S&P 500はオープン直後に下落し、ナスダックの動きが影響を与えました。それにもかかわらず、一部のトレーダーはこのような市場環境において機会を見出しています。注意が異なる市場セグメント間で移動しており、テクノロジーセクターと非テクノロジーセクターでは対照的なダイナミクスが見られます。ナスダックは遅れをとり、一方でラッセル2000は史上最高値に達し、市場内の回転を示しています。 より広い金融ニュースでは、ゴールドは連邦政策や地政学的緊張といった不確実性の中で需要を維持しています。ダウジョーンズは最近の記録的高値から下落していますが、今週は上昇する見込みです。EUR/USDやGBP/USDといった通貨ペアは経済報告や予測に反応しており、市場の期待に影響を与えています。加えて、ライトコインの上昇モメンタムの維持の難しさは、暗号通貨市場全体の慎重なセンチメントを反映しています。

投資戦略と2025年の予測

2025年に向けた投資戦略と予測が注目を集めており、さまざまな取引ニーズに対して優れたブローカーを選ぶことに焦点が当てられています。これには低スプレッド、高レバレッジ、および特定のプラットフォームに関する考慮が含まれています。内容には取引に伴うリスクに関する警告が含まれており、意思決定は情報コンテンツに頼るのではなく、徹底的な個人の調査に基づくべきであると強調されています。 明確な長期保有のシグナルが見られ、特に初期のディップが非常に積極的に買われた後です。鍵は大手テクノロジーからより広範な市場への回転です。これは単一企業の収益ではなく、トレーダーがポジショニングすべきリーダーシップのより大きなシフトを意味します。 この市場の動きは、2023年末の設定を思い出させます。その時、ラッセル2000は最終四半期に25％以上急上昇しました。この時、トレーダーはインフレが冷却したため、2024年の連邦準備制度の利下げを積極的に織り込んでおり、大きく打撃を受けた小型株の大規模な rallyを引き起こしました。現在も同様の戦略が展開されており、資本が遅れをとった市場の部分に流入しています。 小型株は参加するだけでなく、新たな史上最高値を打ち立てる先頭に立っています。これは市場の広範な強さを確認し、魅力的な機会を提供します。ラッセル2000に関連するデリバティブ、例えばRTY先物やコールオプションに焦点を当て、この強力なモメンタムを捉えるべきです。

連邦準備制度の行動の影響

最近の連邦準備制度の行動はこの動きの燃料となっており、2年前に見た政策の転換と似ています。米国の2年物財務省債の利回りの低下は、市場が締め付けサイクルが本当に終了したと信じていることを確認しています。2023年11月までに前年同期比CPIが3.1%に低下したことから、インフレが緩和され、よりフレンドリーな連邦準備制度に対する市場の反応の歴史的な前例が示されています。 現時点では、ナスダックによって追跡されるテクノロジーは、より広範な市場に対してパフォーマンスが劣ると予想されています。これは暴落することを意味するわけではありませんが、他のセクターが追いつくまで行ったり来たりする可能性があります。ラッセル2000をロングしナスダックをショートするようなペアトレードは、今後の数週間にわたってこの乖離を活用する効果的な方法になるかもしれません。

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