ドイツのHCOBサービスPMIは10月に54.6に達し、予測の54.5をやや上回りました。これはサービス部門の安定したパフォーマンスを示しており、成長が続いていることを示しています。 自動データ処理（ADP）リサーチ・インスティチュートは、10月に民間部門で24,000の新しい職位が追加されると予測しています。このデータ発表は、現地時間水曜日の13:15 GMTに予定されています。

外国為替市場の動き

UOBグループによると、NZD/USDは0.5600でサポートレベルを維持すると予想されています。一方、USD/BRLはSociété Généraleによれば5.27のサポートレベルで足場を見つけています。 AUD/USDはUOBグループのアナリストによると0.6465までさらなる下落が見込まれています。対照的に、GBP/USDは1.3140のサポートを下回った後に下落しているとSociété Généraleは指摘しています。 中国は国営データセンター向けに外国製AIチップの禁止を実施しています。この動きは国際テクノロジー関係や国内テクノロジー産業の成長に影響を与える可能性があります。 EUR/USDは現在1.1500を下回って取引されており、最近の下落の一時停止を示しています。金価格は、世界的な市場売りの中で安全資産の需要が高まるにつれて上昇しています。

市場の機会

ドイツのサービス部門の強化と米国の労働市場の見通しの弱さとの明確な乖離が見られます。ドイツのPMIのサプライズ上昇はユーロ圏の経済的なレジリエンスを示唆しています。米国のADP雇用報告がわずか24,000の職位追加を示すことが予想される中、トレーダーは1.1500のレジスタンスレベルを上回る行使価格でコールオプションを購入するなど、EUR/USDの上昇から利益を得るオプション戦略を検討すべきです。 安全な資産への逃避は明白で、金は世界的な株式売りの中で1オンスあたり3,970ドルに向かっています。このリスク回避の感情は、最近のFedの利下げでも解消できなかったことから、より深刻な市場の不安を示しています。S&P 500などの主要なインデックスに対するプットオプションの購入を検討すべきです。 中央銀行の政策は通貨ペアにおいて明確な機会を創出しています。特にオーストラリアと英国の中央銀行が異なる方針を取っている中で、英国の増税の示唆はポンドに重くのしかかる可能性があります。一方、オーストラリアの中央銀行は商品駆動のインフレに集中しています。次の数週間でAUD/GBPのロング先物またはコールオプションを購入することは魅力的なペア取引であると考えています。 米ドル自体は最近の強さにもかかわらず、最近の統合によって脆弱であるように見えます。ハト派のFedと悪化する雇用データの組み合わせは、米国の失業保険申請が最近4週連続で250,000を上回ったことを考慮すると、弱気な環境を作り出しています。主要通貨バスケットに対してUSDのコールオプションを売ることは、効果的なヘッジとして機能する可能性があります。

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