この記事では、最近数年間の市場動向と変動について、”パーセンテージスウィング”チャートを通じて検証されています。顕著な市場の後退は、2022年末と2023年初めに発生し、それぞれ-7.3%と-7.8%の減少が見られました。また、2025年初めには「関税クラッシュ」として知られるより深刻な-18.9%の下落がありました。2024年春から2025年春の間には、-5%以上の顕著な減少は見られませんでした。 トレンド分析では、市場が2024年夏から上向きに発展しており、「関税クラッシュ」まで大きな反転がなかったことが示されています。50日および200日移動平均に焦点を当てることで、市場が健全であり、一貫した上昇動向が続いていることが確認されますが、現在の市場ポジショニングにより、潜在的な修正の警告も行われています。それでも、市場のモメンタムの分析からは、今後も上昇トレンドが続くとの自信がうかがえます。

長期戦略

この記事では、長期戦略に焦点を当てることを推奨し、市場分析には200日および50日移動平均を利用し、短期的な変動やメディアの予測を無視することを勧めています。投資戦略を個人の選んだ時間枠に基づいて構築するか、専門家に相談することを提案しています。重要なアドバイスは、選んだ投資戦略にコミットし、市場の状況を把握することを忘れないことです。 振り返ると、市場は2025年春の深刻な修正以降、明確な上昇トレンドにあることが分かります。-18.9%の「関税クラッシュ」は期待をリセットし、それ以降の抵抗の少ない道は上向きでした。11月に見られた-5%の小幅下落は一時的な恐怖に過ぎませんでしたが、主要なトレンドは維持されています。 2025年12月9日現在、S&P 500は50日および200日移動平均の両方を大きく上回って取引されており、これは強さのクラシックな兆候です。指数は6250近くに位置しており、50日移動平均は約6050、200日移動平均は5600とかなり低くなっています。この価格と長期平均との大きなギャップは、過伸びの可能性を示唆し、下落または横ばいの統合の可能性を高めています。 11月の後退によりVIXが25を超える急騰がありましたが、その後約17まで下落し、これは過去の平均を下回っています。このインプライド・ボラティリティの低下により、オプションの購入コストが安くなり、販売の利益が減少します。今後数週間は、現在の上昇トレンドから利益を得る戦略を検討しながら、短期的な下落のリスクを尊重する必要があります。

実行可能な取引戦略

強い基盤トレンドを考えると、アウト・オブ・ザ・マネーのプット・クレジット・スプレッドを販売することは、今後数週間の実行可能な戦略です。例えば、S&P 500が6250のとき、トレーダーは6100/6050のストライクで1月のプットスプレッドを販売できます。このポジションは、指数が6100を上回っている限り利益を得ることができ、これは50日移動平均のサポートレベルを安心して上回っています。 現在の価格と200日移動平均との間には大きなギャップがあるため、市場が最近の利得を消化する間に横ばいでの動きが高確率で期待されます。動きがないことから利益を得るアイアン・コンドルも、この潜在的なレンジ内の行動を取引する効果的な方法となるでしょう。これは、市場の下にプットスプレッドを、上にコールスプレッドを販売し、指数が取引するための利益のある範囲を定義します。 現在約6050の50日移動平均は、注視すべき重要なレベルです。このラインを上回っている限り、強気のトレンドは健全と見なされ、後退は買いの機会と考えられます。このレベルを決定的に下回ると、トレンドが変わりつつある最初の重要な警告サインとなるでしょう。 これらの価格レベルに焦点を当て、潜在的な「A.I.バブル」についてのニュース駆動の雑音を無視すべきです。市場のセンチメントは迅速に変化する可能性がありますが、トレンドと重要な移動平均は、より信頼できるガイドを提供します。今後の連邦準備制度理事会の金利決定はボラティリティを引き起こす可能性が高いため、ポジションは潜在的な短期的な急騰に耐えられるように構築されるべきです。

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