アメリカAPIは原油在庫が650万バレル増加したと報告し、予想の240万バレル減少と対照的でした。この統計は在庫の著しい増加を反映しており、市場の予想を超えています。 関連市場では、WTI価格は60ドルに向けて下落しています。アメリカドルが強含みとなっているため、金も3850ドル未満で堅調を保っています。暗号通貨市場におけるネガティブなセンチメントの影響で、イーサリアムも下落し、3500ドル前後で取引されています。

外国為替市場の動き

GBP/USDは大幅に下落し、1.3100のレベルを割りました。一方、EUR/USDは1.1500近くのポジションを維持し、欧州中央銀行の慎重なアプローチへの期待によって支えられています。 DeFiプラットフォームは、Balancerでの1億2000万ドルのハッキング後に注目を集めています。規制の面では、さまざまな中央銀行やアメリカ合衆国最高裁判所が通貨市場に潜在的な課題をもたらす可能性があります。これらの機関からの今後の決定はドルのパフォーマンスに影響を与えるかもしれません。

原油市場の分析

10月31日週に報告された原油在庫の650万バレルの大幅な増加は、エネルギー市場にとって重要な弱気シグナルです。この過剰在庫は、予想される240万バレルの減少と鋭く対照を成しており、需要が弱まっているか、供給が予想以上に高いことを示しています。歴史的に見ても、この規模の在庫の増加は、2023年の経済減速時に一貫して見られたものであり、価格の持続的な下落に先行することが多いです。 WTI原油がすでに1バレル60ドルのレベルを試している中で、さらなる下落に備える必要があります。デリバティブトレーダーは、主要な心理的サポートレベルを下回るストライクプライスのWTI先物のプットオプションを購入することを検討するかもしれません。コールスプレッドを売却することも、今後数週間の下落または横ばいの動きから利益を得るための有効な戦略です。 この原油の弱さは、アメリカドルの強さとともに進行しており、市場は12月の連邦準備制度の利下げの可能性を30%未満に見積もっています。このドルの強さは、他の通貨、特に英ポンドに対して大きなプレッシャーをかけています。GBP/USDペアは1.3100のハンドルを割り込み、明らかな下向きのモメンタムを活用するためにプットオプションを購入することを検討すべきです。 対照的に、EUR/USDは1.1500近くで比較的安定しており、強いドルと欧州中央銀行の慎重なアプローチに対する市場の期待との間に挟まれています。この安定性はレンジ相場を示唆しており、ペアに対してアイアコンドールを売却するようなデリバティブ戦略が、利益を上げる可能性のあるリスクの低い取引となるかもしれません。これは、通貨ペアが近い将来に大きな動きをしない場合に利益を得る方法です。 金は難しい位置にあり、強いドルがその上昇を抑えているため、3850ドル未満で取引されています。潜在的なアメリカ政府のシャットダウンの懸念からリスク回避が高まっています。アメリカドル指数（DXY）と金価格は、歴史的に見て通常の逆相関関係を示しており、その相関関係は約-0.6から-0.7です。この対立を考慮すると、ストラドルのようなボラティリティプレイは、いずれの方向でも大きな価格変動から利益を上げるのに効果的かもしれません。 全体的な市場センチメントは、世界的な成長と政治的不安定性の懸念からより慎重になっています。CBOEボラティリティインデックス（VIX）は、これらのシャットダウンの懸念を背景に、過去1週間で10%以上上昇しました。2018年末の長期にわたるシャットダウンを振り返ると、VIXは劇的に上昇しましたので、現在VIXコールオプションを購入することは、エスカレートする市場の混乱に対する効果的なヘッジとなるかもしれません。

トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設