S&P 500は回転と統合のフェーズにあります。一方、ナスダックはビットコインと米ドルの変動が利回りトレンドと一致しない中でも利益を上げています。 ADP雇用変化報告は残念な結果を示しました。それにもかかわらず、ISMデータは市場の不確かな方向性を示唆しています。

リアルタイム情報の重要性

トレーダーであり金融アナリストであるモニカ・キングスリーは、市場の動きに対するリアルタイム情報の重要性を強調しています。彼女は、情報に基づいた意思決定のためのトレーディングシグナルと日内パッケージを提供しています。 関連する更新には、中国人民銀行がUSD/CNYの基準レートをわずかに下げることや、金価格が米国の利下げ期待の中で4,200ドルを超える利益を維持していること、オーストラリアの貿易データを受けてAUD/USDが高値に達し、弱い米国の雇用データと上昇するBOJの利上げ期待を受けてUSD/JPYが下落していることが含まれています。 EUR/USDは、USDの売り圧力が増す中で強気を維持しています。一方、GBP/USDは同様の市場予測を受けて1.3300を超えています。リップル（XRP）は強気の勢いを示し、ETFの流入が bearish 市場トレンドを相殺しています。 日本では、高市早苗首相によって導入された「サナエノミクス」が2026年までの成長とインフレの安定を目指していますが、過剰な政府の刺激策が懸念されています。 S&P 500は残念な経済シグナルへの反応として急激なイン日フラッシュの後に統合しています。2025年11月の最近のADP報告では、期待される150,000の大幅に下回る85,000の雇用増が示されています。この弱い労働市場データは、現在市場 sentiment の主要なドライバーであり、リスクと機会の両方を生み出しています。

連邦準備制度の政策変更を見越した市場の価格設定

これにより、市場は来年よりいっそうダウジングの連邦準備制度を見越していると考えられます。フェッドファンズ先物は、2026年3月の会合での利下げの可能性を70%以上に価格設定しており、1ヶ月前の40%から急上昇しています。デリバティブトレーダーにとって、これは悪い経済ニュースが株式にとって良いニュースになる可能性のある政策の転換に備えることを意味しています。 ボラティリティが今後数週間の重要な要点です。VIX指数は先週のフラッシュ中に22まで急上昇し、以来18近くに落ち着いており、市場が安定を見つける中でも不確実性が依然として高いことを示しています。この高いボラティリティは、ストラドルの購入やクレジットスプレッドの売却など、波のある環境をナビゲートするためのオプション戦略を特に有用にします。 私たちは通常の大手テクノロジー企業を超えて機会を探るべきです。ナスダックは利益を提供しましたが、本当の焦点は金利の低下の見込みから恩恵を受ける金融や産業などの景気循環セクターに移るかもしれません。PLTRやHOODのようなハイベータティッカーもリスクリッジのラリーが続く場合、大きな動きに注目される価値があります。 他の資産からの信号は慎重だが機会を追求する姿勢を確認しています。米ドルの弱さは、利回りの期待が変化しているにもかかわらず、株式に追い風となっており、ビットコインの最近の復活はリスク資産への新たな食欲を示唆しています。金が1オンスあたり4,200ドル以上で強固であることは、未来の利下げに対する市場の賭けをさらに強化しています。 この環境は2023年末に見られたものに類似しており、経済データの弱さが連邦準備制度の引き締め周期の終わりを示唆したために市場によって歓迎されました。現在の統合は、市場が歴史が再び繰り返されるかどうかを決定しているように感じられます。したがって、今週金曜日の公式な非農業部門雇用者数の報告を前に、ポジションは慎重に管理されるべきです。

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