洞察 
VT 
概要
- 今週の注目点：米国のコアPCE、GDP、CPIレポートが金利予想に対するセンチメントを左右する可能性があります。
- トレーダーは金が4,130～4,290ドルで推移し、ビットコインが115,000ドルを超えてブレイクアウトするかどうかを注視している。
- 月末までにFRB、ECB、日銀の中央銀行の講演によりボラティリティが高まる可能性がある。
- 流動性不足と収益疲労の中、株価指数は過去最高値近辺で推移している。
概要
米ドル指数（USDX）が先週の安値から緩やかに反発し、98前後で推移する中、市場は神経質な姿勢で今週に入っている。投資家は、米国の経済指標が底堅い場合、政策緩和が2026年まで延期される可能性を検討している。
一方、リスク資産は人工知能（AI）をめぐる楽観論や企業収益の改善に支えられ、依然として堅調だが、多くのトレーダーは最近の上昇の持続性に疑問を呈している。
金と暗号通貨市場は上昇閾値を試している一方、株式市場は史上最高値に接近している。
近日中に主要なインフレ指標やGDPデータが発表される予定だが、数字が予想と異なる場合、ボラティリティが急速に回復する可能性がある。
注目すべき主要シンボル
XAUUSD | BTCUSD | EURUSD | NAS100 | USOIL
今後のイベント
| 日付 | 通貨 | イベント | 予測 | 前回 | アナリストのコメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月20日 | NZドル | CPI 前期比 | 0.8% | 0.5% | NZDUSDは、反落の可能性を前に、上振れサプライズにより上昇する可能性がある。 |
| 10月21日 | CAD | CPI 前月比 | -0.1% | -0.1% | 安定したインフレにより、カナダ銀行（BoC）の政策期待は維持される可能性がある。 |
| 10月22日 | GBP | CPI 前年比 | 4.0% | 3.8% | インフレ率の上昇は、金融政策の安定化が続けば、GBPUSDを押し上げる可能性がある。 |
| 10月24日 | USD | CPI 前年比 | 2.9% | — | FRBの政策方針を示す重要なインフレ指標。 |
| 10月24日 | USD | フラッシュサービスPMI | 53.5 | 54.2 | 週末にかけて、モメンタムの軟化がUSDの重しとなる可能性がある。 |
今後の経済イベントの完全な概要については、VT Market の経済カレンダーをご覧ください。
今週の主要動向
金（XAUUSD）
- ドル高により金価格は4,380ドルから4,130～4,290ドルの範囲に下落した。
- 4,380 を上抜ければ 4,587 をターゲットとする可能性がありますが、下値サポートは 4,000 ～ 4,130 にあります。
- トレーダーは短期的な方向性として米国のインフレデータに注目している。
ビットコイン（BTCUSD）
- ビットコインは107,240ドルを突破し、108,600ドルをテストし、強い強気の勢いを示しました。
- 108,000 を超える継続的な統合により、次に 115,000 で始まる可能性があります。
- 株価が下落すると利益確定リスクが高まります。
S&P 500（SP500）
- 指数は6,557を下回って引けなかった後、衝動的に反発し、現在は6,740を試している。
- 継続的な統合の後、6,900 に向けて再度上昇する可能性があります。
- トレーダーはGDPと収益センチメントを監視して手がかりを探します。
米ドル指数（USDX）
- USDXは97.85のサポートから反発し、現在は98.45付近で推移しています。
- GDPやPCEのデータが好調であれば、ドルはさらに上昇する可能性がある。
- 弱い数値は97.00に向けて再び圧力をかける可能性がある。
原油（USOIL）
- 価格は53.00～58.80ドルの範囲内にとどまり、方向性の確信は限定的。
- OPECの規律と冬季の需要により価格が安定する可能性がある。
- ブレイクアウトのシグナルを探すために米国の在庫データを監視します。
結論
- 今週は金利予想を再定義する可能性のあるインフレとGDPのデータが目白押しだ。
- 政策の方向性が異なる中、金とビットコインは依然としてリスク選好度の重要なバロメーターとなっている。
- 11月の取引の雰囲気を決めるのは、米国のコアPCEとFOMCのガイダンスに注目だ。
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