォーマンスに続く傾向がありました。トレーダーは、この再び高まったポジティブなセンチメントを活用するために、次の四半期に満了するコールオプションを検討するかもしれません。 これらの動きは、2020年代初頭の混乱以来高まってきた米国供給網の確保の広範なトレンドを示唆しています。AppleとNvidiaの両社にとって、これらの大規模な投資の受益者となる国内サプライヤーも注視すべきです。アメリカに拠点を置く小型株および中型株の産業やテクノロジー企業は、これらの発展から大きな恩恵を受ける可能性があります。

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ポンド・スターリング（GBP）は、弱まる米ドル（USD）に対してわずかな上昇を見せていますが、ユーロ（EUR）に対しては価値を失っています。英国のデータは、7月の建設PMIが44.3に低下し、過去5年間で最も弱い数字であることを示しています。 英国のシンクタンクは、財務大臣リーブスが10月の予算で対処する必要がある510億ポンドの赤字について報告しています。一方、価格の動きは、フラットなトレンドモメンタムの中での継続的な統合を示しており、先週金曜日のUSDに対するブル的反転を反映しています。 日次のGBPチャートは、GBPが月曜日の1.3330の高値を超えて上昇する可能性を示しています。1.3365の抵抗が特定されており、サポートレベルは1.3265から1.3275の間に見られています。 要点： – GBPは弱まるUSDに対して強化していますが、EURに対しては後退しています。 – 7月の建設PMIは44.3で、2020年の経済ショック以来最も悪い数字です。 – GBP/USDの短期的な上昇を狙った短期コールオプションの使用が有効とされます。 – 510億ポンドの予算赤字は、ポンドにとって重要なリスク要因です。

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米ドルは、米国のマクロ経済データが弱含んでいることから引き起こされたスタグフレーションへの懸念の中で下落しています。焦点は、候補者を4人に絞った後の米国大統領の連邦準備制度理事会（FRB）議長候補に関する決定に向けられています。 トランプの決定が保留中であることから、辞任する理事の後任を任命する必要もあり、米ドルを購入する意欲は持続的に抑制されています。最近の米国サービスPMIデータは、7月に経済が停滞していることを示しており、雇用と輸出注文が減少しつつ、物価が上昇しています。 ISMレポートは、連邦準備制度の政策立案者に対する課題を呈示するスタグフレーション的なシナリオを示唆しています。年初の類似の経済状況は、米ドルの下落を誘発しました。 連邦準備制度は、経済の安定性を管理するために金利調整を行い、極端な場合には量的緩和（QE）や量的引き締め（QT）を行います。QEは、米ドルを弱める可能性がある債券を購入するためにマネーサプライを増加させることを含み、QTはその債券購入を停止することによって逆の影響を与えます。 連邦準備制度の政策立案は年に8回の会議を含み、連邦公開市場委員会（FOMC）が経済状況を評価します。各会議には、金融戦略を調整する責任を持つ主要なメンバーが出席します。 私たちは、DXYインデックスが104.50近辺で取引されている中で米ドルが圧力を受けているのを目の当たりにしています。弱含んだ51.2という7月の最近のISMサービスPMIデータは、減速を確認し、これらのスタグフレーションに対する懸念を助長しています。これは、米ドルのロングポジションを保持することが、直近の未来においてリスクのある提案であることを意味します。 次期連邦準備制度理事会議長に関する決定の迷いが最大の不確実性の原因となり、多くのトレーダーが横に立つ原因となっています。2021年末にパウエル議長の再任に関する決定を待っていた時の市場の不安を思い起こさせます。候補者が確認されるまでは、このためらいがドルに重くのしかかることが予想されます。 このような環境を考慮すると、米ドルの弱含みが続くか、ボラティリティの急増から利益を得る戦略を考えるべきです。ドルに対するプットオプションの購入や、ユーロや日本円など主要通貨のコールオプションの購入は、さらなる下落に向けてポジショニングする直接的な方法となります。Cboeボラティリティ指数（VIX）は、最近13から17に上昇しており、この種の保険のコストが上昇していることを示しています。 次の連邦公開市場委員会会議は9月17日から18日に予定されており、注目が集まっています。連邦準備制度は、インフレと戦うために金利を引き上げることが、最新のデータに示されたもろい経済に悪影響を及ぼす可能性があるため、苦境に立たされています。この政策の麻痺は、新しいリーダーシップから明確な信号を受け取るまで、ドルを抑制し続ける可能性が高いです。 2024年初頭の経済 slowdown に対する反応を振り返ると、同様の弱いデータがドルの顕著な下落をもたらし、市場が潜在的な金利引き下げを織り込んだことを思い出します。現在の状況はどこか馴染み深く、迅速な米ドルの回復に賭けるのが賢明な動きであることを示唆しています。この歴史的な前例は、弱い米国データが直接的にドルの弱さに繋がるという見解を強化しています。

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原油先物は$64.35に減少し、$0.81の下落、すなわち-1.24%となりました。この下落により、価格は100日移動平均の$64.95を下回り、$64.41から$65.27のレンジにも達していません。次の価格の注目点は、5月9日の安値$63.61です。 100日移動平均を下回ることは、価格がこのレベルの下で維持される場合、潜在的な下方向の動きの指標となります。一方、このレベルを上回れば、ブレイクアウトが維持されない場合、買い手にとって不満が募る可能性があります。

EIA週間レポートと市場の反応

EIAの週間レポートは、原油在庫が-3.029Mの減少を示し、通常は価格を支える要因となるはずでした。また、インドに対する25%の新たな関税が価格を押し上げると予想されていました。にもかかわらず、市場の反応は否定的でした。短命な上昇の後、価格は再び下落を続けました。 現在の抵抗線は、買い手が市場に影響を与えるのに苦労していることを示唆しています。供給過多と需要の減少の予測は、短期間で価格をさらに押し下げる可能性が高いようです。 原油は$64.35で落ち着き、重要な100日移動平均の$64.95を破るという技術的な破壊を示しました。この技術的なブレイクダウンは、今後の抵抗の少ない道が下方向であることを示唆しています。かつてはサポートであった$64.41から$65.27のエリアは、現在では価格の反発に対する天井となってしまいました。

市場戦略とリスク管理

最近のニュースへの市場の反応は、今後数週間の戦略に非常に重要です。予想を上回る300万バレル以上の在庫減少にもかかわらず、価格は依然として下落し、弱気の見方が厳然と支配していることを示しています。これは2024年末の類似したパターンを思い出させます。良いニュースが世界経済を心配する市場を持ち上げることができなかった状況です。 現在のマクロ経済データはこの弱さを支持しています。最近の数字は、世界の製造業PMIが14か月の低水準に低下したことを示しており、中国とヨーロッパの両方の減速が要因となっています。これは将来のエネルギー需要についての懸念を煽り、トレーダーは現在の供給レベルよりもこれをより重視しているようです。現在の焦点は明らかに、世界的な需要の減少にあります。 このような背景を踏まえ、さらなる下落に備えてポジションを考慮する必要があります。5月9日の安値$63.61、さらに$60のターゲットを持つプットオプションを購入することは、この弱気のモメンタムを直接的に活かす方法です。ベアプットスプレッドを使用することも、前向きなコストを制限しつつ下落を捉える効果的な戦略となるでしょう。 私たちの主要なリスクレベルは、100日移動平均の$64.95を超えて再びクローズすることです。このレベルを持続的に超えて取引されることがあれば、弱気のブレイクダウンが失敗したことを示し、私たちはポジションを再評価する必要があります。この特定のレベル周辺の価格動向をリスク管理の指針として注視する必要があります。

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米ドル（USD）は現在、7.1800から7.2000の間で統合されています。UOBグループのアナリストは、通貨が長期的には7.1600から7.2240の範囲に位置づけられる可能性があると示唆しています。 過去24時間では、USDは7.1750を下回る可能性があると予想されていました。しかし、7.1776の安値を記録し、7.1950まで上昇し、7.1890でクローズし、0.06%のわずかな上昇を見せました。この通貨は統合段階にあると考えられ、その範囲を維持することが予想されます。

USDの予想範囲

今後1〜3週間の間に、USDは以前に言及された広範な範囲内に留まることが予想されています。このポジションは、範囲取引シナリオを示す以前の分析とも一致します。 要点 – 米ドルは現在7.1800から7.2000の範囲で調整中であり、長期的には7.1600から7.2240に位置する可能性がある。 – 最近の経済データによると、7月の米国雇用報告では21.5万人の雇用増加があり、CPIインフレ率は2.8%にわずかに低下した。 – 市場の低ボラティリティが続いているため、非トレンド市場を利用した戦略が魅力的である。 – アイアンコンドルなどのオプションを売ることで予測範囲内に留まる限りプレミアムを得ることができる。 – 現在の状況での重要なイベントは、今月のジャクソンホールの中央銀行のスピーチと新しいインフレーションデータの発表である。

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市場パフォーマンスの概要 暗号通貨も下落し、ビットコインが114,000ドルを下回り、イーサリアムやリップルでも同様の傾向が見られました。ユーロ圏経済は堅調ですが、さらなる金利引き下げの可能性があります。 外国為替取引に関するガイダンスは、高いレバレッジや投資損失の可能性などのリスクを強調しました。投資家は、目標とリスクを慎重に評価し、必要に応じて独立したアドバイスを求めることが推奨されました。 米ドルとユーロのダイナミクス EUR/USDが1.1600レベルを上回る動きが見られていますが、これは主に米ドルに直面する課題のためであり、ユーロの強さが際立っているわけではありません。この上向きの勢いは、デリバティブトレーダーがコールオプションを購入することを検討する可能性があることを示唆しています。これらのオプションは、ユーロが今後数週間でドルに対して強くなる場合に利益を得ることができます。 私たちの見解は、2025年7月下旬の最近の経済指標に裏付けられています。最新の米国非農業部門雇用者数報告は、雇用創出が155,000人に減速し、期待を下回り、経済が冷却していることを示し、連邦準備制度に圧力をかける可能性があります。一方、ユーロ圏のヘッドラインインフレは2.4%で持続的であり、欧州中央銀行が金利を引き下げる可能性を低下させています。 振り返ると、2020年後半に同様のダイナミクスが見られ、持続的な米ドルの弱さがEUR/USDを1.16レベルから1.21を超えるまで押し上げました。この歴史的な前例は、ペアが現在の1.1650抵抗をしっかりと突破した場合、より長期的な急騰を引き起こす可能性があることを示唆しています。これにより、8月末まで強気のポジションを保つことが魅力的な戦略になります。 ユーロの現在の強さは、金や暗号通貨などの資産が弱含みである中で発生していることに留意する必要があります。これは、市場の動きが広範なリスク選好に関するものではなく、米ドルのパフォーマンスが不十分であることに特化していることを示しています。したがって、デリバティブトレーダーはボラティリティに注意を払い、この乖離が価格変動を引き起こす可能性があることに留意すべきです。 今後数週間の実用的なアプローチは、ブルコールスプレッドを使用することであり、1.1600に近い行使価格のコールを購入し、1.1700に近いものを売却することを検討することです。この戦略はリスクを定義し、エントリーコストを下げることができ、高い抵抗レベルへの潜在的な動きから利益を得ることができます。我々は1.1530のサポートレベルを強気の見通しを再評価するシグナルとして使用します。

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不確実性が経済に与える影響を理解することは重要であり、特に長期的な投資を伴うセクターにおいてはその重要性が増します。政策立案者は、不確実性を金融の安定性の一部として考慮し、データに対して包括的なアプローチを用いることが求められています。 不確実性は特定の経済活動を加速させる場合もあります。データを検討する際には、経済が転換点を迎える際に大幅な修正がある可能性を考慮し、慎重さと謙虚さが重要です。7月の雇用データは懸念を引き起こし、価格設定に対する慎重なアプローチに影響を与えました。

経済とデータの不確実性の中の戦略

2025年の連邦準備制度理事会の投票メンバーは、これらの要因を強調し、経済とデータの不確実性に対して待機する戦略を提案しました。 投票メンバーが不確実性を強調していることから、マーケットのボラティリティが高まることが予想されます。このフォーカスは、政策立案者からの慎重なアプローチを示唆しており、これが今後数週間の価格変動に不安定さをもたらすことが多いです。トレーダーにとっては、特に短期的なリスクを測るオプションのコストが上昇する可能性があります。 7月の雇用データに対する懸念は重要であり、報告が95,000人で、180,000人のコンセンサスを大幅に下回ったことを考えると尚更です。前月の数値も40,000人下方修正されており、経済が転換点に差し掛かっているとの見方を裏付けています。このような弱い雇用状況と下方修正のパターンは、経済が減速する可能性を高めます。 2008年の景気後退前の状況を思い出す必要があります。その際、初期の給与データは数ヶ月後に大幅に下方修正されることがよくありました。現在の状況も似ており、単一のデータポイントに対して懐疑的な見方が求められます。したがって、上昇の勢いを追うよりも、潜在的な下振れの驚きを想定する方が賢明です。

市場の反応と金利

このムードを反映して、VIX指数は7月の13近辺から過去1週間で18を超えるまで上昇しました。これは市場がリスクを価格に織り込み始めていることを示しており、S&P 500などの指数に対する保護的なプットオプションが高くなっています。コストが上昇しても、急落から長期ポートフォリオをヘッジすることは合理的な対応です。 この慎重なトーンは金利期待に直接影響を与えました。連邦基金先物に反映された9月の利上げの可能性は、先月の60％超から現在は約25％に急落しています。この変化は、金利デリバティブのトレーダーが連邦準備制度が金利を据え置くことに賭けていることを示しています。 企業による価格設定の「待機」アプローチは、最新のCPIデータとも一致しています。このデータによると、インフレは2.9％に鈍化しています。企業が経済の不確実性の中で価格を上昇させることに躊躇すれば、インフレは引き続き低下する傾向にあるかもしれません。これにより、連邦準備制度は引き締めサイクルを停止する余地が増え、データがさらに悪化すれば緩和を検討する可能性もあります。

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USD/JPYは現在、147.00から148.20の範囲内での動きを予測されています。最近の価格動向は強い上昇の勢いを示しておらず、この統合フェーズに至っています。 短期的には、米ドルはさらなる下落を経験する可能性がありますが、145.80を下回ることは考えにくいです。149.00を超えることで、下落トレンドが終了したことを示します。 2日前、ドルは146.60に下落した後、反発しましたが、この反発では勢いの顕著な増加が見られませんでした。市場の安定性は、今後数週間にわたって続くと予測され、USD/JPYは前述の範囲内にとどまる見込みです。 要点 – USD/JPYは147.00から148.20の範囲内で推移する見込み – 短期的には145.80を下回ることは考えにくい – 売却オプションが低ボラティリティから利益を得るための戦略として有効 – 重要なレベルに警戒し、アラートを設定することが推奨される 145.80のサポートラインは強固であり、未だ米ドルを有利にする金利差が支持しています。8月4日の146.60への下落はすぐに逆転し、明確な日本銀行の政策変更なしではより強い円に対する市場の欲求があまり見られないことを示しました。この水準は短期的な強いサポートゾーンと見ています。 149.00を上抜けることは重要なシグナルとなり、心理的な150.00のマークへの敏感なゲートウェイとして機能します。私たちは、日本の財務省が2022年末や2024年のドルが強すぎる時期に円を強化するために決定的な介入を行ったことを思い出します。この歴史から、149.00のしきい値を超える持続的な動きに対して慎重になる必要があると考えています。 要点 – 145.80のサポートゾーンが強固 – 149.00のブレイクは重要なシグナル – 中央銀行の発言を注意深く監視することが重要 トレーダーは警戒を維持し、主要なレベルにアラートを設定することが推奨されます。148.20を上回る明確な日次クローズは上部ブレイクポイントのテストを示唆する可能性があり、147.00を下回ると最近の安値の再テストを先行するかもしれません。

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