S&P 500とナスダックは、FOMCの利下げ決定に伴い上昇し、毎月400億ドルを経済に注入することになりました。しかし、S&P 500は夜間にその上昇を維持できず、パウエルの会見に影響を受けた市場の慎重な動きにより6,820に下落しました。 連邦準備制度は25ベ basisポイントの利下げを実施し、ターゲットレンジは3.50～3.75%となりました。このアクションは米ドルの下落を引き起こし、金などのコモディティは4,250ドルを超え、株式やソラナなどのデジタル通貨は圧力を受けています。

米国雇用データの影響

GBP/USDは米国の不利な雇用データを受けて1.3400を超えました。EUR/USDは予想よりも弱い米国の雇用統計を受けて1.1730を超えて上昇し、ドル指数はFRBの行動にもかかわらず引き続き下落しています。 様々な資産が変動しており、AUD/USDは年初来のピークに挑戦し、NZD/USDは5日目の上昇を見せています。金は記録的な高値に近づいており、2025年の取引に向けた最適なブローカーを選ぶことの重要性が強調されています。

市場戦略と機会

FRBの最近の利下げにより、3.50～3.75%の範囲で確認された金融緩和の環境で運営されることになりました。この政策転換と新たな月400億ドルのQEプログラムは、米ドルに対する明確な弱気の姿勢を示しています。市場はFRBの慎重なトーンを無視し、アクションに焦点を当てており、これは今後数週間の戦略を導くべきです。 ドルの弱さが最も顕著なテーマとなっており、主要通貨ペアでの明確な機会を生み出しています。EUR/USDは1.1730を超えて突破し、GBP/USDは1.3400をクリアしており、最近の申請失業保険者数が255,000に跳ね上がるなど、米国の労働データがその要因となっています。さらなるドルの減価を支持するオプション戦略、たとえばこれらのペアのコールを購入することは魅力的です。 株式市場では、S&P 500の反応がボラタイルで、6,870を超えた後に後退しましたが、これは主要なFRBの発表後に典型的な動きです。このレベルは、指数先物トレーダーにとって重要なピボットポイントとなっており、持続的に上回ることで上昇を確認することになりますが、再度の失敗はショートセラーを招く可能性があります。2019年の政策転換中にも同様のボラティリティが見られ、その後明確なトレンドが現れました。 金は際立ったパフォーマンスを示しており、低金利とドル安が金の価格を4,250ドルを超えさせる完璧な状況を作り出しています。この力強いトレンドは減速の兆しを見せず、現在は4,380ドル周辺の記録的な高値を目指しています。この勢いに乗るためにコールオプションを活用しつつ、リスクを管理することを考慮すべきです。 コモディティ通貨も利益を得ており、AUD/USDは年初来のピークに挑戦し、NZD/USDは持続的な強さを示しています。しかし、一部のテクニカル指標は、特にオーストラリアドルに対して買われ過ぎのシグナルを示しています。これらのペアで新たなロングポジションを開始する前に、若干の調整を待つことが賢明かもしれません。

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