ニュージーランドのANZ商品価格指数は、11月に前月の0.3%の減少と比較して1.6%低下しました。この変動は、市場動向を監視している人々にとって興味深いものであり、商品価格の動きが示されています。 他の市場の更新としては、GBP/USDが1.3200をわずかに上回る上昇を見せており、連邦準備制度の利下げへの期待が米ドルに影響を与えています。さらに、金は$4,200を上回っており、米ドルの強さに影響を与えるハト派の連邦準備制度の期待によって支えられています。

オーストラリアドルの上昇

通貨面では、オーストラリアドルが弱い米ドルに対して10月下旬以来の最高水準に達しました。ビットコインはVanguardがそのプラットフォームで暗号通貨の上場投資信託を許可したことにより$92,000を超えて取引され、上昇しました。 ホワイトハウスでは、国際経済緊急権限法の関税に関する最高裁判所の判決が出る可能性に備えた準備が進められています。ビットコインは米国の製造業セクターの収縮と日本銀行による金利引き上げの可能性の中で、$87,000を上回って取引され続けています。

ニュージーランドドルの弱まり

ニュージーランドの商品価格の下落が加速しており、ニュージーランドドルの弱さを示しています。この最近の-1.6%の下落は、2024年後半の減少以来最も急激であり、最新のグローバルダイリー取引オークションでの乳製品価格の4.2%の下落によって引き起こされました。この明確な下降トレンドを活かすために、NZD/USDプットオプションの購入やNZD先物のショートを検討すべきです。 米ドルの弱まりは今後数週間の主なテーマのようであり、連邦準備制度の利下げへの賭けが高まっています。先物市場は、2026年の第一四半期に利下げが85%の確率で起こると見込んでおり、先月の50%から大幅に上昇しています。この機会を利用して、今後の米国のサービス・雇用データの発表を前に、先物契約を使用して米ドル指数（DXY）をショートすることができると考えています。 連邦準備制度のハト派的な姿勢と欧州中央銀行の中立的な立場との対比は、EUR/USDの上昇を強く支持する理由となっています。ユーロ圏のインフレ率は11月に2.7%と高止まりしており、ECBは金利を引き下げる理由がなく、米国との政策の乖離が広がっています。私たちは、年末までの良好なリスク・リワードプロファイルを提供する1.1700付近の権利行使価格でのEUR/USDコールオプションの購入をお勧めします。 金の$4,200を超える rally は、米国の実質利回りの低下と弱いドルに直接関連しています。中央銀行による購入は価格に強い底を提供し続けており、中央銀行は2025年第3四半期に純220トンを追加しており、過去数年の記録的なペースに匹敵しています。金の先物や金のETFのコールオプションを通じてロングポジションを維持し、$4,250のレジスタンスレベルを目指すべきです。 機関投資家の採用が暗号市場を活性化させており、ビットコインの$92,000を超える上昇は大きな勢いを示しています。Vanguardがそのプラットフォームで暗号ETFを提供し始めて以来、累積の純流入が$40億を超えており、新しい大規模な資本がこの領域に流入しているという兆候です。このトレンドは、2024年の半減からの供給ショックが需要の高まりの中で進行し続けているため、ビットコイン先物のロングポジションを保持することを支持します。

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