日本の東京消費者物価指数は、食品とエネルギーを除いて12月に前年比2.8％から2.3％へと減少しました。この減少は、特定のセクターにおけるインフレ圧力の軽減を示しています。 USD/CADは、カナダ銀行と連邦準備制度の政策アプローチの違いにより、5か月間の安値近くで取引されています。金は全時代最高値から退いて4,500ドルを下回り、トレーダーが静かな市場環境の中で利益確定に参加しました。 GBP/USDペアは、祝日による影響を受けた市場での取引が低調なため、1.3500周辺の狭いレンジにとどまっています。銀は連続して4日間の上昇を記録し、連邦準備制度の緩和期待と安全資産としての魅力のために恩恵を受けています。 ビットコイン価格は、強化されたETF流出と大規模トレーダーの関与の減少により87,000ドルを下回りました。一方、アヴァランチは12ドル近くで苦戦しており、約2％の下落を反映しています。グレースケールは米国証券取引委員会に更新されたETFフォームを提出しました。 2026-2027年の経済見通しは、有望な時期を予測しており、経済的なレジリエンスと支援要因が続くと期待されています。トレーダー向けには、2025年にさまざまな資産を取引するための最良のブローカーについての議論が行われています。 日本のコアインフレは2.3％に冷却し、前回の2.8％からの著しい低下を遂げました。これは、日本銀行が新年に政策を引き締める圧力を軽減します。トレーダーにとって、これは円の弱さが続くシグナルであり、1月に向けては先物やコールオプションを介して長期的なUSD/JPYポジションを取る戦略が魅力的になる可能性があります。 連邦準備制度は政策緩和を始めると広く信じられており、これは米ドルに対する圧力を続けています。CMEグループのフェデラルファンズ先物契約は、2026年第1四半期末までに利下げの80％以上の確率を示しています。この環境は、ドルインデックスに対してプットオプションを購入したり、より穏健でない中央銀行の通貨に対してUSD先物を売却する戦略を後押しします。 金は4,520ドルを超える記録的な高値をつけた後、静かな休日市場での利益確定が典型的です。歴史的に、金は連邦準備制度の緩和サイクル中に強くパフォーマンスを発揮しており、2019-2020年の連邦準備制度のピボット時に見られた上昇と似ています。この調整は、さらに上昇するポジションに入る機会となるかもしれません。おそらく、低い行使価格でプットオプションを売ることでプレミアムを集めることができます。 ビットコインはETF流出によって87,000ドルを下回っているものの、2024年初頭のETF承認後のボラティリティを忘れてはいけません。その初期の数か月でも大きな流出と価格修正が見られ、市場が安定を見つけるまで続きました。これは類似の統合期間であり、短期的な方向性の賭けには慎重に対応する必要があります。 私たちは、取引量が低い期間にあり、これは通常ボラティリティを抑制します。VIX指数は年初来の低水準である11に近い数値を維持しています。これは、EUR/USDのようなレンジにとどまる通貨ペアでプレミアムを売る機会を提供することがありますが、1月の開始時に活動が急増する可能性に備えておくことが重要です。暗示されたボラティリティが安価な今、長期のオプションを購入することは2026年に向けた賢明なポジショニングとなる可能性があります。

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