Trimble Navigationは、1株あたり$0.81の四半期利益を報告し、Zacks Consensus Estimateの$0.72を上回りました。これは、前年の1株あたり$0.7の利益からの改善を示しています（非定常項目を調整した結果）。 利益のサプライズは12.50%で、前の四半期の12.7%のサプライズに続いています。Trimbleは、過去4四半期にわたり、コンセンサスの1株あたり利益予測を常に上回る結果を出しています。

Trimbleの収益インサイト

Trimbleの今四半期の収益は$901.2百万に達し、コンセンサスを3.41%上回り、前年の$875.8百万と比較されています。会社は過去4四半期にわたり、収益予測を常に上回っています。 年初からTrimbleの株価は約11.2%上昇しており、S&P 500の15.1%の上昇と比較されています。今後の株価動向は、経営陣のコメントや将来の利 earnings 予測に影響されるでしょう。 現在のコンセンサスEPS推定は、次の四半期に$0.95、会計年度に$2.99で、収益はそれぞれ$935.33百万と$3.52十億と予測されています。Trimbleが属する製造業 – 一般産業は250以上の業界の中で下位42%にランクされています。 Trimbleが利益と収益の両方の期待を上回ったことで、これは明確な強気の信号と見なされています。4四半期連続での予測超過は、同社の業務の強さへの信頼を強化しています。デリバティブトレーダーは、2025年12月または2026年1月の満期のコールオプションを購入することで、上昇の勢いに対してポジションを取ることを検討すべきです。

市場と取引戦略

このポジティブな見通しは、Trimbleの重要な市場である建設セクターの強化を示す広範な経済データに裏付けられています。2025年9月の米国国勢調査局の最近の報告によれば、建設支出は前月比1.2%の増加を示し、主に連邦のインフラプロジェクトによって推進されています。このマクロの追い風は、TrimbleのGPSおよび自動化技術に対する持続的な需要を示唆しています。 利益発表後には暗示的なボラティリティが通常低下するため、これを利用することができます。現在の市場価格の少し下にストライク価格を持つ現金担保プットを売ることは、効果的な戦略となる可能性があります。このアプローチは、株価が下がった場合に低いエントリーポイントを定義しながら、プレミアムを集めることを可能にします。 2025年第2四半期の利益発表後の株価の動きに注目すると、その後の週には約8%の上昇が見られました。歴史は、同様の短期的な価格上昇が今後起こる可能性があることを示唆しており、短期オプションを魅力的にしています。しかし、利益を上げた後は、これが統合されることを思い出すべきで、初期の急上昇があった場合には利益確定を行うことも計画に含めるべきです。 強力な結果にもかかわらず、今年の株価はS&P 500に遅れをとっており、パフォーマンスランキングの下半分に属する業界にあります。これは、ナケッドコールを購入するのではなく、ブルコールスプレッドのようなリスクを制限する戦略の使用を示唆しています。これにより、株価の上昇から利益を得ながら、業界の逆風があまりにも強かった場合の潜在的な損失を制限することができます。 今後、市場はアナリストが全年度の推定をどのように改訂するか、および2026年の経営陣のガイダンスに焦点を当てるでしょう。これを裏付ける強気の仮説を確認するため、今後数日間の取引量とアナリストのコメントを注意深く監視します。次の主要なカタリストは、第4四半期の利益予測であり、現在の予測は1株あたり$0.95です。

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