10月、インドのHSBC総合購買担当者景気指数（PMI）は改善し、9月の59.9から60.4に上昇しました。この増加は、インドの民間部門の活動の拡大を示しており、経済の成長を示しています。 金価格は、米ドルの弱化と安全資産への需要の増加により、4,000ドルを超えました。USD/INRは初期損失の後に安定し、EUR/CADは1.6200で9日EMAを上回って持ち合いの状態にあります。

中央銀行と市場のセンチメント

イングランド銀行の政策発表は、ポンドスターリングに影響を与えると予想されています。原油価格は欧州市場のオープニングで強気を維持しており、WTIが上昇トレンドをリードしています。 市場は、米政府の閉鎖の可能性やFedspeakなど、さまざまなイベントから課題に直面しています。ユーロ圏の小売売上高データの発表は、EUR/USDの方向性を導くと期待されており、ペアはわずかに1.1500を上回っています。 Solanaは、機関投資家と個人投資家の需要に反応して160ドルを超えて安定を維持しています。これは、より広範な暗号市場の回復の一部として、さらなる上昇の可能性があることを示唆しています。 最新のHSBC総合PMIのインディアに関する数値は、経済が60.4で過熱していることを確認し、パンデミック後の回復以降の拡大の数年間のトレンドを延長しています。デリバティブトレーダーにとって、これはNifty 50先物のロングポジションの魅力を再確認し、新たな高値を目指すことを支援します。強い国内データがしっかりとした下支えを提供するため、アウトオブザマネーのプットを売ることを検討することが賢明です。

市場のボラティリティと戦略

しかし、外国機関投資家がインド株から25億ドルを引き上げたため、ギャップが見られ、強いPMIにもかかわらず株式の持ち高を減らしています。これは、米国の状況に関連する世界的なリスク回避が、地元のファンダメンタルズを現在は上回っていることを示唆しています。この乖離は、USD/INRペアのボラティリティを引き起こす要因となり、オプションストラドルが急激な動きを捉えるための興味深い戦略となります。 現在、米国政府の閉鎖は5週目に入っており、ドルに打撃を与え続けており、DXYインデックスは96.00のサポートレベルを下回っています。これは、全体的にドルショートポジションを好む明確なシグナルと考えています。EUR/USDとGBP/USDのコールオプションは魅力的に見え、両ペアは技術的な強さを示しており、ドルの政治的な弱さから直接的な利益を得ています。 金が心理的な4,000ドルのレベルを突破することは重大な出来事であり、米ドルの急落と重要な安全資産の流入が影響しています。ドルとの逆相関が追い風となる一方で、「安全資産」プレミアムは根底にある市場の恐怖を示唆しています。私たちは、金先物または金ETFの長期コールオプションを購入することが賢明であると考えており、米国の政治的状況が突然解決した場合でもリスクを制限しながら上昇を享受できるようにします。 ユーロがドルに対して上昇している一方で、基盤となる欧州経済は、最近のドイツの工業生産の数字が期待を下回るなど、ひびが入っていることが見受けられます。このユーロ圏のエンジンからの冴えないデータは、欧州中央銀行の緩和的なスタンスを維持させ、ユーロのファンダメンタルズの強さを制限する可能性があります。私たちは、EUR/GBPクロスの取引に可能性を見出しており、イングランド銀行のタカ派的な発表によって強化される可能性のあるポンドに対してユーロをショートすることを目指しています。

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