洞察 
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金先物は$3,024以上で強気の可能性を示し、$3,019.3以下では弱気の圧力が生じました。
金先物の分析では、$3,024を上回っている間は強気のトレンドであり、$3,018.3を下回ると弱気のトレンドになることが示唆されています。現在の取引価格は$3,026であり、$3,024を上回っているため、買い手にとっての勢いを示しています。
考慮すべき主要な上昇目標には、利益確保やポジション追加のために、$3,028.7、$3,030.3、$3,034.7、$3,045.5が含まれます。逆に、$3,018.3を下回ると弱気のシナリオが発動し、潜在的な下落目標は$3,016.5と$3,004.6です。
この分析は、トレーダーが取引を構築し、リスクを効果的に管理するのに役立ちます。金の潜在的なトレンドをナビゲートする際には、市場の動向を把握することが重要でした。
金の価格動向を観察する際、概説された価格レベルは意思決定のための明確なフレームワークを提供します。$3,024を上回っている限り、さらなる上昇の道が開かれ、ロングポジションを持つ人々の自信が強化されます。現在、マーケットはこのレベルのすぐ上、$3,026にあり、買い手がコントロールを維持していることを示しています。
上昇において、$3,028.7や$3,030.3のような具体的な目標は次のハードルを表しています。買い圧力が続く場合、これらのチェックポイントはエクスポージャーの調整や利益の確保のための基準点として機能する可能性があります。持続的な上昇ブレイクが発生すれば、$3,034.7や$3,045.5に焦点が移り、トレーダーが抵抗を監視するエリアとなるでしょう。
一方で、$3,018.3を下回ると見通しが変わります。価格が弱くなると、$3,016.5の水準が露出し、一部のトレーダーは安定を求めるかもしれません。売り圧力が強まると、$3,004.6に関心が移るでしょう。このレベルは、更なる反応を提供する可能性があります。
ここでの市場動向は、明確なリスクパラメーターを持つことの重要性を強調しています。トレーダーは、金が堅調を維持するか弱くなるかに応じて、可能な反応を想定するべきです。優柔不断に陥ると、機会を逃したり、不必要なリスクを負うことに繋がることが多いです。
ボラティリティが常に要因であるため、価格変動に注意を払うことが鍵となります。事前に設定したエントリーおよびエグジットポイントを持つことで、迅速な調整が可能になり、取引が構造化されて過度に反応的にならないことを保証できました。さらに上昇を期待するのか、下落に備えるのかにかかわらず、明確な実行が強調されています。
ユーロは明確なブレイクへの限られたモメンタムが示唆される中、1.0725まで後退する可能性がありました。
ユーロ（EUR）は1.0765から1.0820の範囲で取引されると予想されています。最近の分析では、EURが1.0725を大きく下回るための十分なモメンタムがないことが示されています。
過去24時間の間に、EURは1.0774から1.0830の範囲で推移し、1.0791で取引を終了し、全体的にはほとんど変化がありませんでした。今後数週間の展望では、EURが1.0860を下回った場合、1.0725のレベルに向けて後退する可能性があることが示唆されています。
現在の市場状況
現在、市場状況は強い下降モメンタムが不足していることを示しており、通貨ペアの consolidation フェーズを示唆しています。 ユーロは狭い範囲内で保持されており、下方への強いプッシュは見られません。市場参加者は過去1日間、通貨を1.0774と1.0830の間で制限しており、ほぼ変わらずに終わりました。これは、少なくとも今のところ全体的なバランス感覚があることを示しています。 今後、ユーロが1.0860を超えられない場合、下降圧力が高まることが予想されます。1.0725のレベルは潜在的なターゲットとして残っていますが、現時点ではその動きを実現するのに十分な下降力は存在していません。トレーダーがより明確な方向性を見出すには、状況が変わる必要があります。今後の展望と主要なレベル
現在、我々が目撃しているのは、トリガーを待っている市場です。明確なカタリストがなければ、しばらく横ばいの動きが続く可能性があります。トレーダーは、1.0725を下回ることは新たなモメンタムが必要であることに注意すべきであり、現在そのようなモメンタムはないようです。価格が1.0860を下回るかどうかに注目することが、来るセッションでの鍵となります。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
トランプによる間近の関税実施を前に、米国先物が静かなままで投資家の警戒感が続いていました。
週の間は比較的落ち着いており、トランプの関税に向けたカウントダウンが始まっています。関税は4月2日に設定されており、わずかな上昇の後、米国の先物は市場参加者が慎重であるため静穏です。
ゴールドマンサックスは関税の影響を推定し、来週の潜在的な関税ショックについて警告しています。予想される影響については意見が分かれており、メキシコとカナダが関税の下で異なる扱いを受ける可能性があるとの報告があります。
通貨市場の安定
現在、主要通貨はほぼ安定しており、ドルは強さを維持しています。今後の注目は、今日のGMT 1230に予定されている英国の2月のCPI数値および春の予算声明に移ります。 市場心理はリスクの見通しによって引き続き影響を受けるでしょう、特に今月と四半期の終わりが近づくにつれて。 今週の市場の全体的な安定感は、トレーダーが刺激的な時期を前に控えめになっていることを示唆しています。米国の先物の静穏な動きは様子見のアプローチを反映しており、多くの人々がより明確になるまで大きなポジションを取ることに消極的です。以前の穏やかな上昇にもかかわらず、迫り来る関税変更が警戒心を高めています。 ゴールドマンサックスの評価は、これらの貿易措置が施行されると鋭い反応が起こる可能性を強調しています。もし関税に予期しない制約が加わると、価格の歪みや供給チェーンのシフトを引き起こすことがあるでしょう。特定の貿易相手国が免除を受ける可能性が高まっており、それが不均等な経済的反応を生む恐れがあります。報告ではメキシコとカナダが優遇される可能性が示唆されていますが、公式な確認はまだ得られていません。この不確実性は、世界の市場全体にためらいをもたらしています。 通貨市場は現在、大きな変動を見せておらず、ドルは強固です。投資家は英国のインフレデータに注意を注ぐでしょう。2月のCPI数値は消費者価格圧力への洞察を提供し、それが将来の金利決定に対する期待に影響を与える可能性があります。これらの数値は春の予算声明とともに、財政的または金融的な調整が近づいているかを決定するでしょう。政策立案者の反応によっては、ボラティリティが続くかもしれません。四半期末のポジショニング
月の最終日が近づく中、トレーダーは四半期末のポジショニングに関連する動きを考慮する必要があります。ポートフォリオが調整されると、リスクリトルに変化が見られるかもしれません。全体的な環境は広範な不確実性に結びついており、短期的には警戒が続く可能性が高いです。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
欧州の早期取引において、ウエスト・テキサス・インターミディエイト原油が米国の合意を受けて69.00ドル付近に下落しましたでした。
WTI原油価格は、米国がウクライナとロシアとの休戦交渉を進める中で、約69.00ドルまで下落しました。これにより、ロシアの原油が再び国際市場に戻る可能性があります。トランプ大統領は、ベネズエラの原油を購入する国からの輸入に対して25％の関税を課し、供給の混乱に対する懸念が高まっています。
さらに、シェブロンはベネズエラでのタンカー艦隊を縮小しており、アナリストは日々の生産が20万バレル減少する可能性を予測しています。一方、アメリカ石油協会は、先週の米国の原油在庫が460万バレル減少したと報告しており、これは予想を上回り、強い燃料需要を示しています。
この原油価格の下落は、ワシントン、キーウ、モスクワ間の進行中の地政学的な議論に直接対応しています。合意が成立すれば、ロシアの原油がより自由に国際市場に流入する可能性があり、供給量が増加することにつながります。このシナリオは当然、価格に圧力をかけることになり、トレーダーは短期戦略にこれを考慮しなければなりません。
シェブロンのベネズエラでのタンカー業務の縮小も、供給に影響を与える可能性のある別の出来事です。専門家は、これが日々の出力を約20万バレル減少させる可能性があると予測しています。そうなれば、全体の世界供給がわずかに引き締まるかもしれませんが、この削減はロシアの原油の潜在的な流入を相殺するには不十分かもしれません。
要点：
– WTI原油価格が約69.00ドルに下落中。
– トランプ大統領はベネズエラの原油を購入する国からの輸入に25％の関税を課した。
– シェブロンがベネズエラでのタンカー艦隊を縮小中で、日々の生産が20万バレル減少すると予測されている。
– アメリカ石油協会は、先週の米国の原油在庫が460万バレル減少したと報告。
– 供給状況と地政学的要因を考慮することがトレーダーにとって重要。
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グールスビーは、金の道からの移行について触れ、インフレーション期待と金利に関する懸念に対処しましたでした。
連邦準備制度のアウスタン・グールスビー議長は、経済の不確実性が続く中で、連邦準備制度のアプローチに変化があることを指摘しました。市場に基づく長期的なインフレ期待の潜在的な増加について懸念が生じています。
これらの期待が家庭の期待とより密接に一致するかどうかを監視することが重要です。金利は今後12〜18ヶ月の間に減少すると予想されていますが、経済情勢により削減のタイムラインが延びる可能性があります。
グールスビーは、インフレに対する懸念が連邦準備制度の行動を促す可能性があると示唆しました。現在、トレーダーは年末までに約60ベーシスポイントの金利引き下げを期待しています。
このコメントは、インフレ期待に対する懸念を反映した金融政策議論の調整を強調しています。グールスビーの発言は、連邦準備制度が市場や家庭が将来のインフレをどのように認識するかに特に注意を払っていることを示唆しています。もしこれらの期待が再び高まる場合、金融政策担当者は自らの戦略を再評価せざるを得なくなるかもしれません。
金利は今後数ヶ月間下がると予想されていますが、引き下げのペースとタイミングは経済データに依存します。金利引き下げが一部の期待通りに迅速に行われるかどうかには確実性がありません。インフレデータが不安定なままである場合、政策担当者は金融条件の緩和を遅らせ、借入コストの高い期間が長引く可能性があります。
市場参加者は現在、年末までに金利引き下げが約60ベーシスポイントになるとの期待に沿っている状況です。しかし、インフレ指標が頑固に残る場合、トレーダーはポジションを調整する必要があるかもしれません。注目を集めるのはインフレ指標だけではなく、雇用報告や消費者信頼感調査などの他の経済指標も政策期待を形作る役割を果たします。
グールスビーのインフレ圧力への言及は、中央銀行が条件が求める場合に慎重なアプローチを取る準備ができていることを示唆しています。インフレに関する懸念が持続する場合、想定よりも遅い金利の引き下げが行われる可能性があります。金利の動きに対して過度に価格を見込むことは、近い将来のポジショニングに影響を与える可能性があります。
この期間中に適応力を保つことが必須です。借入コストをどのくらいの期間高く保つべきかに関する議論が続く中で、迅速に反応することはトレーダーを危険にさらす可能性があります。
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失望した英国のCPIデータ後、EUR/GBPペアは0.8350に近づきました
EUR/GBPペアは、水曜日に発表された英国の消費者物価指数（CPI）データを受けて、約0.8340まで上昇しました。CPIは前年比2.8%増加し、予想の2.9%を下回り、1月の3.0%からも減少しました。
食品とエネルギーを除くコアCPIは3.5%で、1月の3.7%よりも低く、予想されていた3.6%も下回りました。イングランド銀行が金利を4.5%に据え置く決定をしたことは、ポンドの課題をさらに強めました。
ユーロは金利の不確実性に直面
ユーロは欧州中央銀行による金利引き下げの可能性から圧力を受けており、EUR/GBPの将来の上昇は制限されるかもしれません。期待では、夏の終わりまでに預金金利が2%に下がる可能性が示されています。 英国からの予想よりも低いインフレデータは、ポンドが弱くなる要因の一つとなっています。特に市場はわずかに高い数字を予想していました。CPIの2.8%という読みは、価格圧力が予想よりも早く和らいでいることを示唆しており、イングランド銀行による金利引き下げの議論を強化しています。食品やエネルギーのような変動要素を除いたコアインフレも予想よりも強く和らぎました。これは、インフレの勢いが広範に软化していることを示唆しており、通常は金利政策の決定により直接影響を与えることがあります。 金利が4.5%のままであるため、ポンドはサポートを見つけるのに苦労しています。金利を調整しない決定は驚きではありませんでしたが、インフレが現在低下傾向にあるため、年内の可能な利下げについての憶測は続くでしょう。インフレ見通しが弱いと、特に投資家が預金や債券の利回り減少の可能性を考慮し始めるときに、通貨の魅力が低下する傾向があります。 一方で、欧州中央銀行による利下げの期待はユーロのセンチメントを慎重に保っています。市場の価格設定は、預金金利が夏の終わりまでに2%に下がる可能性があることを示しています。もしそうなれば、ユーロ圏の借入コストが下がり、通常は通貨に対して圧力をかけることになります。ただし、トレーダーはECBがより攻撃的に動くのか、慎重なアプローチを取るのかを考慮する必要があります。イングランド銀行よりも早い緩和サイクルは、ユーロのポンドに対する強さを制限する可能性があります。市場の反応と今後の期待
デリバティブを取引する人々にとって、これらのマクロ経済の変化は監視すべき明確なレベルを作り出しています。EUR/GBPペアは上昇していますが、より広範なトレンドは、両中央銀行が今後数週間でどのように次の動きを伝えるかに依存します。もし英国がさらなるインフレ低下を報告すれば、成長データも失望する場合、金利引き下げについての議論が激化する可能性があります。逆に、インフレが固定されている場合、市場は期待を再考し、ポンドにいくらかの強さを与えるかもしれません。 ボラティリティは、トレーダーが予測を見直すにつれて高まる可能性があります。中央銀行の会合を前にしたポジショニングはより顕著になるかもしれません。金融政策に関する不確実性は、通常、価格の急な変動を生み出すからです。それぞれの経済における金利期待の変化を理解することは、ペアの次の動きを分析する際に有用です。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
下落圧力の中で、1.0760の主要なEUR/USDの期限水準は限定的なテクニカル重要性を提供しました。
EUR/USDにおいて、注目すべきレベルは1.0760でした。現在、このペアは下落圧力を受けており、売り手が短期的なコントロールを維持しています。
1.0780の100週移動平均線は、今週監視すべき重要なレベルです。このレベルを上回る期限があれば、次のセッションにおける安定性に寄与する可能性がありますが、月末と四半期末の影響を受けた全体的な市場リスクムードがトレンドに影響を与えています。
要点
この分析はEUR/USDに焦点を当てており、短期的な価格動向において重要なレベルを強調しています。このペアは下向きの勢いに直面しており、売り圧力が intact です。1.0780に位置する100週移動平均線は、反応の可能性を見つめるトレーダーにとっての基準点となります。このエリアの下で価格が保持されれば、勢いは抑制される可能性があります。ただし、それを上回る期限が traction を得れば、短期的な安定性が可能です。四半期末のフローによって形成される広範な市場センチメントも動きに影響を与えており、評価するためのもう一つの層を加えています。 市場参加者はこれらのテクニカルマーカー周辺の変化に注意を払うべきです。売りが続く場合、下落の支援ゾーンに向けてさらに下落することも排除できません。ただし、重要な閾値を超える回復があれば、ポジショニングが変わる可能性があります。現在のセットアップは売り手が優位に立っていることを示唆していますが、サポート付近の需要がいかなる下落の動きを遅らせる可能性があります。四半期末のダイナミクスが働いているため、ポジショニングに変化が現れる可能性があり、注意が必要です。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
イギリスの小売物価指数は予想の0.8%より0.6%低かったでした。
2月、英国の小売物価指数（RPI）は前月比0.6%の増加を記録し、予想の0.8%を下回りました。
年間消費者物価指数（CPI）インフレ率は2.8%に減少し、1月の3%から下がり、予想の2.9%をも下回りました。この減少は、今後の英国予算報告書を控え、ポンドに影響を与えています。
要点
– EUR/USDペアは、米国政府の関税脅威についての懸念の中で、米ドルへの需要が高まり、1.0800を下回って取引されています。
– 金価格は$3,020に上昇し、銅は楽観的な取引環境の中で新記録を打ち立てています。
– シバイヌ（SHIB）は8%上昇し、現在の取引価格は$0.000015で、週間で15%以上の重要な上昇を記録しています。
市場のセンチメントは、関税に関する報告や新たなビジネス及び消費者調査によって形作られる予定であり、連邦準備制度理事会が優先する指標であるコアPCEインフレデータに注目が集まっています。
ここで見られるのは、トレーダーが今後数週間の意思決定に考慮すべき期待の変化です。
英国の小売物価指数が予想の0.8%ではなく0.6%上昇したことにより、価格圧力は予想よりもソフトに見えています。これは、価格上昇がこれまで考えられていたよりもやや速いペースで和らいでいることを示しています。同時に、消費者物価指数のインフレ率が2月に2.8%に下がったことは（1月の3%や予想の2.9%よりも低い）、インフレがより早く冷却しているという考えを裏付けています。これは、英国予算報告書が近づく中で、財政政策や通貨の動きに潜在的な影響を及ぼす可能性があるため、特に関連性があります。これらの数値を鑑みると、将来の金利決定についての議論が増える可能性が高く、今後数日間にポンドがどのように反応するかがさらなる洞察を提供するかもしれません。
大西洋を越えて、ユーロは米ドルに対して1.0800を下回って取引されており、トレーダーは後者を好む傾向を示しています。米国政府からの潜在的な関税に関する懸念がドルの需要を高め、共通通貨に下方向の圧力を与えています。これは、貿易政策に関する最新情報がこのペアの動きに影響を与える可能性があることも示唆しています。
一方、商品市場では注目すべき活動が見られています。金は$3,020に上昇し、銅は新たな高値を記録しており、金属への楽観的な見通しを示唆しています。これらの動きは強い需要を示し、トレーダーはこの市場でさらなるモメンタムの兆候を注視するでしょう。
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カシュカリ氏が労働市場とインフレーションについて語り、ムサレム氏が商業イベントで経済について演説しました。
ミネアポリス連邦準備銀行のネール・カシュカリ総裁が、労働市場の状況、インフレ、金融政策のコミュニケーションに関する「Fed Listens」ディスカッションを主導します。このイベントは、デトロイト湖地域商工会議所の前に、GMTで1400に予定されています。
その後、GMTで1710にセントルイス連邦準備銀行のアルベルト・ムサレム総裁が、パデューカ地域商工会議所およびグレーター・パデューカ経済開発のランチョンで講演します。彼の会話は、アメリカ経済と金融政策に焦点を当てます。
カシュカリの「Fed Listens」ディスカッションへの参加は、公式が労働市場の状況やインフレ圧力をどのように認識しているかを直接見る機会を提供します。これらの対話は、金融政策の決定が企業や一般の人々にどのように伝えられ理解されるかについての洞察を提供することが一般的です。彼の過去の発言を考慮すると、賃金圧力や雇用動向に関する言及があれば、短期的な期待に影響を与える可能性があります。価格の安定に向けた取り組みのフレーミングには注目する必要があり、以前のメッセージからの逸脱があれば、考え方の変化を示唆するかもしれません。
ムサレムの昼食スピーチは、連邦準備制度のコミュニケーションの流れを補完します。セントルイス連邦準備銀行は、インフレに対して歴史的によりハト派的な立場を持ち、その発言がそれを反映する可能性があります。比較的最近任命された政策立案者の一人として、彼のコメントはまだ長い履歴を通じて解釈されていません。もし彼がインフレの持続性についての懸念を強調すれば、金利に対する強硬な姿勢を支持することになります。一方で、経済の勢いに柔らかさがあることを認めれば、政策対応に柔軟性が示されるかもしれません。成長見通しに関連する彼のトーンを追跡することは、先を見越したポジションを調整するために必要です。
両方のスピーカーは地域のビジネスコミュニティに向けて発言しているため、彼らの発言は、全国的な政策がローカル経済にどのように翻訳されるかに重点を置く可能性が高いです。これらの市場内での貸出条件や投資感情に関する発言は、先を見越したヒントを提供することができます。もしどちらかが特定のセクターにおける財政的な圧力について懸念を示せば、より広範な経済的議論の変化を予告するかもしれません。市場の反応は、直接的な発言よりも政策の意味合いに対する認識により一致する可能性が高いため、何が強調され、何が言われないかを解析することが、彼らの意図を解釈する上で重要です。
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アナリストの格上げと価格目標の引き上げが、最近のCrowdStrikeの株価急騰を引き起こしましたでした。
CrowdStrikeの株は今週約8%上昇し、1株約386ドルに達しました。これは主にBTIGによる格上げが要因でした。株価は392ドルに達した後、わずかに減少し、同日に4%の上昇を維持しました。
BTIGのアナリスト、グレイ・パウエルは、株をニュートラルからバイに格上げし、新たな価格目標を1株431ドルに設定しました。これは現在の価格から約11%上昇しています。これにより、株を購入すべきかについての議論が促進されました。
CrowdStrikeの財務パフォーマンス
収益の成長にもかかわらず、CrowdStrikeは第4四半期に9200万ドルの純損失を報告し、会計年度全体で1900万ドルの純損失となりました。これは前年の利益からの減少です。 昨夏の停止は同社の評判に影響を及ぼし、契約の遅延を招きましたが、パウエルはこの問題は現在解決されたと考えています。彼はCrowdStrikeをセキュリティソフトウェアセクターの強力なプレーヤーと見なしています。 今後、CrowdStrikeは2026年第1四半期の収益を11億ドルから11.06億ドル、年間収益を47.43億ドルから48.05億ドルと予測しており、これは前会計年度に対して20%の増加を反映しています。2027会計年度には、年間定期収益が62.25億ドルから65.79億ドルに達すると見込まれ、コンセンサス予測を上回るとされています。株の評価に関する懸念
BTIGの価格目標は成長の可能性を示唆していますが、特に高いP/E比率と慎重な指針があるため、株の評価についての懸念が残っています。全体として、最近のパフォーマンスは投資前の慎重な評価を求めています。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
