USドルは引き続き下落トレンドにあり、USドル指数は99.00を下回る5週間ぶりの安値に落ち込みました。注目は、Challenger Job Cuts、初回失業保険申請件数、貿易収支のデータを含む米国の雇用データに移ります。

ユーロとポンドのパフォーマンス

EUR/USDは1.1680近くの2か月ぶりの高値に達し、1.1700レベルを視野に入れています。ドイツの建設PMIやユーロ圏の小売売上高などの重要指標が待たれています。GBP/USDはUSドルの弱さから1.3300を一時超え、今後のUK指標にはS&P Global Construction PMIが含まれています。 USD/JPYはボラティリティを示し、156.00レベルで抵抗に直面しており、日本の外国債投資の指標に注目が集まっています。AUD/USDはその利益を維持し、0.6600レベルを試し、貿易収支や家計支出のデータが発表予定です。 WTI価格は回復し、再び地政学的緊張の影響でバレルあたり60.00ドルに近づいています。金価格は4,200ドルを超え大幅に上昇し、銀は1オンスあたり59.00ドル近くに達しました。両者とも米ドルの弱さに反応しています。 USドルの持続的な弱さを考慮すると、来週の連邦準備制度理事会の会合を前にさらなる下落に備えるポジショニングの機会が見られます。市場は現在、金利引き下げの確率を85%以上と見込んでおり、特に先月の非農業部門雇用者数が控えめな190,000の雇用増加を示した後、この見解が強化されています。これは、トレーダーがUSドル指数（DXY）のプットを買うなど、ドル安に恩恵を受けるオプション戦略を検討することを推奨します。現在、DXYは101.50近辺で推移しています。 ユーロの強さはこのドルの弱さの直接的な結果であり、EUR/USDは1.1100レベルに向かっています。最近のユーロ圏の小売売上高がわずかに0.3%増加していることから、経済的な回復力の証拠があります。トレーダーはこの重要な心理的バリアの突破を潜在的な利益源として、ショート期限のEUR/USDコールオプションを買うことを考えるかもしれません。

日本円とオーストラリアドルの状況

同様にGBP/USDは、イングランド銀行がFRBに対して比較的ハト派的なスタンスを維持しているため1.3000に向かって上昇しています。この政策の違いはドルに対するポンドのロングポジションを魅力的にしています。このトレンドには十分な余地があり、今後のUKデータが粘り強いインフレを示し続ける場合には特にそうです。 USD/JPYの状況は敏感であり、現在150.00の支持レベルを試しています。広範なドル安は、日本銀行が負の金利政策を終了する可能性に関する投機が高まることで増幅されています。公式発表があれば、このペアで急激な円安を引き起こす可能性があるため、注意をお勧めします。 リスク感応度の高い通貨であるオーストラリアドルも上昇しており、AUD/USDは0.6800を超えています。この動きは、最近のオーストラリアの貿易黒字が100億豪ドルを超え、強い商品輸出を背景に支持されています。この状況は、AUDの強さと高いオプションプレミアムから利益を得るためにUSD/AUDのプットを売る戦略を実行可能にしています。 コモディティ市場では、ドル安と地政学的リスクの継続がWTI原油価格をバレル85ドル以上で堅調に保っています。最新のEIAレポートは、米国在庫の予想以上の減少を確認し、供給力が引き締まっていることを示しました。これをエネルギー関連資産に対して支援的な環境と見ています。 この環境は貴金属にとって非常に強気であり、金はトロイオンスあたり2300ドルを超えました。トレーダーがFRBからの緩和的な金融政策への転換を期待する中、無利息資産の魅力は明らかです。銀も同様に上昇し、1オンスあたり28ドル近くで取引され、工業需要も依然強いことから追加の上昇の可能性を示しています。

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