テクニカル分析

AUD/JPYは月曜日の早朝のヨーロッパセッションで約103.15に下落しました。中国からの予想を下回るデータがオーストラリアドルに影響を与えているにもかかわらず、強気の見通しは続いており、100日EMAとRSI指標がポジティブなモメンタムを示しています。最初の抵抗レベルは104.42であり、支持は102.42で確認されています。 中国の小売売上高は11月に前年比1.3％増と、10月の2.9％から減少し、工業生産は4.8％の増加を見せましたが、いずれも市場の期待を下回りました。この不足は、中国がオーストラリアの主要貿易相手国であり、需要を減少させるため、AUDに影響を与える可能性があります。市場の期待は、日本銀行の金利決定に集中しており、0.75％の引き上げが予想されています。 AUD/JPYは99.38の100日EMAの上で維持されており、強気のバイアスを保持しています。価格はボリンジャーミッドラインの上にあり、上部バンドの下にあります。RSIレベルは60.04で中立の50を上回っており、強気の見通しを支持しています。上昇を続けるには104.42を超える必要があり、初期の支持は102.42、深い支持は99.38で見られます。 オーストラリア準備銀行の金利レベル、オーストラリアの資源輸出、貿易収支はAUDの価値を決定する上で重要な役割を果たします。中国経済の健康状態はAUDに大きな影響を与え、鉄鉱石の価格はオーストラリアの最大の輸出価値に影響を与えます。ポジティブな貿易収支はAUDを支持し、ネガティブなバランスはそれを弱める可能性があります。

市場のダイナミクス

月初にオーストラリアドルに影を落とした中国の弱いデータに関する懸念は若干和らいでいます。先週見た11月のデータは確かに失望をもたらしましたが、本日発表された新しい数値は、11月の中国の工業生産が5.1％に上方修正され、小売売上高が穏やかな回復を示しています。このオーストラリアの最大の貿易相手からの少し楽観的な見通しはAUDに追い風を提供しています。 振り返ると、先週金曜日に日本銀行の決定がこのペアの最近の動きの重要な触媒でした。市場は0.75％のタカ派の金利引き上げを織り込んでいましたが、日本銀行は0.50％のより慎重な引き上げを実施しました。このあまり攻撃的でない姿勢が円を弱め、オーストラリアドルに有利な金利差を拡大しました。 オーストラリア側では、オーストラリア準備銀行は12月初旬の会議で予想通り4.35％の政策金利を維持しました。10月の最新の四半期インフレデータはCPIが3.8％で、RBAのターゲットバンドを大きく上回っており、金利引き下げは直近の展望にはないことを示唆しています。辛抱強いRBAと動きが遅い日本銀行との政策の乖離がAUD/JPYの強さの主なドライバーとなっています。 テクニカルな観点から見ると、このペアは私たちが注目していた104.42の抵抗レベルを決定的に突破しました。このレベルは今後数週間の調整に対する潜在的な支持ゾーンとして考えられるべきです。日足チャートの相対力指数（RSI）は強気の領域に留まっていますが、まだ買われ過ぎではなく、さらなる上昇の余地があることを示しています。 デリバティブ取引を行うトレーダーにとって、この環境はコールオプションを購入するか、ブルコールスプレッドを構築することがさらなる上昇ポテンシャルを捉えるための効果的な戦略となることを示唆しています。これらのポジションは106.00-107.00の地域に向けての継続的な上昇から利益を得るでしょう。104.50の地域への下落は、強気のポジションに入るか追加する機会として利用すべきであり、今後の世界的なインフレーションの発表に注意を払う必要があります。

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