S&P 500はフラッシュとリバウンドのパターンを示し、一部のトレーダーの間にFOMOを生んでいました。信頼できるボトム形成が予想され、政府のシャットダウンの解決やレポ市場の安定があれば株価の上昇の可能性があります。 ユーティリティのリバウンドは将来のテクノロジーのパフォーマンスを示唆しているかもしれず、現在の市場ダイナミクスには必需品、不動産、ヘルスケアのセクターが貢献しています。今後の週には、債券利回りと米ドルの動きが株式市場のラリーに与える影響は不確実です。

EUR/USDペアが新しいレベルに接近中

EUR/USDペアは1.1600レベルに近づいており、米ドルの弱さが続いているためです。GBP/USDは米ドルがさらに下落する中で週間高値に上昇しています。 金は依然として強く、1トロイオンスあたり4,000ドルに近づいており、米ドルの弱さと米国債利回りの低下に支えられています。ドージコインは変動が激しい週を経て0.1600ドルを超えて安定し、最近の申請に続いてBitwise DogecoinのスポットETFが立ち上がる可能性があります。 リスクの食欲は最近の経済動向にもかかわらず慎重であり、米国の影響力のあるイベントは米ドルの強さに対して挑戦を与えています。オーストラリアと英国の多様な金融政策は、それぞれの通貨に異なる方向性を示唆しています。

市場のリーダーシップと通貨トレンド

S&P 500は古典的なフラッシュとリバウンドを行ったばかりで、さらなる買い手を引き込む可能性があります。これは、最近の売り圧力の間に急上昇したインプライドボラティリティが、市场が安定するにつれて引き続き低下する可能性を示唆しています。私たちにとって、この環境はSPXやSPYにおけるオプションプレミアムの売却に有利かもしれません。 政府のシャットダウン解決の可能性は、私たちが注目している主なカタリストです。振り返ると、2019年1月に市場が強く反発したのは、長期的なシャットダウンの不確実性が除去されたときでした。ワシントンでの合意は、現在の防御的なリーダーシップを超えたより広範な前進の燃料を提供する可能性があります。 現在の市場のリーダーシップは、必需品、不動産、ヘルスケアといった防御的なセクターに集中しています。ユーティリティのリバウンドは重要な展開であり、これはしばしばテクノロジー株へのリスクオンのローテーションの前触れとなります。この変化が始まっている初期の兆候を把握するために、テクノロジーETF（XLK）とユーティリティETF（XLU）の比率を監視できます。 一部の懸念にも反して、米ドルは上昇しているのではなく、弱体化しています。米ドル指数（DXY）は最近102レベルを割り込みました。この弱さは、弱い消費者信頼感データと最近の米連邦準備制度の利下げを受けた米国債利回りの低下によって引き起こされています。このトレンドは、S&P 500の多国籍企業の収益にとって純粋にプラスです。 金が1オンスあたり4,000ドルを上回っていることは、安全性への需要が残っていることを示しています。この歴史的な高値は、米ドルの下落と実質金利の低下によって支えられており、利回りのない金属が非常に魅力的です。これは、株式ラリーが脆弱であるという信号と見なすべきであり、金のデリバティブを通じてヘッジを保持することは賢明かもしれません。

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