ユーロ圏CFTC EURのネットポジションは減少し、現在の数字は€1073Kで、以前の€111.8Kと比較されています。この変化は、マーケットのダイナミクスやユーロ圏経済の調整を反映しています。 主要通貨であるEUR/USDやGBP/USDは変動を経験し、EUR/USDはアメリカドルの軽微な反発により日中の安値1.1630まで下落しました。同様に、GBP/USDも下落し、アメリカの消費者信頼感データが予想を上回った中で1.3320に向けて後退しています。

金価格の反転

金価格は、ドルの強さが見られ、米国債利回りが上昇する中で$4,200の水準に反転しています。この下落にもかかわらず、金の見通しはFRBからのさらなる金融緩和の期待に支えられています。 暗号通貨セクターでは、ビットコインが$91,000以上で安定し、イーサリアムは$3,100を超えていることから、連邦準備制度理事会の会合を前にして市場の信頼が伺えます。一方、リップルはそのETFへの安定した流入にもかかわらず、$2.06で下落圧力に直面しています。 FRBの次回の会合では、利下げにつながる可能性が予想され、市場参加者はRBA、BoC、SNBなどの中央銀行からの結果を注視しています。

ユーロポジションの変化

ユーロに関して劇的なポジションの変化が見られ、非商業トレーダーによるネットロング契約が€100万を超えて急増しています。これは大規模な投機家がドルに対するユーロの強さに積極的に賭けていることを示唆しています。このセンチメントを考えると、EUR/USDのコールオプションを購入するか、プットを売ることがこの強い流れに合致する可能性があります。特にペアが1.1650付近で統合中であるためです。 最新のユーロ圏HICPインフレデータは、11月に2.8%で発表され、アメリカのPCEデータが冷却しているのと対照的にわずかに熱い結果となりました。この乖離はユーロの強さを裏付けるものであり、欧州中央銀行はしっかりとした姿勢を維持しつつ、FRBは金融を緩和する可能性が高いです。私たちは2021年後半のパンデミック回復期以来、EUR/USDが1.16レベルでこれほどしっかりと統合されるのは見たことがありません。 金が1オンスあたり$4,200でしっかりと維持されていることは、FRBによるハト派的な姿勢と米ドルの継続的な弱さに対する強い信念を示しています。この価格水準は、2024年に見た過去最高値からほぼ70%の増加を表しています。トレーダーは、予想される金融緩和に伴うさらなる上昇を活かすために、金先物や金ETFのコールオプションを購入することを検討するかもしれません。 暗号市場は、ビットコインが$91,000以上で安定していることから、緩やかな金融条件への期待からも影響を受けています。先週、デジタル資産投資商品が$20億以上の流入を記録したことは、機関資本がこの分野に戻ってきている兆候です。これにより、特にビットコインやイーサリアム先物のロングポジションにおいて、クリプトデリバティブが「FRBの方針転換」ナラティブに対する高ベータプレイとして位置づけられています。

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