Hecla Miningの2025年の収益は13.3億ドルに達し、前年同期比で43%の増加を記録しました。1株当たりの利益は0.38ドルから0.06ドルに上昇しました。この成長は、有利な銀と金の価格、および鉱山資産全体での改善された運営に起因しています。しかし、アナリストは慎重であり、目標株価は平均で11.14ドルで、現在の水準からの潜在的な下押しを示唆しています。

2025年の財務見通し

2026年に向けて、Heclaはさらなる収益増加を予想しており、収益は15.5億ドルに達し、EPSは0.79ドルに倍増すると見込まれています。株価に圧力がかかる可能性があるものの、企業のファンダメンタルズは強固に見えます。商品市場が安定すれば、今後の動きのために15ドルから17ドルの範囲に注目することで、ポジティブな見通しがあります。 12月には、Heclaの価格が目標ゾーンに達しないままマイナーハイを示し、16.14ドルで波（3）を終了し、その後修正がありました。買いは12.30ドルから10.74ドルの間で推奨され、波（4）を完了し、波（5）で新たな高値を目指しています。ラリーが価格を17.85ドルから18.25ドルの範囲に押し上げ、別の修正を開始し、現在の価格は約18.88ドルです。 取引システムは、3ヶ月間に3回の取引を実行し、ポジションを保有する人々にとって利益を上げたことを示し、規律が取引システムと同様に重要であることを示しています。 Hecla Mining（HL）の2025年の強いパフォーマンスを考えると、現在の価格18.88ドルは強気の勢いの持続を示していると見ています。このラリーは、前年同期比で43%の収益増加と、株当たり利益の大幅な上昇を含む印象的な基礎成長によって支えられています。デリバティブ取引者にとって、この上昇トレンドは、近い将来に考慮すべき主な手段がコールオプションであることを示唆しています。

銀先物の影響分析

この見方を補強するために、2026年3月納品の銀先物が最近、1オンス35ドルの水準を突破しました。これは2010年代初頭のコモディティー・ブーム以来維持されていない水準です。このマクロ経済的な追い風は、2026年のHeclaの収益予測を直接サポートし、株の持続的な強さに信頼性を与えています。歴史的に見ると、Heclaの株は銀の価格変動と高い相関関係を示し、これが重要な要因となっています。 分析は新たな上昇の波を指摘しており、トレーダーは2026年2月の満期日付のコールオプションの購入を検討することができます。20ドルまたは21ドルの周辺の行使価格はリスクとリターンのバランスを提供し、さらなる利益の期待を活かすことができるかもしれません。この戦略は、2023年初頭の12.00ドルでの修正波の完成後に強いラリーが続いたパターンと一致しています。 ただし、規律はリスク管理を要求し、最近のブレイクアウトゾーンである17.85ドルから18.25ドルは現在、注目すべき重要なサポートレベルとして機能しています。このエリアを再び下回る決定的な下落は、強気の勢いが弱まっている最初のサインとなるでしょう。このようなシナリオでは、トレーダーは保護用のプットオプションを購入することや、利益を守るためにロングポジションを減らすことを考慮するかもしれません。

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