洞察 
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通貨の動き
通貨面では、USD/JPYは日本銀行のハト派的な姿勢に反応して円が軟化し、上昇しました。ドル指数であるDXYは、政府のシャットダウンが終わる可能性が高まる中、2週間の安値に滑り込んでいます。 ポンドは弱いイギリスの雇用データに苦しんでおり、イギリス銀行のハト派的なアプローチの予測をサポートしています。また、USD/CHFは6日連続の下落を続けています。 市場は楽観的で、欧州の指標が好調であることから、アメリカ政府の資金調達の課題が解決される可能性を期待しています。しかし、FTSE 100はわずかな損失を示しておりこれと対照的です。また、Chainlinkの見通しは、ステーキング報酬によりネットワーク需要が増加しているため強化されています。 イタリアの9月の工業生産の驚くべき強さは、2.8%の結果が示すように、ユーロ圏経済の根本的な回復力を示唆しています。この堅調なデータは、EUR/USDの底を支える可能性がありますが、1.1600のレベルでは苦戦しています。これは、2024年のほとんどの期間に観察されたよりも、変動が大きく、しばしば否定的な月次の読みからの顕著な改善と見ています。 私たちの主な焦点は、政府のシャットダウンを終了するためのアメリカ合衆国下院の投票にあり、これが短期的なリスクセンチメントを決定しています。解決策が出れば、救済ラリーを引き起こし、米ドルを強化し、DXYを2週間の安値に押し下げた不確実性を解消する可能性があります。同様の予算の問題が2023年に解決されたときの市場の反応を振り返ると、リスクオンの動きが最も可能性の高い結果であると見ています。市場戦略
通貨デリバティブに関しては、アメリカの資金調達法案が通過した後には、主要なドルペアに対するショートボラティリティ戦略を検討することが望ましいです。最近のイギリスの雇用データにより失業率が4.5%に上昇したことで、イギリス銀行のハト派的な姿勢が強化され、GBP/USDプットがさらなる弱さに対する魅力的なヘッジになると考えています。逆に、日本銀行の対照的な姿勢は、USD/JPYコールオプションの購入を魅力的な取引にしています。 ゴールドが1オンスあたり$4,100以上での強固な統合は、短期的な楽観主義にもかかわらず、市場の深い不安の重要なシグナルです。この価格レベルは、2020年代初頭から続いている世界的なインフレを反映しており、法定通貨に対する基本的な不信を示しています。リスクオンのラリーでゴールドが下落する場合、それは主要なトレンドの反転ではなく、潜在的な長期の買い機会と見なすべきです。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
