波動予測

期待されるのは、波IIの修正的な戻りで、可能性として3回、7回、または11回の振れがあります。フィボナッチの予測は、波Iが₹1,200–₹1,300の範囲に達することを目指しています。波(III)の長期目標は、フィボナッチの拡張に基づいて、約₹1,690と₹2,460です。 チェンナイ石油は、インド国内での高い精製マージンと需要の高まりから利益を得ており、同社の強力な運営基盤とエネルギー分野での役割がこの見通しを強化しています。エリオット波動パターンは、これらの基本的要素を反映し、買い手にとって有利なトレンドを維持しています。 波(II)が₹434.10で完了することで、さらなる上昇が支持されます。価格は、波Iの一部として、今後数ヶ月のうちに₹1,200を超える可能性があります。

技術的見通しと戦略

今後数週間では、次の大きな上昇の前に短期的な戻りが見込まれています。この下落は、コールオプションの購入やブルコールスプレッドの開始など、強気のポジションを取るための理想的なエントリーポイントとなるでしょう。この分析は、強力な新たな上昇波の初期段階であることを示唆しており、下落時にエントリーすることが重要な戦略となります。 この技術的見通しは、2025年末の強力なファンダメンタルズによって支持されています。インドの石油消費は堅調であり、2025年10月のデータでは、需要が前年比5.2%増加していることが示されています。これには祭りの季節の旅行が部分的に影響しています。さらに、アジアの精製マージンも良好であり、2025年9月期のシンガポールの粗精製マージンは、1バレル当たり平均$8.50を超えており、チェンナイ石油のような精製業者にとって収益性を向上させています。 振り返ると、株価は2024年初頭にかけて力強い上昇を記録し、前のサイクルのピークを確立しました。現在のセットアップは、その高値の再テストが可能であることを示唆しており、今後数ヶ月での最初のターゲットゾーンは₹1,200と₹1,300の間になるでしょう。これは、これらのレベルの近くまたは以下の行使価格のコールオプションを使用して、トレードを構築するための明確な価格目標を提供します。 トレーダーにとっては、サポートレベル以下でのアウト・オブ・ザ・マネーのプットを売ることがプレミアムを獲得しつつリスクを定義するための有効な戦略となる可能性があります。あるいは、次の数回の満期サイクルに向けてアット・ザ・マネーのコールオプションを購入することで、期待される上昇に参加することが可能です。重要なのは、₹434.10の無効化ポイント周辺でリスクを管理することであり、これを下回ると強気のポジションをすべて終了させる必要が生じます。 全体のチャートの状況は上に指し示しており、高需要のセクターでの同社の強力な運営ポジションと一致しています。私たちは、抵抗が最も少ない道を上昇方向と見ており、長期的な波動予測は₹1,690を指し示しています。したがって、ショートポジションを開始することは考えておらず、価格の弱さは買いの機会として捉えています。

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