スウェーデン中央銀行（リクスバンク）がスウェーデンの金利を1.75%に維持する決定は、市場の予測に沿ったものでした。この決定は、世界の市場がさまざまな経済的圧力に適応している中で下されたものでした。 要点 – NZD/USDおよびUSD/BRLペアは、それぞれ0.5600および5.27の支持レベルを維持し、堅調です。 – 一方、AUD/USDペアは0.6465までさらに下落する可能性を持っています。

GBP/USDと金の動き

GBP/USDは1.3000を上回る穏やかな上昇を示しており、トレーダーは今後の米国経済データを待ち望んでいます。同様に、金価格は$3,970に上昇しており、世界の株式市場でリスクオフの感情が広がっています。 ADP雇用報告書は、10月に24,000の新しい民間部門の雇用が創出されると期待されており、9月の減少に続くものです。市場参加者は、最近の米国経済措置にもかかわらず、リスク志向が不確実性に直面しているため警戒しています。 スタラーのXLMは下降傾向にあり、デス・クロスパターンが現れ、さらなる下落のリスクを抱えています。この資産の小売需要は弱まっているようで、15%の市場調整が示唆されています。

金と米国ADPデータ

市場の緊張感と世界の株式の売りに伴い、金の$3,970を上回る動きは明確な安全への逃避であると見られています。振り返ると、これは2020年代初頭のインフレ圧力から始まるトレンドを続けており、金が主要なヘッジとしての役割をさらに固めています。最近のデータでは、金に裏付けられたETFは2025年10月に25億ドルを超えるネット流入を見ており、機関投資家のお金がここに避難を求めていることが確認されています。 すべての注目は、今後の米国ADPおよびISMサービスデータに集まっており、米ドルにとって重要なものでした。市場は弱いADP雇用者数を見込んでおり、24,000の雇用増加の噂があります。これはパンデミック前の不況外では見られなかった水準です。ここでの予想を外すと、ドルの最近の強さに挑戦し、重要なボラティリティを引き起こす可能性があり、USDデリバティブを保有する者にとって重要な瞬間となります。 通貨トレーダーにとって、EUR/USDペアはその重要な米国データの前で1.1500のレベルの下で緊張感を持っています。弱い報告は、この抵抗を突破する可能性があるため、ユーロ先物のロングポジションやコールオプションの購入が、突破の可能性に対して魅力的となります。EUR/USDオプションのインプライドボラティリティは今週すでに5%上昇しており、市場は急な動きを見越していることが分かります。 リクスバンクが金利を1.75%に据え置く決定は全く予想通りであり、スウェーデン・クローナに対する直近の材料を取り除きました。2025年10月のスウェーデンの最新のインフレ報告は1.8%で、目標の2%をわずかに下回っており、中央銀行が積極的に行動する理由はありません。このため、SEKはより広範な市場のセンチメントに脆弱な状態となり、リスク回避が続けばドルに対して弱くなる可能性があります。 中国が国家資金プロジェクト向けに外国製AIチップを禁止した新たな措置も考慮に入れる必要があります。この動きは、コモディティ通貨に直接的な影響を及ぼすためです。この措置はテクノロジーの緊張を高め、中国の成長見通しに重しとなり、オーストラリアの輸出需要を減少させます。これにより、AUD/USDの弱気シナリオが強化され、今後数週間で0.6465の低いレベルを試すことが見込まれています。

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