オーストラリアドル（AUD）は、予想以上の雇用データによって初期の上昇を受けて米ドル（USD）に対して穏やかな下落を見せています。AUD/USDは0.6550付近でしっかりしており、トレーダーはペアが二週間の高値に達した後、主に利益確定に従事しています。 米ドル指数（DXY）は0.35％近く下落し、約99.10で取引されています。グリーンバックは最近の政府の閉鎖によって遅れている米国の経済データの発表を期待するトレーダーにより圧力を受けており、これは12月の連邦準備制度の利下げ決定に影響を与える可能性があります。

AUD/USDのテクニカル分析

テクニカル的には、AUD/USDは対称三角形の中にあり、有望なモメンタム指標を示しています。ペアは最近0.6560付近の下降トレンドライン抵抗を試みており、50日単純移動平均（SMA）とも一致しています。 この抵抗を上回ると強気なブレイクアウトを促進する可能性があります。一方、初期のサポートは0.6520に見られ、0.6480までさらに下落する可能性があります。相対的強度指数とモメンタム指標は、強気派や弱気派による明確な支配がないバランスの取れた市場を示唆しています。 AUDに影響を与える要因には、オーストラリア準備銀行の金利、中国の経済状況、鉄鉱石の価格があります。オーストラリア準備銀行はインフレをコントロールすることを目指しており、中国のパフォーマンスと鉄鉱石の需要はAUDの価値に大きく影響します。貿易収支は、輸出と輸入のレベルを反映し、AUDの強化または弱体化にも関与しています。 AUD/USDが0.6550付近で基盤を固めている様子を注意深く見守っています。このテクニカルフォーメーションは、ペアが今後数週間で重要な動きに向けてエネルギーを蓄えていることを示唆しています。トレーダーは、現在の安定が長続きしない可能性が高いため、潜在的なブレイクアウトに備えるべきです。

市場戦略と見通し

強気の見通しを持つトレーダーにとって、0.6560の抵抗レベルを上回る決定的な動きは、行動を起こすための重要なシグナルとなるでしょう。これは、上昇モメンタムを活かすために、ストライク価格が0.6600または0.6700近くのコールオプションを購入する機会になるかもしれません。改善しているMACD指標は、強気な力が静かに蓄積されていることを示唆しています。 一方、今後の米国の経済データは、特に最近の米国コアPCEインフレが年々3.5％にとどまっていることから、 significantなリスクを呈しています。0.6480のサポートを下回ると、強気のケースは無効となり、急激な下落を引き起こす可能性があります。このシナリオでは、プットオプションを購入するか、先物を売却することで、下方リスクから保護することができ、初期目標は0.6400レベルとなります。 最近の強力なオーストラリアの雇用報告からの楽観主義は和らいでおり、2025年10月の失業率が4.1％に再び上昇したことがわかりました。これは、労働市場が当初考えられていたほど堅調ではないことを示唆しており、オーストラリア準備銀行のタカ派の姿勢を制限する可能性があります。これは、新しいポジティブな触媒なしにはオーストラリアドルの持続的な上昇をさらに困難にしています。 中国からの外部逆風も考慮する必要があります。オーストラリアの最大の貿易相手国です。鉄鉱石の価格はトンあたり115ドル近くで安定していますが、2025年10月の中国の最新の製造業PMIは49.8に低下し、わずかな収縮を示しています。この中国経済の持続的な弱さは、オーストラリアドルの可能性に引き続き引きずりをかけています。 対立するシグナルを考慮すると、最善のアプローチは敏捷性を保ち、三角形のテクニカルな境界を注意深く観察することです。いかなるデリバティブのポジションも明確な無効化ポイントを持って開始し、慎重に管理するべきです。中立のRSI読みは約52で、強気派も弱気派も支配していないことを確認し、次のブレイクアウトの方向が重要となります。

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