AUD/USDペアは週の始まりに0.6640近くで取引されており、9月中旬以来の最高水準に迫っています。市場は中国の貿易収支データと今後の中央銀行のイベントを待っており、これらが通貨の動きに影響を与える可能性があります。 オーストラリア準備銀行は火曜日に現在の金利を維持すると予想されています。オーストラリアの経済成長と労働市場の強さは、来年の金利引き上げの可能性を示唆しており、これは米国連邦準備制度の金利引き下げの見込みとは対照的で、USDへの圧力を維持しています。

米国経済データの影響

現在の米国データは、徐々な経済の減速を示しており、トレーダーはCME GroupのFedWatch Toolによると、12月に25ベーシスポイントの金利引き下げが90％の確率で予想されています。トレーダーは慎重な姿勢を保っており、ポジションを取る前に連邦準備制度の金利政策に関する最新情報を待っています。これにより、AUD/USDの動きが安定しています。 中国の貿易収支の発表はオーストラリアとの経済的結びつきからAUDに影響を与える可能性があります。市場はAUD/USDの上昇の可能性を見ており、重要な押し目が買いの機会を提供するかもしれません。中国の貿易データは世界の外国為替市場に影響を与え、特にCNYのような通貨や関連経済に影響を与えることがあります。 AUD/USDは数ヶ月の高値近くで堅調に推移しているため、RBAとFedの政策の対立によるさらなる上昇を見越したポジショニングを考えるべきです。オーストラリアドルは中央銀行がタカ派的であるとの期待から恩恵を受けており、米ドルは金利引き下げの見通しに対して弱まっています。この乖離は、今後数週間のデリバティブの取引に明確な方向性のバイアスを生んでいます。

RBAとFedの政策期待

オーストラリア準備銀行は明日金利を維持すると予想されていますが、依然として年率4.9％近くで高止まりしているインフレと闘うことに焦点を当てています。オーストラリアの経済と労働市場は回復力を示しており、2026年にRBAの次の動きが金利引き上げである可能性が高いとする議論が進んでいるのはこのためです。これは、経済データが弱まっている米国の状況とは大きく対照的です。 今週の主要なイベントは連邦準備制度の会議であり、25ベーシスポイントの金利引き下げがほぼ90％の確率で織り込まれています。引き下げそのものは予想されているため、市場の反応はジェローム・パウエル議長の記者会見と連邦準備制度の経済見通しの更新に完全に依存します。将来の引き下げのペースが遅くなる兆候があれば、一時的な後退が起こる可能性があり、それを強気のポジションにとってより良いエントリーポイントと見ることができます。 今週のハイインパクトイベントを考慮すると、インプライドボラティリティは高く、ロングコールが高価になる可能性があります。したがって、AUD/USDに対してブルコールスプレッドを構築し、期待される上昇をコスト効果的に活用することを検討すべきです。この戦略はリスクを定義し、ペアが0.6700のレベルに向けて上昇を続ける場合に利益を得ることを可能にします。 要点: – AUD/USDペアは現在0.6640近くで取引されています。 – オーストラリア準備銀行は金利を維持する見込みで、将来的な金利引き上げの可能性があります。 – 米国経済の減速により利下げが期待されていますが、AUDは強さを保っています。 – 中国の貿易データはAUDに影響を与える可能性があります。

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