サポートゾーンとフィボナッチの整合
6712.08の安値は、波動((w))の100%～161.8%フィボナッチ・エクステンションに一致しており、測定レンジは6629～6768とされていました。この領域は分析上のサポートゾーンとして扱われていました。 押し目の後、指数は第3波で上昇に転じていました。より広い修正が終了したことを確認するには7002.28を上抜ける必要があり、そうでなければ、より大きな修正パターンが依然として継続している可能性があるとされていました。 また、2025年4月の安値からのサイクルは成熟しており、いつ終わってもおかしくないと指摘されていました。短期的には、6712.08のピボットが維持される限り、見通しはポジティブに保たれるとされていました。 直近の値動きを踏まえると、S&P 500は6712までの修正下落波を完了した可能性が高いと考えられていました。この水準は重要なサポートとして機能し、市場は第3波の上昇に向けた準備局面にあるとされていました。これにより、今後数週間において、防御的なスタンスから慎重ながら強気のスタンスへ移行することが示唆されていました。トレードの実装とリスク管理
この想定される上昇を活かすため、アット・ザ・マネー近辺のコールオプションを買う、またはブル・コール・スプレッドを構築することが検討されるべきとされていました。初期目標は、1月28日の高値7002.28へ戻し、最終的には同水準を上抜ける動きとされていました。この戦略は、上昇局面への参加を可能にしつつ最大リスクを明確にでき、市場サイクルが成熟していることを踏まえると妥当だとされていました。 このテクニカル見通しは、マーケットの不安を和らげた最近の経済データによって支えられているとされていました。2月の雇用統計では、インフレを過度に刺激しない範囲で、19万5,000人の雇用増が示されたとされていました。さらに、最新のCPIは2.8%となり、ディスインフレ傾向が継続してFRBが忍耐強くいられる余地を与えたとされていました。 市場予想を見ると、先物は今月後半の会合でFRBが金利を据え置く確率を90%超と織り込んでいるとされていました。この安定は、予想より悪化しなかった2025年第4四半期の決算シーズンに続くもので、企業の75%以上が利益予想を上回ったとされていました。これらのファンダメンタル要因は、想定されるテクニカル主導のラリーに追い風を与えるとされていました。 厳格なリスク管理が不可欠であり、強気シナリオの重要水準は6712.08のピボットとされていました。このポイントを明確に下回れば、短期の上昇シナリオは無効となり、直前の修正が深まっていることを示唆するとされていました。その場合、強気の取引は迅速にクローズし、さらなる下落に備えてプットオプションでヘッジするポジションを構築できるとされていました。 より強く持続的なラリーの主な確認は、7002.28の高値を決定的に上抜けることとされていました。この水準は、確度を高めてロングのデリバティブポジションを追加するためのトリガーとして利用できるとされていました。そのブレイクアウトが起こるまでは、ポジションは戦術的に保ち、適切なサイズに抑えるべきとされていました。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
