カナダドルは安定しており、特定のレンジ内に収束しています。債券市場の状況に影響を受けている一方で、低エネルギー価格や株式の変動によって制限されています。USD/CADペアは、公正価値をわずかに下回って取引されており、1.38近くに抵抗が見られ、低1.37台にサポートがあります。 現金債券とスワップスプレッドの支持的なトレンドはCADに対してポジティブな貢献をしています。しかし、株式市場のボラティリティや弱いエネルギー価格は課題を呈しています。CADの公正価値の見積もりはわずかに1.3805に減少しており、USDが推定均衡に対してわずかに割引されています。

CADの安定性と影響

この安定性はさらにCADの制限をもたらし、レンジ取引の動きを維持する可能性があります。USMCAに関するコメントが出ており、USTRのグリアが合意に残るアメリカの立場を支持しつつ選択肢を開いています。CADは今週初めに低1.37エリアに落ちた後、横ばいのレンジに入りました。 1.3790/00の周りにはしっかりとした抵抗があり、このレベルを超えるとUSDが中・上1.38台に上昇する可能性があります。サポートは1.3725と1.3730の間にあります。商業および外部のアナリストからの観察が市場条件についての追加の視点を提供しています。 私たちはUSD/CADペアが定義されたチャネルに閉じ込められているのを見ています。1.38近くには強い抵抗があり、1.3725周辺にはしっかりとしたサポートがあります。この横ばいの動きは、支持的なカナダの債券スプレッドがソフトなエネルギー価格や波乱のある株式市場によって相殺されているため、矛盾するシグナルによって駆動されています。現在の環境は、短期的に明確な方向性のドライバーが不足していることを示唆しています。 最近のデータはこの見解を支持しており、WTI原油はバレルあたり78ドルのレベルに戻り、ルーニーに対する逆風となっています。同時に、カナダと米国の2年債利回りのスプレッドは-45ベーシスポイント周辺で安定しており、カナダドルの大幅な下落を防いでいます。VIX指数が19近くで推移している株式のボラティリティは、大きなリスクのある賭けをためらわせるほどの高さです。

取引戦略

オプショントレーダーにとって、この安定したレンジは、年末に向けてボラティリティを売ることが慎重な戦略であることを示唆しています。1.38以上でコールスプレッドを売り、1.37以下でプットスプレッドを売る短期のアイアンコンドルを設定することが、予想される価格の制限を利用できると考えています。このアプローチは、時間の経過と大きな価格のブレイクアウトがないことから利益を得ます。 これは、2024年第3四半期のほとんどの期間に私たちが経験した横ばいの動きを思い出させます。その時は、レンジの境界でプレイすることが最も効果的な戦術でした。同様に、先物トレーダーは1.3790の抵抗近くで販売注文を出し、1.3730のサポート近くで購入注文を出すことを検討するかもしれません。USMCAレビューに関する最近の政治的コメントは長期的な見通しをさらに曇らせ、短期のレンジにとどまる戦略の魅力を強化しています。

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