WTI原油は、供給過剰の懸念により4日連続で下落していました。ロシア・ウクライナの和平楽観論により、ロシアの原油が市場に再び参入する可能性が高まる中、現在は$55.41で取引されています。値はほぼ2%下落しました。 市場の見通しは、中国の経済成長鈍化の兆候によって影響を受けており、工業生産や小売販売のデータが原油需要の低下を示唆しています。テクニカル分析によると、WTIは7月末から下降チャネル内で推移しており、弱気トレンドが強化されています。

テクニカル指標が下向きを示唆

原油は主要移動平均線を下回っており、更なる下落リスクを示しています。$55.00を下回る日終値は、価格を$53.00、さらには$50.00へと押し下げる可能性があります。反発の際は$58.50-$59.10の抵抗線に抑えられるため、$60.00を超える持続的な動きが強気転換には重要です。 EIAからの在庫データはWTI価格に影響を与える可能性があり、在庫の減少は需要の増加を示唆します。OPECの生産決定も重要で、割当の調整が供給と価格のダイナミクスに影響を与えます。現在、RSIとMACD指標は持続的な弱気の勢いを示しており、価格への圧力を加えています。 WTI原油が$55.41近くで取引されている中、即時の見通しは弱気であり、売り手が市場を完全に支配しているように見えます。供給過剰の懸念と需要の低下の組み合わせが著しい下圧力を生み出していると考えています。デリバティブ取引者は、ファンダメンタルの状況が変わるまで短期の反発を懐疑的に見るべきです。 需要側では、中国経済の減速が懸念されています。最近のデータでは、11月の工業生産が前年比4.5%の成長にとどまり、広く期待されていた5.0%の成長を下回る結果となりました。これは、世界最大の原油輸入国である中国からの需要が今後数週間は低迷するとの見方を強化しています。

米国の在庫と価格の動き

米国では、先週のEIAレポートで予想外の230万バレルの在庫増加が示され、アナリストの予想を覆しました。これは、国内需要も鈍化していることを示唆しており、この水曜日の次回レポートで確認されると予想しています。さらに在庫が増加する可能性があるため、原油価格にさらなる負担がかかるでしょう。 テクニカルな観点から、WTIは昨年夏からの価格動向を規定している下降チャネル内で堅実に推移しています。価格が21日および50日移動平均線を大きく下回っているため、抵抗の少ない経路は明らかに下方向です。私たちは、$55.00の心理的なレベルを重要なサポートゾーンとして注視しています。 デリバティブを使うトレーダーにとって、この環境は弱気戦略に有利です。$53.00または$52.50の行使価格のプットオプションを購入することは、$55.00のサポートレベルを下回るブレイクに対して利益を得る賢明な方法だと考えています。$59.00の抵抗を上回る行使価格のアウト・オブ・ザ・マネーコールクレジットスプレッドを売ることも、弱気のバイアスを保持しつつ収入を得る効果的な戦略となるでしょう。 $58.50の抵抗エリアに向けた価格の上昇は、新しいショートポジションを開始する潜在的な機会と見なすべきです。ただし、$60.00を超える持続的な突破が必要になり、それによって私たちの弱気見通しを再検討する必要があります。それまでは、モメンタム指標はすべて強化された下降モメンタムを示しており、それに従って取引を行います。

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