オーストラリアのS&PグローバルサービスPMIは10月に52.5と記録され、予想の53.1を下回りました。この指標はサービスセクターの経済健康を示し、50を超えるスコアは拡大を示すものです。 関連する金融の動きでは、USD/CADが原油価格の下落により7ヶ月ぶりの高値である1.4100を超えました。一方、WTI原油価格は米国の原油在庫の増加に伴い、60ドル近くまで下落しました。

世界経済への影響

経済のダイナミクスは、中国の李首相が一方的な保護主義措置が世界の経済秩序に大きな影響を与えていると述べる中、さらに影響を受けています。PBOCはUSD/CNYレファレンスレートを7.0901に設定し、前回の7.0885をわずかに上回りました。一方、AUD/USDは中国のRatingdog PMIデータ発表後、0.6450付近にとどまっています。 金価格は、米国政府の shutdown の可能性を懸念する中でわずかに上昇しました。一方で、金融市場は混合したパフォーマンスを示しており、EUR/USDはおおよそ1.1500での利益を維持し、ECBの政策見通しへの懸念に影響されています。他の金融市場の部分は下落し、特にGBP/USDは新たな安値を記録しました。 今日が2025年11月5日であることを考慮すると、オーストラリアのサービスPMIの最近の不調は経済の減速を示唆しています。これはオーストラリアドルの弱気なポジションを考える信号と見ています。特に中国の弱いデータにより、既に0.6450付近で苦戦しているため、AUD/USDのプットオプション購入を検討するデリバティブトレーダーもいるかもしれません。ターゲットは今後数週間で0.6400未満の水準です。 WTIが現在60ドル近くである原油の弱さは、世界的な需要の減速という広いテーマを強化しています。この価格は2024年の大半で見られた80〜90ドルの範囲よりもかなり低く、EIAが先週報告した350万バレルの在庫増加は、この傾向が続く可能性を示唆しています。原油先物のコールオプションを売ることは、プラチナムを獲得しながら継続的な価格キャップを賭けるための賢明な戦略かもしれません。

市場のトレンドと戦略

同時に、米国政府の shutdown の可能性を懸念する中で、安全資産に資本が流入するリスク回避の明確な兆候が現れています。金は3,850ドルという驚くべきレベルのすぐ下で推移しており、保護を求める強い需要があることを示しています。現在の高いインプライドボラティリティは、政治的な期限が迫る中で、方向に関わらず大きな価格変動を捉えるために金先物のストラドルを購入するのを面白いプレイにしています。 カナダドルやオーストラリアドルなどの商品通貨に対する米ドルの強さは追うべき重要なトレンドです。USD/CAD為替レートが1.4100を超えて7ヶ月ぶりの高値を突破したことから、油価格が低迷し続けるなら、この勢いが持続する可能性があると予想しています。トレーダーは、より広範な世界的な減速に対するヘッジとして、米ドルインデックス（DXY）へのロングポジションを維持するために先物を利用することができます。

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