米国のMBA住宅ローン申請は、11月7日現在0.6%の上昇を示し、前回の1.9%の減少とは対照的でした。これは、米国市場における住宅ローン申請のトレンドの変化を示しています。 GBP/USD通貨ペアは、英国の政治的緊張によって1.3100に向かっています。一方、EUR/USDは重要な下院の投票を前に米ドルが弱くなる中で上昇トレンドを延ばしています。

市場の楽観主義の高まり

金は市場の楽観主義が高まる中で、4,150ドルを超えました。暗号通貨市場もビットコインが104,000ドルを超える取引を行う中で上昇しました。 Suiの価値は3.5%増加し、暗号通貨市場全体の改善の中で2.00ドルを超えました。金融市場の楽観主義は、様々な指数のポジティブなトレンドとともに欧州の取引セッションを通じて続きました。 今後の米国下院の資金法案に関する投票は市場にとって最も重要なイベントであり、ドルの弱体化を引き起こし、リスクアペタイトを高めています。このことは、住宅セクターの全体的な不確実性にもかかわらず、週次住宅ローン申請の0.6%への回復に反映されています。デリバティブトレーダーは、解決策が見つかるまで全ての資産クラスでボラティリティが高まることを予想すべきです。

政治的緊張が世界市場に影響

最近を振り返ると、米国の10年国債利回りは4.1%付近にあり、これは2022年の高いインフレに対しての連邦準備制度の長い闘いに影響されています。現在の政治的な危機は2023年の債務上限や政府閉鎖の恐れを反映しており、市場のボラティリティに急激な短期的スパイクを引き起こしました。VIXや主要指数のオプション取引は、投票結果に対するヘッジまたは投機の有効な方法かもしれません。 ポンドは特に弱く、最近の総選挙の後、英国での政治的緊張によりドルに対して1.3100に向かっています。イングランド銀行は持続的なインフレに直面し、国立統計局のデータによると2024年の大半で目標を大きく上回っていました。この背景は通貨を守ることを困難にし、さらなる下落が期待されます。 ユーロ圏の相対的な安定と英国の政治問題の乖離は、EUR/GBPのクロスを年間の高値に押し上げています。このトレンドにはさらなる余地があると考えており、特にイングランド銀行がより緩和的な姿勢を見せる場合には有望です。トレーダーは、ポンドのパフォーマンスの低下を利用するためにEUR/GBPのコールオプションを検討するかもしれません。 金の4,200ドルに向かう強力な上昇は、米ドルの弱体化と政府閉鎖への懸念の中での安全逃避の直接的な結果です。このダイナミクスは新しいものではなく、2023年の地域銀行危機の際にも同様の安全資産需要が見られました。この強いモメンタムにより、金は政治的安定性に対する主要なヘッジとして機能しています。 この上昇は強い基本的需要によって支えられています。中央銀行は引き続き主要な買い手であり、2023年には合計で1,000トン以上の reserves を追加しました。強気のモメンタムが高まる中で、トレーダーは金先物でのコールスプレッドを使用してさらなる上昇に参加しながらリスクを管理できるかもしれません。高い価格は市場の確信を反映しているため、ドルが圧力下にある限りこの強さが持続することが期待されます。 暗号通貨市場では、ビットコインが104,000ドルを超える取引を行い、幅広い回復が見られます。これは、スポットビットコインETFへの流入の回復によって促進されています。この新たな機関投資家の関心は強力な触媒となり、2024年のビットコイン半減イベントの後に続いた強気の市場構造を支えています。ポジティブなセンチメントは、イーサリアムやXRPなどの主要なアルトコインも押し上げています。 現在の流入は、2024年初頭のこれらのETFの発表当初を彷彿とさせ、BlackRockのIBITのようなファンドはわずか2か月で100億ドル以上の資産を蓄積しました。私たちは、注意深いレバレッジでの永久スワップの取引やリスクを定義するためのオプションの使用が賢明な戦略であると考えています。市場は回復の準備ができているようですが、トレーダーは急激な逆転への注意を維持するべきです。

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