MongoDB (MDB)の株は、最新のセッションで1.65％下落し、326.27ドルになりました。これは、S&P 500の0.69％の上昇を下回っています。ダウとナスダックもそれぞれ0.67％と0.82％の増加を見せました。過去1か月間で、MongoDBの株は1.4％下落し、コンピュータおよびテクノロジーセクターの0.07％の上昇や、S&P 500の0.31％の減少に対してパフォーマンスが劣りました。 MongoDBの2025年12月1日に予定されている決算報告では、前年から31.9％減のEPS 0.79ドルが予想されています。売上は11.68％増の5億9122万ドルに達すると予想されています。今年の予測では、EPSは3.7ドル、売上は23億5000万ドルに達し、それぞれ前年から+1.09％および+17.31％の変化を反映すると考えられています。 MongoDBに関するアナリストの見積もりの修正は、株のパフォーマンスに影響を与えることがあります。ザックスのランクモデルによると、これらの推定変更を考慮に入れた株は、1988年以来平均年間リターンが+25％となっています。コンセンサスEPSの見積もりは、過去1か月で0.55％上昇し、MongoDBはザックスのランクで#2（買い）を維持しています。 MongoDBのフォワードP/E比率は89.58で、業界平均の28.61を上回っており、PEG比率は5.72で、業界平均の1.86と比較されています。インターネット – ソフトウェア業界は、ザックスの業界ランキングにおいて250以上の業界の中で上位29％に位置しています。 MongoDBの決算コールが2025年12月1日に予定されているため、重要なボラティリティイベントが発生する準備が整っていると考えられます。株は上昇市場に対して弱さを示しており、売上の成長が期待される一方で、四半期ごとのEPSが31.9％の大幅な減少が見込まれています。これは、トップラインの成長とボトムラインの縮小の対立が、発表後の大きな価格変動の古典的なレシピになっています。 オプション市場はこの不確実性を反映しており、決算日以降に満了する週間オプションのインプライド・ボラティリティは著しく高くなっています。現在の価格設定は、市場がどちらの方向にも15％以上の動きを予想していることを示唆しています。MongoDBの過去の決算履歴を振り返ると、2024年3月の決算報告の後に20％の下落が見られるなど、類似の大きなギャップが見え、その感度の高さを示しています。 失望を予想しているトレーダーは、株の非常に高い評価に着目するべきです。フォワードP/E比率が90近くに達していることは大きなリスクであり、特に連邦準備制度が新年にかけて金利を4.5％前後に据え置く意向を示しているため、成長株の評価に圧力がかかります。売上の見込みを下回ったり、弱いフォワードガイダンスが出た場合、 substantialな売却が引き起こされる可能性があり、ロングプットポジションやベアプットスプレッドは検討すべき魅力的な戦略になります。 一方、上昇の動きを促進する理由もあり、アナリストの見積もりは最近若干上方修正されています。会社はこれらのトレンドに基づき「買い」評価を持っています。MongoDBが引き下げられた利益期待を上回り、2026年の強力なガイダンスを提供できれば、強力なショートスクイーズが見られる可能性があり、ロングコールポジションやブルコールスプレッドを保有する者に報いることが考えられます。 このイベントの二者択一的な性質と高いインプライドボラティリティを考慮すると、方向に関係なく大きな動きから利益を得る戦略も関連性があります。ロングストラドルやストラングルは、オプションのプレミアムを超える価格変動を活用することを可能にします。しかし、プレミアムが高いため、これらのポジションが利益を上げるためには、株が本当に大きな動きをする必要があります。

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