ソフトバンクグループ株式会社は、株価が18ドルからほぼ45ドルに急上昇した後、1/3に減少するという劇的な変化を経験しました。それ以前は、株価は3年間にわたり10ドルから20ドルの間で取引されており、18.49ドルの水準は買い手に支えられた一貫したフロアとして機能していました。 株価の最近のブレイクアウトでは、25ドルを超え、これは持続的な障害として機能していたレベルでした。上昇は急速で、ちょうど45ドル未満でピークに達し、モメンタムトレーダーによって推進され、おそらくショートセラーを不意打ちにしました。現在、ソフトバンクの株は28-29ドル付近に戻り、以前の抵抗であった25ドルを新しいサポートとしてテストしています。 ブル派にとっての鍵は、株価を25ドル以上に維持することです。これによりブレイクアウトが確認され、株価がさらに高く推進されるかもしれません。この水準を維持できない場合、18ドルに向けて再び売りが進む可能性があり、最近の進展が元に戻ることになります。週足チャートは、トレンドの変化には時間がかかることを示唆しています。 これらの動きを解釈するためにはボリュームが重要であり、ブレイクアウトに比べて軽いボリュームでの売りは、ブル派の傾向を示す可能性があります。トレーダーには、24ドル以下でストップを設定して自分自身を守り、30ドルを超える価格強度に注意を払うことが推奨されます。25ドルのレベルは、この展開するシナリオで重要なものとなります。 最近の45ドル近くへの急騰とその後の反落を考慮すると、今後数週間は重要です。株価が現在28ドル付近のブレイクアウトゾーンをテストしている中、デリバティブトレーダーは次の大きな動きに向けてポジションを取るべきです。25ドルというはっきりとしたラインは、取引を組み立てるための明確なピボットを提供します。 ブレイクアウトが真実であると信じる人々にとって、ストライクプライス25ドル近くの2026年1月後半または2月のアウト・オブ・ザ・マネー・プットオプションを売ることは、高確率のトレードになり得ます。この見解は、ソフトバンクの主要な資産であるARMホールディングスが、前年同期比で25%の収益増を報告したという最近のニュースに裏付けられています。ソフトバンクの戦略の中心である広範なAI市場も、2025年には35%以上成長しており、強力なファンダメンタルの後押しとなっています。 初回の25ドルを超える急騰が、平均の約300%の取引ボリュームで行われたという分析があり、これは強力な機関投資家の買いを示すサインです。ただし、最近の反落は大幅に軽いボリュームで発生しているため、これは本当の逆転ではなく、統合のフェーズであることを示唆しています。よりアグレッシブなトレーダーは、35ドルのストライクプライスのコールオプションを購入し、最近の高値に向けての急反発に賭けることを検討するかもしれません。 一方で、株価が25ドルを維持できない場合、プットオプションを購入することが、古い18ドルの基準に向けての下落を狙う最も直接的な方法です。私たちは、今年の興奮が起きる前、ソフトバンクは2022年から2024年にかけて、中国を拠点とする投資による逆風に苦しんでいたことを忘れてはなりません。この重要なテクニカルレベルでの失敗は、以前の懸念が再浮上していることを示す可能性があります。 初回のブレイクアウトの激しさは、オプション市場のインプライドボラティリティが高まっていることを示唆しています。方向性に確信が持てないが、決定的な動きを期待するトレーダーにとっては、ロングストラドルやストラングルが効果的である可能性があります。この戦略は、株価が上昇モメンタムを取り戻すか、今後数週間でサポートを決定的に下回るかに関わらず利益が出るでしょう。

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