アメリカ合衆国労働省は、7月19日週の新規失業保険申請件数が217,000件に減少したと報告しました。前週の221,000件からの減少です。しかし、継続的な失業保険申請件数は4,000件増加し、7月5日週には合計1.955百万件に達しました。 季節調整済みの保険失業率は1.3%と報告されました。新規申請の4週間移動平均も5,000件減少し、前週の数値から224,500件に減少しました。

米ドルと労働市場

市場では、米ドルがデータリリース後もその強さを維持しました。これにより、最近の下落の一部が逆転し、米ドル指数（DXY）は97.50の付近で推移しています。労働市場の状況は、経済の健康状態を評価する上で重要であり、消費支出や経済成長に与える影響から通貨の価値に影響を及ぼします。賃金の成長はインフレ水準に影響を与えるため、中央銀行の金融政策の決定にも影響を及ぼすため、注意深く監視されています。 中央銀行、特に米連邦準備制度は、政策設定時に雇用水準を慎重に考慮します。これは、雇用がインフレや支出などの経済指標に与える影響によるものです。 最近の報告に基づくと、労働市場は引き続き強靭であり、失業保険申請件数の小さな変動にもかかわらず安定感を見せています。2023年10月28日週の新規申請は217,000件と低水準で、雇用がタイトな状況を反映しています。この持続的な強さは、中央銀行が金利を早急に引き下げる理由をほとんど与えません。

市場のボラティリティと戦略

この安定性は、米ドルが堅調を維持すると予想されることを示唆しています。金利の期待は通貨の価値を主に駆動する要因です。DXYは最近106を大きく上回る水準で取引されており、今年初めの水準からの著しい跳躍です。トレーダーはこの持続的な強さを利用した戦略を考慮すべきです。具体的には、ドルインデックス商品に対するコールオプションや、円などの通貨に対するプットオプションです。 歴史的に、労働市場が強く、インフレが懸念される場合（1990年代後半のように）、金融当局は金利を据え置くか、さらなる引き上げを行う傾向があります。パウエルは「高い水準を長く維持する」という姿勢を強調しており、借入コストは高い水準にとどまる可能性が高いと見られます。この環境は、金利感応資産に対する下振れリスクに対してヘッジすることを賢明にする可能性があります。 この見通しを背景に、株式市場におけるボラティリティは持続すると予想しています。CBOEボラティリティ指数（VIX）は最近数ヶ月で20を超える急上昇を見せており、トレーダーの不安を反映しています。これにより、主要指数に対するロングストラドルなどの価格変動から利益を得るオプション戦略が、今後の数週間を乗り切る魅力的な方法となっています。 高い借入コストに敏感なセクター、特にテクノロジーや成長株に対する圧力が続くと予想しています。たとえば、テクノロジー重視のナスダック100は、公式からのタカ派のコメントに対して大きな感度を示しています。したがって、デリバティブトレーダーは、これらの脆弱なセクターを追跡する特定のファンドに対するプットオプションの購入を検討することができるでしょう。

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USDCAD 抵抗レベル 現在の上昇はテクニカル要因によって支えられており、回復を確認するためには100時間の移動平均線を上回る持続的な取引が必要であることを示唆しています。このレベルを維持できない場合、上昇はより広範な下向きのトレンドにおける単なる一時停止と見なされるかもしれません。 USDCAD のオプション戦略 ミハロウスキーの分析に基づくと、100時間の移動平均線での試験がオプション戦略の明確なトリガーポイントと見なされています。1.3594のサポートエリアからの反発は強かったものの、実際のテストは現在1.3656の抵抗レベルにあります。これは、いずれの方向への大きな動きに向けてポジショニングする機会を生み出します。 ブレイクアウトを予想している人にとって、1.3660のすぐ上にストライクプライスを設定したコールオプションを購入することは賢明な動きであると考えています。この見解は、カナダ銀行が6月に利下げを開始し、米連邦準備制度が金利を据え置いているという中央銀行間の根本的な乖離によって支持されています。歴史的にこの政策の違いは強い米ドルを支持し、ブルは上昇を期待する理由を与えます。 逆に、抵抗が維持されると予想する場合、プットオプションを購入することは反転から利益を得るためのリスクを明確にした方法を提供します。この弱気のシナリオは、米国の最近の経済データによって強化されており、6月の小売売上高がわずか0.1%の上昇にとどまり、米国経済の潜在的な冷却を示唆しています。このような弱さはドルの上昇を抑え、ペアを下方向に送る可能性があるため、記事で言及された広範な下向きのトレンドを正当化します。 この「決定的なテスト」における不確実性を考慮すると、急激な動きを期待しているが方向性に不安があるトレーダーにとって、長ストラドルのようなボラティリティ戦略が効果的であるかもしれません。カナダの5月の最新のインフレ報告は予想外に2.9%に加速し、中央銀行の次の動きに対する予測不可能性を生み出し、通貨におけるボラティリティの反応の舞台を整えました。これは、特定の方向ではなく大きな価格変動に賭けることを論理的なアプローチにしています。 より保守的な収入戦略として、1.3588のサポートレベルの下でショートストライクのブルプットスプレッドを売却することができます。このポジションはプレミアムを集め、分析で特定された重要なサポートが今後数週間維持される限り利益を出します。これにより、劇的な上昇ブレイクアウトを必要とせずに、下位レベルでの購入意欲を活かすことができます。

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USドルは急落後に安定し、ドル指数は97.00を上回っています。日本との貿易合意やブリュッセルとの潜在的な合意への期待が高まり、センチメントが向上しました。連邦準備制度の独立性に対する懸念が市場のダイナミクスに影響を与えました。 ドル指数は97.00と97.50の間で推移し、下落後に安定しました。米国とEU間の貿易交渉の進展により、ほとんどの輸出に対して15％のベースライン関税が提案され、以前の高関税の脅威を回避しました。

市場指標と経済データ

市場は、連邦準備制度の決定に対する期待が変動する中で、米国の経済データ、特に購買担当者指数（PMI）や新規失業保険申請件数を監視しています。PMIは混合信号を示し、総合PMIは上昇したものの、製造業PMIは減少しました。 失業保険申請件数は減少し、労働市場の強さを示していますが、継続的な失業保険申請件数は増加しています。米国のトランプ大統領は、15％から50％の将来的な関税について強硬な貿易姿勢を繰り返し、最近の二国間合意がこのアプローチを支持しています。 グローバル市場は好意的に反応しました。一方で、トランプ大統領の連邦準備制度訪問は金利に対する注目を高めました。連邦準備制度の独立性は焦点となっており、今後の会議での政策変更の可能性が期待されています。

デリバティブ市場の機会

ドル指数が狭い範囲で推移しているため、ボラティリティデリバティブに機会があると見ています。現在、指数が104付近で振動しており、貿易の楽観論と金融政策への懸念の間の緊張が、第2の安定よりもブレイクアウトの可能性を示唆しています。通貨ETFのUUPに対してストラドルやストラングルを購入することが利益をもたらす可能性があると考えています。 貿易協定に対する新たな楽観論は、株価指数デリバティブに対するイベント駆動型の可能性を創出します。歴史的に、予期しない関税発表はCboeボラティリティ指数（VIX）を20以上に急上昇させ、その現在のレベルは14付近で安定しています。VIXのアウトオブザマネーコールオプションやSPY ETFのプットオプションを購入し、大統領が掲げた50％までの関税の目標に対するヘッジを検討すべきです。 中央銀行の独立性への注目が高まり、金利デリバティブが特に魅力的になっています。CME FedWatchツールは、市場が年内に少なくとも1回の利下げの可能性を80％以上で織り込んでいることを示しています。これは、ユーロダラーフューチャーズ契約やTLTの債券ETFのコールオプションを検討し、広く予想される政策シフトに備えるべきことを示唆しています。 混合した経済データは、重要なリリース周辺での短期取引の機会を提供します。たとえば、最新のISM製造業PMIの読み取り値49.2は縮小を示している一方、先週の新規失業保険申請件数212,000は堅調な労働市場を示しています。短期的なボラティリティを取引するために、大主要指数への週単位の短期オプションの使用を考慮すべきです。 大統領の強硬な姿勢と最近の二国間合意は、1980年代後半の貿易政策を想起させ、重要な通貨の再調整をもたらしました。その時期は、協調的な中央銀行の行動によりドルが大幅に減価しました。この歴史的な前例は、金（GLD）がドルの弱さや地政学的な不確実性によってしばしば上昇しているため、貴金属のデリバティブにも注目すべきであることを示唆しています。

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カナダの雇用保険受給者は5月に0.3%の減少を見ました。これは以前の3.4%の成長からの減少です。この変化は、さまざまな市場や通貨に影響を与えている世界的な金融不安の中で起こりました。 豪ドルは、米ドルに対して0.6630と数か月ぶりの高値を記録しましたが、後に米通貨の反発により勢いを失いました。同様に、EUR/USDペアは1.1800近くで上昇しましたが、強いドルからの売り圧力に直面しました。

市場のトレンドとパフォーマンス

金は$3,350を下回る安値をつけた後、部分的な回復を果たしましたが、強い米国の利回りと安定したドルの影響で$3,400を下回ったままでした。リップル（XRP）は下降し、$2.95まで低下しましたが、その後$3.15に回復しました。 トランプ大統領の二期目は、大胆な政策と「アメリカ第一」の優先事項の追求によって特徴づけられ、世界の市場に影響を与えています。この期間は、貿易や国内政策に関する影響力のある決定が多く、混乱と形容されることがあります。 市場のダイナミクスを考えると、デリバティブトレーダーの主な焦点は米ドルの強さであるべきだと考えます。トランプ大統領の政権によって実施された政策は、ドルへの逃避を促進しており、これは最近の米ドル指数（DXY）が105の水準を堅調に超えて取引されていることによって確認されます。これは、今後数週間のトレーダーがナビゲートすべき支配的な力と見ています。 カナダの雇用保険受給者の減少は、5月に27,000の雇用が加えられた最近のカナダ統計局のデータと相まって、堅調な国内労働市場を示しています。しかし、この地域の強さは、隣国の通貨の力によって影に隠される可能性があります。したがって、USD/CADペアに対するコールオプションの購入を検討し、米ドルの強さがカナダの積極的な雇用状況を上回るだろうと予測します。

取引戦略に関する考慮事項

豪ドルとユーロのボラティリティは、広範な金融政策の乖離を反映しています。連邦準備制度が利下げに慎重である一方で、6月初頭に利下げを行った欧州中央銀行のような他の中央銀行は緩和を始めています。これは、EUR/USDのような通貨ペアで1.0800近くの高値での売りの戦略的な動きが考えられることを示唆しています。 金に対する圧力は、米国債利回りの上昇の直接的な結果であり、10年物の国債は4.2%の重要な閾値を超えて保持されています。これにより、リターンを求める投資家には金利を生まない金が魅力を失います。トレーダーは、金が$2,350の重要な水準を下回っている限り、プットオプションを検討すべきです。 強いドルと高利回りが prevalしている環境では、投機的資産はしばしばパフォーマンスが劣ります。歴史的に、米国の金融強度の期間は、リップルのような暗号通貨に向けた逆風を生み出してきました。注意を促し、$0.50に向けたような重要な価格上昇を短期的なポジションを開始する機会として見るべきだと考えます。

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原油先物は上昇し、価格は66.03ドルで決着し、0.78ドル、すなわち1.20%の増加を示しました。売り手は過去2日間において100日移動平均を下回る価格を押し下げることができず、買い手が主導権を握り、価格を押し上げました。 100日移動平均は今後の価格動向にとって重要な基準です。価格がこの平均を下回る場合、次のターゲットは64.03ドルから64.70ドルのスイングエリアです。

重要な短期ピボット

このエリアがしっかりと維持されれば、トレーダーは66.96ドルのレジスタンスレベルとさらに68.01ドルの200日移動平均に注目するでしょう。 我々はこの反発を市場にとって重要な短期ピボットと見ています。これは売り手がこれらのレベルで自信を欠いていることを確認するものです。この技術的な強さは、最新のエネルギー情報管理局の報告によって強化され、米国の原油在庫が250万バレルの意外な減少を示し、国内供給がタイトであることを示しました。したがって、我々は高いレベルの再テストを見越してポジショニングを行っています。 価格がこの技術的なフロアの上に留まる場合、デリバティブトレーダーは短期のコールオプションを購入するか、ブルコールスプレッドを構築することを考慮すべきです。これらの強気ポジションの初期ターゲットは66.96ドルのスイングレジスタンスです。そのレベルを決定的に超えることができれば、より強力な障壁である68.01ドルが影響を与えるでしょう。

広範なマクロ経済的圧力

しかし、我々は、中国の製造業PMIデータが予想を下回り、需要に対する懸念が高まっているなどの広範なマクロ経済的圧力に柔軟に対応する必要があります。市場が反転し、移動平均を下回る場合、我々は直ちに強気の立場から転換します。これには、64.03ドルから64.70ドルのサポートエリアを狙ったプットオプションの購入が含まれます。 歴史的なパターンは、これらの技術的なテストが長期的な統合をもたらすことは稀であることを示しています。2023年末にこの移動平均から反発した際には、モメンタムが失速する前にその後の3週間で7%のラリーを記録しました。これにより、トレーダーは緩やかな動きよりも急激な動きに備え、ストラドルのようなロングボラティリティ戦略が魅力的であることが示唆されます。 我々はまた、OPEC+が生産削減を延長することに合意したことに留意しており、これが短期的に価格を下支えしています。中東における地政学的緊張の高まりがあれば、さらなる上昇圧力が生じ、攻撃的な弱気の賭けがリスクを伴うことになります。この背景は、今後数週間で売り手を frustrate させる可能性がある支持フロアを形成します。

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アメリカでは、継続的な失業保険申請が予想を若干下回る結果となりました。実際の数字は、7月11日に終了する週で195.5万人と報告され、予想の196万人を下回りました。 外国為替市場では、ユーロ/米ドル（EUR/USD）が1.1770の付近で変動しました。これは、混合した経済データの発表と米国とEUの貿易協定に関する期待の高まりの中でのことです。

英ポンドの再びの圧力

英ポンド/米ドル（GBP/USD）は、再び下方への圧力を受け、1.3500台の低水準に達しました。最近の英国の経済データの混合がこの下落に寄与しています。 金は、$3,350を下回る日中の安値から若干反発しましたが、$3,400を下回ったままでした。この貴金属は、強い米ドル、高い利回り、貿易懸念の緩和によって影響を受けました。 暗号通貨市場では、ビットコインが$118,000を上回る地盤を回復しました。しかし、EthereumやRippleのようなアルトコインはリスク回避の感情を示し、Ethereumは最近の高値から6%の下落で$3,630周辺で横ばいとなっています。

活力のある労働市場の兆候

継続的な失業保険申請のわずかな減少を、頑固に活力がある労働市場の兆候と見ています。これにより、連邦準備制度が金利を引き下げる必要性が減少しています。最近の実際のデータでは、継続的な申請が200万人未満で推移しており、これは2024年初頭から始まった傾向を確認しています。したがって、我々は持続的な高金利の期間を見込んでおり、金利先物が重要な焦点となっています。 ユーロは混合した経済信号と貿易協定に関する憶測の間に挟まれ、これをボラティリティの要因とみています。前政権の貿易政策は、2018年から2019年の関税争いのように、通貨の激しい変動を引き起こしました。価格の変動を期待してオプション契約を使用して取引することは、方向を選ぶよりも賢明な戦略であると考えています。 英ポンドへの再びの圧力は、英国経済についての持続的な懸念を反映しており、成長がほぼ横ばいであるという最近の報告がこの見解を支持しています。アメリカと比較した場合のこの基本的な弱さを考慮し、通貨ペアのさらなる下落に備えています。トレーダーは、1.30台の低水準への継続的な下落から利益を得るためにプットオプションを購入することを検討すべきです。 金が高値を維持できなかったのは、強い米ドルと貿易摩擦の緩和の直接的な結果です。上昇する米ドル指数が金属に圧力をかけるというこの古典的な逆相関関係は、重要な市場の駆動力の一つです。この価格動向を、プレミアム収益を生むためにアウトオブザマネーのコールオプションを売る機会として利用しています。 ビットコインの強さと他の暗号通貨の弱さの間の分断は、この分野内での古典的な「品質への逃避」を示しています。最近、ビットコインドミナンス指数は54％以上で推移しており、資本が主要な資産に収束していることを示しています。市場心理の明確な乖離を利用するために、ビットコイン先物をロングし、Ethereum先物をショートするペア取引を推奨します。

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米国の初回失業保険請求件数は217,000件で、予想の227,000件を下回りました。このデータは、米国の雇用市場の現状を示すものです。 EUR/USDは1.1770付近で推移しており、市場は欧州中央銀行のタカ派的見解と混合データの発表を評価しています。一方、米国とEUの貿易協定の可能性が高まっています。 GBP/USDは1.3520に下落し、以前の上昇分を逆転させました。この動きには、望ましくない英国のデータが影響しています。この通貨ペアは、変動する市場のセンチメントの中で、圧力が高まっています。

金と経済

金価格は$3,350の安値から反発しましたが、木曜日には$3,400を突破するのに苦労しました。ドルの現在の強さと米国の金利上昇が、この金属の取引の鈍さに寄与しています。 ビットコインは$118,000に上昇し、センチメントの変化に寄与していますが、イーサリアムとXRPは課題の兆しを示しています。ボラティリティが高まる中、イーサリアムは約$3,630で落ち着き、以前の高値からの低下を示しています。 トランプの第二期は、大胆な政策変更が特徴であり、貿易、税金、国家防衛の分野に影響を及ぼしています。この背景の中での経済的レジリエンスは、注意深い観察の対象となっています。

欧州経済の動向

EUR/USDは現在1.0880付近で取引されており、欧州中央銀行は2019年以来初めて金利を引き下げました。しかし、当局は持続的なインフレのため将来の動きが不確実であることを示唆しており、通貨に対する見通しは混合しています。この不確実性をボラティリティを取引する機会とみなすことができます。おそらくストラドルを使用して大きな価格変動を利用することが考えられます。 GBP/USDは1.2750近くで推移していますが、7月4日の英国総選挙がトレーダーにとって主な要因となっています。最近のインフレデータは2.3%に低下し、イングランド銀行の目標に近づきましたが、政治的な結果は依然として主要なリスクです。選挙からの市場に否定的な驚きに対するヘッジとして、ポンドのプットオプションを購入することを提案します。 金価格は1オンスあたり$2,370近くで安定しており、明確に上昇する動きを見せるのに苦労しています。この金属は、4.2%以上という高水準の10年米国債利回りから逆風を受けており、無利息資産を保持する機会コストが増大しています。レンジ内取引から利益を得る戦略、例えばアウトオブザマネーのコールとプットを売ることを推奨します。 ビットコインは$71,000を突破し、1月の開始以来、$150億以上の純資産を蓄えた米国現物ETFへの重要な資金流入によって駆動されています。イーサリアムも自身のETF承認後に肯定的な勢いを見せていますが、他のデジタル資産は同じレベルの機関投資家の関心を受けていません。リーディング暗号通貨に関しては、最も相対的な強さを示しているため、コールオプションに注目することをお勧めします。 あなたのライブVTマーケッツアカウントを作成し、今すぐ取引を始めてください。

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AUDUSDは、4時間チャートの100バー移動平均を上回った後、今週の上昇を継続し、0.65435に設定されています。この動きはより強気なセンチメントを後押しし、買い手はより高い水準を目指し、新しい週の高値に達しました。 上昇は0.66197付近のトレンドラインで抵抗に直面し、さらなる上昇が制限されました。その後の押し戻しは0.6588と0.65945の間でサポートを見つけ、買い手にとっての短期的なリスクレベルを示しています。このサポートゾーンを維持することで、短期的な強気バイアスが保たれ、年内の新たな高値につながる可能性があります。

下回りとトレンド継続

AUDUSDが0.6588を下回った場合、強気の見通しは減少する可能性があり、0.65556の38.2％リトレースメントに焦点が移るでしょう。100バーおよび200バーの移動平均はそれぞれ0.65435と0.65265付近にあり、価格がさらに下落すれば重要なレベルを示唆しています。 トレンドラインの抵抗である0.6620付近を再び上回ると、買い手に追加の勢いを提供できるでしょう。この動きは強気トレンドを維持し、通貨ペアのさらなる上昇を導く可能性があります。 ペアは分析で特定されたトレンドライン抵抗点で正確に停滞しており、重要な意思決定ポイントを生み出しています。この一時停止は、次の動きを決定する可能性のある経済データに目を向ける機会を提供します。

基礎的経済指標

オーストラリアの基礎的な状況は、慎重に楽観的である理由を与えてくれます。最近のデータは、月次CPI指標が前年同月比で3.6％で堅調に推移していることを示しており、オーストラリア準備銀行がすぐに金利を引き下げることはないでしょう。この政策スタンスは、失業率が安定して4.0％の低水準のままであることと相まって、通貨の強固な基盤を提供しています。 対照的に、米国からの見通しは軟調で、PCE物価指数で計測されるコアインフレ率は最近2.8％に冷却しています。これにより、今年中に連邦準備制度の金利引き下げの可能性が開かれ、オーストラリアドルに有利な政策の相違を生むことになります。私たちは、この発展する金利差が安値での買いを好む主要な理由であると考えています。 したがって、強気の見方を共有するトレーダーにとって、0.6620の抵抗レベルを超えるストライク価格のコールオプションを購入することは、効果的な戦略になるでしょう。価格が0.6588のサポートゾーンに向かって下落すれば、潜在的なブレイクアウトに備えるための魅力的なエントリーポイントを提供するかもしれません。このアプローチはリスクを明確に定義し、上昇が再開される場合の大きなアップサイドを提供します。 ただし、Michalowskiの作業によって強調された主要リスクレベルには注意しなければなりません。0.6588のサポートエリアを確実に下回る場合、即時の強気の仮説は無効となり、勢力の変化を示すサインとなります。その場合、私たちはプットオプションの購入を検討し、0.6540レベル付近の移動平均のクラスターに戻る動きをターゲットすることになります。 歴史的に、AUD/USDは連邦準備制度が金利を引き下げようとしている間、RBAが金利を据え置く時期に良好なパフォーマンスを見せてきました。中国からの混合経済信号に対して警戒し続ける一方で、オーストラリアのコモディティの主要な消費者であることを考慮すると、中央銀行のナラティブは現時点では主要なドライバーであるようです。この歴史的パターンは、弱気での買いの機会を探すという私たちの戦略を補強しています。

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アメリカ合衆国の新規失業保険申請件数の4週間平均は、7月18日時点で224.5Kに減少し、前回の229.5Kから下がりました。このデータは、雇用市場のわずかな改善を反映し、雇用状況を示しています。 EUR/USDペアは、欧州中央銀行の最近の決定と両地域の混合経済データを市場が解釈する中で、1.1770前後で変動していました。同様に、GBP/USDペアは、英国の混合データが通貨の勢いに影響を与える中で、低い1.3500台を試す形で下落しました。

金と暗号資産市場のトレンド

金は、安定した米ドルと上昇する米国債の利回りの影響を受けながら、$3,400未満の安値からの反発を試みました。一方、暗号通貨市場では、ビットコインが$118,000を取り戻しましたが、イーサリアムとリップルはリスクオフ環境の兆候を示し、イーサリアムは約$3,630まで6%下落しました。 要点 – 四週間の新規失業保険申請件数の平均は224.5Kに減少 – EUR/USDペアは1.1770前後で変動 – GBP/USDペアは低い1.3500台をテスト – 金は$3,400未満で反発を試みる – ビットコインは$118,000を回復 – イーサリアムは$3,630まで下落

中央銀行政策が通貨ペアに与える影響

欧州中央銀行が最近金利を引き下げたため、EUR/USDペアは1.0800レベルを下回り圧力を受けると予想され、ユーロのプットオプションが魅力的になると考えています。GBP/USDペアも1.2700付近で弱さを示しており、英国の持続的なインフレがイングランド銀行の政策決定を複雑にする可能性があります。これらのペアのボラティリティが増加すると考えられるため、今後の政策発表の取引にオプションを購入することが viableな戦略となる可能性があります。 金は、$2,350以上の利得を維持できず、地政学的リスクが続く中、堅調な米ドルに敏感であることを示しています。米国債の利回りが高い限り、貴金属のコールオプションは大きな逆風に直面すると予想されます。デジタル資産の分野では、ビットコインが$70,000以下で固まっている一方で、イーサリアムはETFニュースを受けて$3,800近くで堅調に推移しており、2つの主要な暗号通貨間でのペア取引の機会を提供しています。 大統領の「アメリカ第一」イニシアティブへの焦点は、特に国際貿易において重要な政策の予測不可能性をもたらしています。歴史的に、こうした政策の変化はUSD/MXNのような通貨ペアや関税にさらされているセクターで急激な動きを引き起こすことがありました。そのため、オプションを使用してポートフォリオを突然の下落リスクからヘッジするか、このボラティリティの増加に対して投機する必要があります。

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カナダの自動車を除く小売売上高は、5月に月間で0.2%のわずかな減少を経験しました。この数字は予想されていた0.3%の減少を上回りました。 EUR/USDは、ECBイベントに反応して1.1770周辺で変動していました。米国とEU間の貿易合意に対する楽観的な見方があります。

GBP/USDの動き

GBP/USDは再び下方向の圧力に直面し、1.3500台の低い水準に後退しました。英国のデータが混在していることがこの下落を助長しました。 金価格は$3,350を下回った後、わずかに反発し、$3,400の水準を下回っています。価格は米ドルの動きと米国の利回りの上昇に影響されています。 暗号通貨市場では、ビットコインが$118,000を回復しましたが、イーサリアムとXRPは弱気の信号を示しています。イーサリアムは$3,630に落ち着き、最近のピークである$3,858から6%下落しました。 トランプ氏の2期目の最初の6ヶ月間は、予測不可能な政策の変化と強い市場のレジリエンスを見せました。彼の焦点は「アメリカファースト」の agendaに残り、貿易と国家の優先事項に影響を与えました。

カナダの小売売上データ

私たちは、2024年1月に0.9%の増加を示したカナダの小売売上に関する最近のデータを、基盤となる消費者の強さの兆候と見ています。このレジリエンスはカナダドルに一時的なサポートを提供する可能性があります。私たちは、中央銀行の政策の予期しない変動に対してオプションを使用して通貨のボラティリティに備えています。 ユーロは1.0850の水準近くでドルに対して弱く取引され続けており、欧州中央銀行が米国連邦準備制度よりも利下げを行う可能性が高いようです。この政策の乖離が広がっているため、ペアにとっては下落が最も抵抗が少ない道であることを示唆しています。私たちは、この予想される下落トレンドを活用するために、EUR/USDのプットオプションを検討しています。 ポンドは、英国のインフレデータが依然として4.0%で高止まりしていることから、自身の課題に直面しています。この経済的背景はイングランド銀行に不確実性をもたらし、ポンドの価値を1.2600の水準に制限しています。逆風を考えると、下方リスクがより大きいと見ており、ロングポジションを取ることに慎重です。 金は、米国の10年物国債利回りが4.2%を超えた状態で、$2,200の水準を維持するのに苦労しています。歴史的に、高利回りと強いドルの期間は、金の魅力を制限してきました。私たちは、上昇の上限があると見ているため、コールオプションを売ることが賢明な戦略であると考えています。 暗号通貨市場では、ビットコインが$70,000に近づいている一方で、イーサリアムのようなアルトコインは弱気の傾向を示しており、大きな乖離が生じています。ビットコインの市場占有率は52%を超え、2021年4月以来の最高水準に達しています。これは、安全性への逃避を示唆しています。この資産クラス内でのペア取引戦略、つまり市場のリーダーを買い、パフォーマンスが劣る資産のバスケットを売ることが効果的である可能性があります。 市場はトランプ氏の予測不可能な政策 agendaからの潜在的なショックに備えなければなりません。普遍的な10%の輸入関税の脅威は、2018年の貿易戦争の時期と同様の市場のボラティリティを引き起こす可能性があります。したがって、私たちは急な政治的な下落に対するヘッジとして、VIX先物のような金融商品へのエクスポージャーを増やしています。

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