オーストラリアドルは、ミシガン消費者信頼感データの発表を前に米ドルが強化される中で圧力を受けています。AUD/USDペアは続けて下落しており、10月の中国の貿易収支がCNY640.4億と狭まった影響を受けています。これはCNY645.47億からの減少です。中国の輸出は10月に前年比で0.8%減少し、輸入は同期間に1.4%増加しました。 米ドル建てでは、中国の貿易黒字はアナリストの予測よりも少なかったことが分かります。貿易収支は+90.07Bでした。米国が中国の造船業に対する制裁を一時停止すれば、オーストラリアドルにとっての利点となる可能性があります。米国政府はシャットダウンが続いており、一部の公式レポートの発表を妨げていますが、技術的調整により米ドル指数は約99.80に上昇しています。

オーストラリアの貿易黒字

オーストラリアの貿易黒字は、9月に月間で3,938百万に上昇し、予測を上回りました。9月の輸出は前の減少に比べて7.9%増加し、輸入は1.1%増加しました。オーストラリア準備銀行は11月の会合で公式キャッシュレートを3.6%に据え置き、インフレへの懸念にもかかわらず利下げの予定は現時点ではないとRBA総裁のミシェル・ブロックが示しました。 2025年11月7日現在、オーストラリアドルは0.6470付近の重要なサポートを試しており、苦戦している状況です。直近の焦点は、本日発表予定のミシガン消費者信頼感データの予備結果にあり、これは米国政府のシャットダウンにより非農業部門雇用者数のような他の重要なレポートが妨げられているため重要です。53.2のコンセンサス周辺の数値は、2022年の高インフレ期以来一貫して見られない歴史的に悲観的なレベルを表すことになり、米ドルに圧力をかけるでしょう。 オーストラリア準備銀行は、キャッシュレートを3.6%に維持し、利下げの議論が現在行われていないことを示しているため、AUDを支えるための一部の支援を提供しています。しかし、これはオーストラリアの重要な貿易相手国である中国の減速の兆候によって相殺されています。中国の輸出が10月に減少し続けていることが示されており、中国の製造業が冷え込み続ける場合、オーストラリアの鉄鉱石輸出、経済的な生命線が逆風に直面しています。 AUD/USDペアの反対側では、米ドルも労働市場の軟化からの挑戦に直面しています。10月のジャンプ報告書は、2002年以来その月で最も多い153,000件以上の解雇を示しており、経済的な弱さの明確な兆候となっています。このデータを受けて、CME FedWatch Toolによると、12月の連邦準備制度理事会の利下げの可能性が65%以上に急上昇し、米ドルの強さを制限することが予想されます。

貿易緊張の緩和

ワシントンと北京の間の貿易緊張の緩和も注意深く監視しています。これはAUDのようなリスク感受性が高い通貨にとってポジティブな触媒となる可能性があります。中国の造船業に対する米国の制裁の一時停止の可能性は、今後数週間注視すべき重要な展開です。緊張緩和に向けた具体的な措置があれば、オーストラリアドルを支える可能性があります。 技術的な弱さと統合パターンを考慮すると、0.6450付近の行使価格でAUD/USDプットオプションを購入することが賢明な戦略となるでしょう。これは、ネガティブなセンチメントが続く場合、5か月ぶりの安値0.6414に向けた潜在的な下落に対する保護を提供します。このアプローチにより、トレーダーはさらなる下振れに対してヘッジしつつ、リスクを制限できます。

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