現在の市場状況

GBP/USDのデイリーエリオット波チャートの分析は、2025年1月13日の安値から観察されたラリーに焦点を当てています。このラリーはインパルスシーケンスとして説明されており、上向きの拡張を示唆しています。この分析では売却を避け、3、7、または11スイングの間に青いボックス領域での押し目買いを推奨しています。 2025年1月11日、デイリーエリオット波チャートはラリーが$1.3789でピークに達し、波(3)を完了したと示しています。その後、波(4)において戻りがあり、ダブルスリーの修正が波Wを$1.3142で終わらせました。波Xは$1.3726まで反発した後、波Yは$1.3082-$1.2683の青いボックス領域へ向かって下落しました。 現在の市場状況では、GBP/USDは1.3400以上で取引されており、予想以上に強い12月の製造業およびサービスPMIによってサポートされています。これは、米国の雇用レポートや小売売上データの期待の中で発生しています。スターリングはこれらの経済報告が待たれる中、2ヶ月間の高値に近づき、強さを維持しています。 市場はボラティリティが高く、最近はUKのインフレデータ発表後にGBP/USDが1.3350未満に下落しました。他の市場、例えばUSD/CHFやGBP/JPYも、世界的な経済状況の変化に伴って通貨の価値が変動していることが見られます。 我々は2025年1月の安値以降のGBP/USDのラリーを、より大きな強気のシーケンスの一部として捉えています。現在、ペアは修正的な戻りにあり、この押し目がサポートを見つけることを期待しています。買い手が戻るための注目すべき重要な領域は、$1.3082から$1.2683の間です。

金融政策の乖離

最近の価格動向は乱高下しており、12月の強い事前PMI数値による1.3400以上の上昇が見られました。しかし、この強さは最近の英国のインフレデータの軟化により疑問視されています。11月の消費者物価指数（CPI）は2.1%で、予想を下回り、イングランド銀行が2026年初頭に政策を緩和する可能性が高まっています。 この英国の金融政策の見通しは、インフレがより持続的である米国の状況とは対照的です。11月の最新のインフレ率は3.5%でした。この乖離は、短期的にポンドを押し下げる可能性のある米ドルの基盤の強さを示唆しています。今後の米国の雇用報告と小売売上データの組み合わせは、このトレンドを確認する上で重要です。 デリバティブのトレーダーにとって、テクニカルサポートと弱気のファンダメンタルズが出会うこの環境は、不確実性の上昇を引き起こしています。GBP/USDの1ヶ月先物インプライドボラティリティは、先月の平均8%から9.5%に上昇しており、トレーダーは大きな価格変動に備えていることを示唆しています。これにより、方向に関わらずボラティリティの増加に対抗するためにストラドルやストラングルを購入する戦略が魅力的になる可能性があります。 相反するシグナルを考慮すると、大きな方向性の賭けをする前に慎重なアプローチが求められます。価格動向が$1.3082レベルに近づく際には、安定化や強気の反転の兆候を監視する必要があります。このサポートゾーンを維持できない場合、2025年のほとんどの期間で見られた長期的な上昇トレンドに挑戦することになります。

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