オーストラリアのWestpac消費者信頼感は11月に12.8%に上昇し、以前の-3.5%からの顕著な増加を示しました。このデータは、国内の消費者の感情が改善していることを反映しています。 オーストラリアドルは、米国政府の閉鎖終了に関する楽観にもかかわらず、持続的な損失を経験しています。一方、日本円は、日本銀行の金利引き上げの可能性や米国の動向からの不確実性の中で弱含んでいます。

通貨為替市場

通貨為替市場では、EUR/USDは1.1600で上限があり、1.1560周辺でのあまり動きがない状況です。GBP/USDは1.32を下回り、今後の英国労働データに影響されながら4日間の勝利を続けています。 金は4,150ドル近くで安定しており、米国のADP雇用者数変化週次報告を控え、米国連邦準備制度理事会の金利引き下げの可能性に支えられています。米国上院が連邦政府を再開するための法案を通過させたことも、これらの動きに文脈を提供しています。 暗号通貨、特にビットコインやイーサリアム、リップルに対する市場の感情は改善しており、これらの資産は重要な支持レベルに達した後で回復し、弱気トレンドが薄れていることを示しています。

オーストラリアドルの機会

オーストラリアの消費者信頼感の急上昇は、私たちにとって重要な信号です。オーストラリアドルのコールオプションを購入することを考慮すべきであり、この12.8%の急上昇は2021年のパンデミック回復フェーズ以来の最高値です。この楽観が来週の小売売上データに反映されれば、AUD/USDペアは0.6800の抵抗レベルに向かう可能性があります。 米国政府の閉鎖が終了することで、市場の不確実性の主要な要因が排除されます。先週19まで上昇していたVIXは、年間平均の約15に戻ると予想できます。これにより、予期しない下落に対するヘッジとして、株式指数の保護プットを購入するのが安価になります。 市場は12月の連邦準備制度の金利引き下げの85%の可能性を織り込んでおり、これが金が1オンスあたり4,100ドル以上を維持している理由です。これは、米ドルの下落に対するヘッジとして、金価格先物やオプションを利用する機会だと考えています。今後のADP雇用報告は、これらの金利引き下げ期待を固める重要なデータポイントになるでしょう。 ニュージーランドの2年物インフレ期待値は2.28%で安定しており、RBNZの目標帯の真ん中にあります。これは、ニュージーランド準備銀行が金利を据え置く可能性が高く、NZDの驚くべきボラティリティを制限することを示唆しています。NZD/USDでのストラングルを売ることは、今後数週間のプレミアムを得るための実行可能な戦略となるでしょう。 テクノロジー分野でのAIによる上昇はますます伸びを感じており、ナスダック100は年初来で40%以上上昇しています。トレンドに逆らいたくはありませんが、主要なテクノロジーETFに対する長期的なプットオプションを購入することは、急激な修正からポートフォリオを保護するためのコスト効率の良い方法を提供することができます。これは、ラリーがバブルであるという広範囲な議論を鑑みると特に当てはまります。 ビットコインが$120,000のレベルを回復したことで、新たなポジティブな感情が見られ、高リスク・高リターンの環境が生まれています。Coinbase（COIN）などの暗号関連の株式のオプションを取引することで、このボラティリティにリスクプロファイルを明確にした状態でエクスポージャーを得ることが可能です。新しいトークンプラットフォームの立ち上げは、株式のさらなる触媒となる可能性があります。

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