10月、中国の生産者物価指数（PPI）は前年比-2.1%と報告され、市場予想の-2.2%をわずかに上回りました。これは、生産者物価のデフレーションが予想よりも深刻でないことを示しています。 同時に、他の市場では変動が見られました。GBP/USDペアは、米国の失望データによる米ドルの勢いの低下を受け、1.3160付近の数日間の高値に達しました。金は、米ドルの弱含みと米国債利回りの低下に支えられ、トロイオンスあたり4,000ドル付近で取引されています。

暗号市場の更新

暗号市場では、Dogecoinが$0.1600を超えて取引されており、Bitwise Dogecoin上場投資信託（ETF）の可能性に関する議論が続いています。このETFは、8(a)フォームの提出から20日後に開始される可能性があります。来週のアジェンダには中央銀行の会議が含まれており、特にオーストラリアドルや英ポンドに対する通貨トレンドに影響を及ぼすかもしれません。 S&P 500とNasdaqは50日移動平均を下回り、最近のラリーの潜在的な終息を示しています。この環境は、SPYのようなETFのプットオプションを購入してヘッジやさらなる下落を予測することを促します。CBOEのボラティリティ指数（VIX）は28を超え、2025年春の短期的な市場の恐怖以来の水準となり、市場の恐怖が高まっていることを確認しています。 進行中の米国政府のシャットダウンと失望したU-Mich消費者信頼感レポートは、米ドル指数（DXY）を重要な101のサポートレベル以下に押し下げました。この弱さを機会と捉え、EUR/USDのような通貨ペアのオプションを利用してさらなるドルの減価に賭ける可能性があります。これは、先週の非農業部門雇用者数報告が、雇用増加が95,000に減少し、経済学者の予想を大きく下回ったことに続いています。

金市場の戦略

金は重要な$4,000のオンスレベルを突破し、この不確実な市場で主要な安全資産としての役割を確認しました。私たちは、金ETF（GLD）のコールオプションを購入してその上昇モメンタムに対するエクスポージャーを得ることを検討しています。この動きの背後には、シャットダウンと米国債利回りの低下があります。先週のデータは、1年以上で最大の金を裏付けたファンドへの週次流入を示しており、強い機関投資家の買いがこの動きの背後にあることを示唆しています。 中国の生産者物価は予想よりも小幅な減少を示しており、これは一部ポジティブですが、13ヶ月連続でデフレ圧力が続いていることを示しています。これは、状況が急速に悪化していないことを示唆していますが、強い世界の製造業回復が目前に迫っているわけではありません。したがって、中国の工業株に対して積極的な強気の賭けは避け、中国を対象にしたETFのアイアンバタフライやコンドルスプレッドを使用したレンジバウンド戦略を検討すべきです。 金曜日、8(a)フォームの提出から20日後に開始予定のDogecoinのスポットETFの潜在的な開始が、より広範なマクロ経済の暗雲とは別の特定のカタリスト駆動の取引機会を提供します。2024年初めのETF承認に先立ってビットコインの価格が大きく変動したことを思い出します。トレーダーは、暗号関連の株式のオプションを使用するか、DOGEのパーペチュアルスワップを取引して、開始日への潜在的な投機的ラリーに備えることができます。

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