市場ショックと地域的混乱
イランはホルムズ海峡を閉鎖したままで、世界の原油生産のおよそ20%を運ぶ石油タンカーが停止していました。火曜日には、欧州のLNG供給（カタール発）に結びついたガス価格急騰を受けて、原油はさらに7%上昇し、欧州の天然ガス先物は30%急騰でした。 アマゾンは、AWS Lambda、Amazon Kinesis、Amazon CloudWatch、Amazon RDSを含むサービスが引き続き性能低下しており、復旧が長期化する可能性があると述べていました。AWSは当該地域の顧客に対し、遅延およびデータ所在地（データレジデンシー）に応じて、米国、欧州、またはアジア太平洋へワークロードを移行するよう助言していました。 戦争は4日目で、バーレーンとUAEには米軍基地がありました。月曜深夜、イランはサウジアラビアの米国大使館を大部分破壊し、米国は複数の湾岸諸国で大使館職員を退避させていました。 AWSはまた、バージニア州アッシュバーンにある120エーカーの衛星キャンパスをジョージ・ワシントン大学から4億2700万ドルで購入し、データセンターを開発すると述べていました。AMZNは200日SMAを下回って推移しており、サポート水準は197.85ドルと176.92ドルでした。取引アイデアとリスク・ポジショニング
リスク資産からの広範な逃避が見られており、今後数週間はさらに下落が進む可能性を想定すべきでした。大統領自身が4〜5週間の紛争を見積もっていることは、この初期ショックがすぐには薄れないことを示唆していました。継続的な売り圧力に備えるため、SPYやQQQのような主要指数のプットオプションを買うべきでした。 アマゾンのデータセンターへの直撃は、同社で最も収益性の高い部門に対する深刻な打撃でした。現実には、AWSは一貫してアマゾンの営業利益の大半を生み出しているため、中東向けサービスの「長期化した」混乱は収益に実質的な影響を与えるはずでした。この弱さを利用してAMZNのプットオプションを買い、197ドルのサポート水準を下回る行使価格を狙う方針でした。 ホルムズ海峡の閉鎖は、まだ完全には織り込まれていない巨大なエネルギー供給ショックでした。2022年のウクライナ侵攻後には、ブレント原油が数週間で1バレル当たり約90ドルから120ドル超へ急騰したことがありましたが、当時の世界供給への混乱は今回より小さいものでした。USOのような原油ETFやXLEのようなエネルギーセクターファンドのコールオプションを積極的に買うべきでした。 欧州天然ガスの30%急騰は、大陸経済への直接的な脅威でした。欧州はホルムズ海峡を通過するカタール発LNG輸送に大きく依存していたからでした。これは、2022年に欧州が直面したエネルギー危機を想起させるもので、市場の景気後退懸念とパフォーマンス悪化につながっていました。欧州ETFのプットを買うことは、この強まる経済逆風を取引するための論理的な方法でした。 金が異例の5%下落を示したことは、安定への回帰ではなく、パニック的な「現金化への殺到」を示唆していました。これは2020年の市場崩壊初期に見られたのと同じパターンで、投資家が流動性確保のために安全資産を含むあらゆるものを売却していました。この強制的な売りの局面が終われば、資金は伝統的な安全資産へ殺到すると見込まれ、GLDのようなETFのコールオプションを通じて金のロングポジションを構築する好機でした。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
