米ドルは火曜日に上昇し、連邦準備制度の今後の行動への期待により、6か月ぶりの高値に近づいていました。12月に連邦準備制度が変わらないとの憶測がドルを支えており、米政府のshutdownは解決に向けた進展が見られませんでした。 11月5日、米ドル指数は上昇トレンドを継続し、100.00のマークを突破しました。予想される経済データの発表には、MBA住宅ローン申請、ADP雇用変化、ISMサービスPMI、EIAの原油在庫報告が含まれます。

ユーロとポンドの苦境

ユーロはドルに対して1.1500を下回りましたが、ドイツとEUの重要な経済指標の発表が控えています。同様に、イギリスのポンドは市場参加者がさらなるデータを待つ中で、数か月ぶりの低水準に達しました。 USD/JPYペアはリスク回避の影響で3日間の安値に落ち込んでおり、日本は経済指標を発表しています。オーストラリアドルも、最近のオーストラリア準備銀行の決定を受けて強い米ドルに押されて下落しました。 商品市場では、WTI価格はバレルあたり約$60.00で推移し、供給懸念を反映しています。金は米ドルの強化と12月の連邦準備制度の金利引き下げ期待の減少の影響を受けて、$3,930近くに下落しており、銀も下落傾向にあります。 私たちは、現在、DXYで重要な100.00レベルを突破した強い米ドルに直面しています。この動きは、連邦準備制度が12月に金利を据え置くとの期待によって促進されており、最近のインフレデータがこの考えを強めています。このトレンドを覆す大きなリスクは、続く米政府のshutdownであり、大きな不確実性をもたらしています。

金利の動態

ドルのこの強さは、金利期待に直接結びついており、デリバティブ市場は明確な状況を示しています。本日のCME FedWatchツールによれば、トレーダーは連邦準備制度が来月金利を据え置く確率を90%以上と見込んでいます。したがって、ISMサービスPMIなどの今後のデータを非常に注意深く観察する必要があります。 ユーロとポンドは結果的に大きな圧力に直面しており、EUR/USDは1.1500を突破し、GBP/USDは1.3020を下回っています。最近のデータがユーロ圏のインフレが2年ぶりの低水準である2.4%に下がったことを示しているため、欧州中央銀行が連邦準備制度のタカ派的態度に合わせる理由がほとんどありません。このため、これらの通貨に対するショートポジションは理にかなっていますが、急なドルの反転に備えてプットオプションを使ってリスクを定義するべきです。 興味深いことに、日本円はこのshutdownの恐れの中で安全資産としてドルに対して強化されています。これは、強いドルのトレンドと、従来の安全への逃避との間の直接的な対立であり、USD/JPYを圧迫しています。この緊張は急激な動きが近づいていることを示唆しており、トレーダーはボラティリティの急増から利益を得るオプション戦略を見ることができるでしょう。 商品市場は強いドルの重圧の下で苦しんでおり、金は$3,930付近に戻っています。強いグリーンバックは、外国の買い手にとって金や原油といったドル建て資産をより高価にしています。WTI原油も過剰供給の懸念に押されており、先週のEIA報告で400万バレル近い在庫増が示されたことでこの懸念が強まっています。

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