洞察 
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市場データの吸収
金曜日は予想外の悪いデータが提示されましたが、データは指数に大きな影響を与えずに吸収されました。小売業者は異なるパフォーマンスを示し、製造業よりもサービス業の指標が良好であることから、景気後退リスクへの懸念が浮き彫りになっています。上昇する日本の金利は日経平均や世界の株式には影響を与えませんでした。 S&P 500は目覚ましい抵抗力を示し、週初めの不安定さにもかかわらず高い安値を確立しています。金曜日のコアPCEインフレーションデータは2.8%で、懸念された3.0%を下回り、買いのメンタリティを促進しました。このパターンは、明らかにひどいニュースでない限り、ニュースに対する高い耐性を示唆しており、今のところ強気の感情信号です。連邦準備制度の会議と市場のセンチメント
来週の連邦準備制度の会議では、2022-2023年の大幅な利上げサイクル以来の初めての25ベーシスポイントの利下げが広く予想されています。VIX指数が14近くで安定しているため、SPXやNDXなどの指数に対するコールオプションの購入は年末のラリーに向けた魅力的なポジショニング方法となっています。ただし、この低VIXは、連邦準備制度からの予期しないタカ派的な発言が急激なスパイクを引き起こす可能性があることを意味しており、保護的なプットは賢明なヘッジとなります。 マグニフィセントセブンの株はもはや単独で動いておらず、個別株オプションプレイにはより選択的である必要があります。約55%のS&P 500企業が50日移動平均線を上回って取引されているため、市場の上昇はすべてのセクターで広く支えられていない可能性があります。これは、NVDAのようなモメンタムリーダーや、銀行などの主要セクターに焦点を当てたデリバティブ戦略にシフトすることを示唆しています。 今後は、伝統的なサンタクロースラリーの可能性がすべてのトレーダーの心に浮かんでいます。歴史的に、この期間は株式にとって強い時期であり、S&P 500は12月の最終週と1月の最初の2営業日に約77%の確率で上昇しています。この季節的な追い風を考慮すると、短期的な週次コールオプションを使用することは、迅速なセンチメント主導の上昇を捉える効果的な方法となる可能性があります。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
