コロンビアの消費者物価指数（CPI）は10月に前年同期比5.51%上昇し、予測の5.45%を上回りました。このCPIの増加は、前年に比べた消費者価格の変動を反映しています。 一方、USD/CADの為替レートは1.4050に向かって推移しており、これは米国の政府閉鎖の解決が近づいている影響を受けています。日本円は、日本銀行の金利決定に関する不透明感や米国の閉鎖解決への期待から弱含んでいます。

ニュージーランドのインフレ期待

その他の経済ニュースでは、RBNZの調査によると、ニュージーランドの2年先のインフレ期待は2025年第4四半期に2.28%となっています。ウェストパックの消費者信頼感の強さにもかかわらず、オーストラリアドルは下落しています。 PBOCはUSD/CNYの基準レートを7.0866に設定し、前日の7.0856からわずかに上昇しました。EUR/USDは、米国の政治的な動向によるためらいにより1.1560の範囲で推移しています。 GBP/USDは1.32をわずかに下回っており、市場の注目は英国の雇用データに移っています。金価格は$4,150近くで推移しており、米国連邦準備制度の金利引き下げ期待と弱いドルが後押ししています。

市場のセンチメントと米国政府の閉鎖

米国の政府閉鎖の終了が期待されており、市場のセンチメントを改善させているため、安全資産としてのドルの魅力が減少しています。2018-2019年の記録的な35日間の閉鎖の際にも似たような状況が見られ、この解決は通常、リスクの高い資産への投資を促進することを知っています。トレーダーは、今後数週間で強いファンダメンタルズを持つ通貨に対してドルが弱くなるようにポジショニングするべきです。 市場は現在、12月の連邦準備制度の金利引き下げの可能性を織り込んでおり、ドルの弱さは続くと考えられます。最新の米国消費者物価指数データは、インフレが前年同月比2.9%に鈍化していることを示しており、FOMCが政策を緩和する余地があるという見解を支持しています。この背景は、独自の重要な雇用データを控えた英ポンドのような通貨に有利に働きます。 日本円への圧力は、このリスクオンのムードの中で高まっています。コロンビアの予想を上回る5.51%のインフレ率は、同国の中央銀行がより積極的に行動する必要があるかもしれないという異なるプレッシャーを生んでいます。米国のインフレが鈍化している一方で、他の地域で持続的なインフレが続くこの乖離は、外国為替オプションにおいて機会を生み出すでしょう。 金は$4,150近くで強く推移しており、2023年末に見られた$2,100以下の水準から大きく上昇しています。この価格は、金属を保有する機会コストを減少させる低金利の見通しに大きく依存しています。今週の米国ADP雇用報告が弱い場合、金利引き下げのストーリーが強化され、金価格にさらなる後押しを与える可能性があります。 株式市場では、AIを背景にしたラリーが中心的なテーマであり、バブルに対する懸念がボラティリティを高めています。これは、テクノロジーに焦点を当てたインデックスや人気のAI株のオプションプレミアムが高いことを意味します。方向性だけに賭けるのではなく、ストラドルやストラングルのような戦略を使用して、大きな価格変動から利益を得ることができます。 ポジティブな勢いが暗号通貨にも戻ってきており、ビットコインとイーサリアムは回復を続けています。Coinbaseの新しいトークン販売プラットフォームの発表は、11月17日にMonadトークンでローンチされる予定であり、強気なセンチメントを高めています。これは、主要なデジタル資産のコールオプションを考慮する良い時期かもしれません。

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