外国投資家による日本株への投資は、12月5日に¥96.8億となり、前回の¥655.6億から減少しました。この減少は、日本株を購入する人々の行動に変化があったことを示唆しています。 金価格は、アラブ首長国連邦、パキスタン、インド、マレーシアを含むいくつかの地域で下落傾向にあります。これらの減少は、他の市場での変動にもかかわらず見られています。

ユーロ・ドル通貨ペアが数週間ぶりの高値に上昇

EUR/USD通貨ペアは、米ドルが売られる中、1.1700に近づく数週間ぶりの高値に上昇しました。GBP/USDも上昇し、連邦準備制度の金利引き下げ決定を受けて7週間ぶりの高値に達しました。 暗号通貨市場では、テラが40%上昇し、MemeCoreとXDCネットワークは利益を維持しています。一方、Hyperliquidは$30のブレイクアウトを目指し、$27.50の支持線から回復しました。 連邦公開市場委員会は、限定的な利下げと高いGDP予測を示す予測を発表しました。彼らのドットプロットは、2026年までに金利が平均3.4%になることを示唆しており、従来の予測と一致しています。 外国投資家による日本株への投資の急激な減少は、大きな警告信号です。2023年と2024年に日経平均が記録的な高値を記録するに至った大規模な流入の後、この反転は主要なプレーヤーが利益を確定し始めていることを示唆しています。この流出の傾向は新年に加速する可能性があるため、日経225インデックスのプットオプションを購入することを検討すべきです。

米連邦準備制度の金利引き下げの影響

米連邦準備制度の最近の金利引き下げは、ドルを下押ししたことが市場の即時反応でした。しかし、FRBのコメントは、利上げの停止が近づいていることを示唆しており、実際にはGDP成長予測を引き上げています。このミックスシグナル、いわゆる「ハト派的な利下げ」は、現在のドルの弱さが短命である可能性があることを意味しており、過度なショートドルリスクを持つことには注意が必要です。 現在、ドル安はユーロや英ポンドなどの通貨を押し上げており、EUR/USDは1.1700を試しています。今後1週間から2週間の間にこの上昇の勢いを取引するために、短期のコールオプションを利用することができます。ただし、FRBの慎重な姿勢が売り手を市場に戻す可能性があるため、ドルの反発の兆しには注意を払う必要があります。 金価格が$4,250に向かう動きは、低金利の直接的な結果であり、2024年初頭に価格が$2,100を超えた際に始まった強力なトレンドを継続しています。このトレンドは強いですが、この価格レベルは重要な心理的抵抗です。私たちは、これらの高値からの潜在的な調整から保護しながら長期ポジションを維持するために、コールスプレッドを利用するのが賢明な方法であると考えています。 全体として、FRBの行動は彼ら自身の経済予測と矛盾しているように見え、不確実性を生んでいます。米国のVIX指数は、これらのミックスシグナルに応じて既に5%増加し、14.1になっています。市場がFRBのどのシグナルに従うかを決定する中で、S&P 500のストラドルなど、価格変動から利益を得るオプションの購入にチャンスがあると見ています。

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