ノボ・ノルディスクは最近、前回のセッションから2％以上下落し、もう一度厳しい取引セッションを経験しました。株価は今年を通じて困難に直面しており、2024年のピーク時よりも50％以上低下しています。 ノボ・ノルディスクは、代謝および慢性疾患の治療に焦点を当てた、製薬業界ではよく知られた名前です。需要が増加していたにもかかわらず、今年の急激な下落が見られ、その結果として市場の関心を高めていました。 現在の株価の下落は、テクニカル分析に基づく購入機会を示唆しています。最初の注目すべきレベルは、今年の最低価格である約43ドル近くで、サポートを提供し、反発を促す可能性があります。 別の潜在的な購入ゾーンは、約40.78ドルにあり、これは技術的なターゲットとして機能するギャップと一致しています。これらのレベルは、反発が発生する可能性が最も高いことを示唆しています。 これらのテクニカルは潜在的なエントリーポイントを提供しますが、市場の結果は確実に予測できないため、健全なリスク管理が不可欠です。 2024年前半の高値からノボ・ノルディスクが50％急落したことを考えると、インプライド・ボラティリティが55％を超えて急上昇していることがわかります。これは数年見られなかったレベルであり、オプションの購入が高価になるため、私たちの焦点はこのリッチなプレミアムを売る戦略にシフトしています。株価の急激かつ一貫した下落は、最悪の事態が織り込まれていると考えるオプション売り手に明確な機会を提供しています。 私たちは、2026年1月または2月の満期に向けて現金担保プットを売るための重要なエリアとして、43ドルのサポートゾーンを見ています。このアプローチにより、現在収入を得ることができ、市場価格の下に購入価格が設定されるため、最近の競争圧力を考慮すると魅力的です。2025年第3四半期の業界報告書では、イーライリリーの経口GLP-1薬が新たな市場の15％を占めていることが示されましたが、私たちのモデルはこの逆風が安定していることを示唆しています。 リスクが明確な取引のために、約40.78ドルのギャップフィルは、ブル・プット・スプレッドを構築する理想的な場所です。41ドルのストライクでプットオプションを売り、保護のために約38ドルの下位のオプションを購入することで、株がさらなる下落を続けた場合の潜在的な損失を制限することができます。この保守的な構造は、株が2023年と2024年初頭に急上昇したことを思い出すと、上昇途中でしっかりしたサポートレベルが非常に少なかったことを考慮すると理にかなっています。 一方、株が43ドルのピボットローを大きなボリュームで下回った場合、継続する弱気の勢いを尊重する必要があります。この場合、プットオプションを購入したり、ベア・コール・スプレッドを開始し、40ドルの心理的レベルに向けてさらなる下落を賭けることを検討します。この見解は、2025年を通じて続く米国での政府価格交渉の可能性に関するニュースにより強化されており、これは全体のセクターにとって重要な懸念事項となっています。

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