アメリカ合衆国の財務長官は、感謝祭までに米中のレアアース取引の合意が成立することを期待していると発表しました。トランプ大統領と習近平国家主席の韓国での会談を受けて、中国がコミットメントを守るとの信頼感が高まっています。 現在、米ドル指数は0.08%の増加を示し、99.37で取引されています。保護主義による経済戦争として貿易戦争が存在し、貿易障壁を作り出し、コストを上昇させています。

米中貿易紛争の歴史

米中貿易紛争は2018年に始まり、米国は中国に対して不公平な慣行と知的財産の問題を理由に関税を課しました。これに対して中国は報復関税を導入しました。2020年の第一段階の貿易合意は緊張を和らげることを目指しましたが、パンデミックにより関心が他に移りました。バイデン大統領は既存の関税を維持し、一部新たな関税を追加しました。 2025年にトランプが米国大統領に復帰すると、60%の関税を中国に提案し、過去の対立が再燃しました。この進行中の貿易戦争はグローバルなサプライチェーンに影響を与え、支出を減少させ、消費者物価指数のインフレに影響を及ぼしています。 感謝祭までにレアアース取引の合意が潜在的に成立する可能性がある中で、短期的な取引のチャンスが見えています。2025年1月にトランプ政権が課した厳しい60%の関税を考えると、協力の兆しは市場にとって重要なシグナルとなります。「 Hopefully」という言葉は、結果に関する取引機会を生み出すために十分な疑念を持ち込んでいます。

潜在的な市場反応

ボラティリティの大きな動きを期待しているため、価格の変動から利益を得るオプション戦略が効果的である可能性があります。振り返ると、予期しない関税発表により、2019年5月にはVIX指数が一週間で40%以上急騰しました。同様の急激な動きがこの会談が失敗した場合には予想され、広範な市場インデックスのストラングルが潜在的な戦略となります。 合意そのものに直接投資する場合、VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF（REMX）のコールオプションを検討すべきです。中国は依然として世界のレアアース加工の85%以上を支配しており、これは数年間あまり変わっていない統計ですので、米国の供給を確保する合意はこのセクターにとって大きな安堵となるでしょう。初の貿易戦争の際、緊張緩和の兆しがあれば国内生産者であるMP Materialsの株価が急騰しました。 通貨市場も敏感で、特に米ドルとオフショア人民元（CNH）の関係が影響を受けるでしょう。歴史的に、貿易に関する進展は人民元の強化につながることが多く、中国の経済見通しがより安定していることを示します。合意が確認されれば、USD/CNHペアは下落し、通貨先物の機会が生まれるでしょう。 この潜在的な合意は、マグネットやバッテリーにこれらの材料を大きく依存している技術および電気自動車産業にとっても重要なシグナルとなります。成功した合意は、今年ずっとナスダック100を重くしていたサプライチェーンに対する懸念を和らげるでしょう。QQQ ETFの短期的なコールオプションを購入することは、この潜在的な上昇の救済を取引する効果的な方法になるかもしれません。

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