ナスダックはテクノロジー株からのローテーションにより圧力を受けています。米国市場は、金曜日の売りにより、朝の初期の上昇が薄れてきました。この週は経済イベントが多数控えています。 暗号通貨も課題に直面しており、ビットコインは87,000ドルの価値を維持するのに苦労しています。いくつかのプラスのフローがあるものの、レバレッジが高いため市場の不安定さに寄与しています。

外国為替市場

外国為替市場では、EUR/USDがわずかに上昇し1.1750程度になり、GBP/USDは1.3400に向かっています。金価格は4,350ドルを下回っていますが、米ドルが下落している中で依然としてプラス圏に留まっています。 イーサリアムはさらに後退しており、BitMine Immersionは102,259 ETHを取得することで保有量を大幅に増加させています。一方、ソラナは131ドル前後で横ばいを維持しており、潜在的なブレイクアウトを待っています。 S&P 500が上昇する中、米国の2年債利回りはフェデラル・リザーブの利下げ後、約3.50%で安定しています。ソラナの流入は約10億ドルとなり、機関投資家の関心を示しています。

市場の変化と機会

テクノロジー株からのローテーションは市場の防御的なシフトを示しています。ナスダック100が過去1週間で4%下落したことで、QQQなどのテクノロジー重視のETFに対してプットオプションを購入する機会が見えています。この考えは、ナスダック先物に関する最近のCFTCデータが投機的なネットショートポジションが15%増加したことを示していることが支持しています。 ビットコインの87,000ドルのレベルを維持できないことは、リスク資産にとって重要な警告サインです。ビットコイン先物のオープンインタレストは過去7日間で12%減少しており、レバレッジをかけたロングトレーダーがポジションを閉じていることを示しています。この重要なサポートを下回ると、大規模な売りが続発する可能性があるため、スポットビットコインETFのプット購入や先物契約のショートを検討すべきです。 年末前に利益を確定させたい誘惑は強いですが、伝統的なサンタクロースラリーが数日以内に始まると予想されています。歴史的に、この時期は株式にとって強い時期でしたが、現在の弱さは注意が必要であることを示唆しています。CBOEボラティリティインデックス（VIX）は18に上昇しており、最近の平均を上回っているため、年末の下落に対するポートフォリオを保護するために、S&P 500の保護的なプットやVIXコールオプションを購入するのに良い時期となっています。 私たちはまた、最近の米連邦準備制度理事会の利下げに伴い、米国の2年債利回りが約3.50%で安定しているのを注視しています。この環境は、歴史的に金利に敏感な非テクノロジーセクター、特に産業と金融に利益をもたらすことが多かったです。したがって、成長株からバリュー株への資金のローテーションを利用するために、XLIやXLFなどのETFに対するコールオプションを購入することは賢明な方法となるでしょう。

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