市場トレンドと反応

S&P 500は通常営業中に安定を保ちましたが、閉場後に下落し、ES 6,850ポイントを下回りました。PLTRの収益は予想を上回りましたが、関心は減少しました。AAPLやMETAのような株は、特に通信および金融セクターの弱さから、株のモメンタムに影響を与えています。 ボラティリティ指標はシステミックリスクの上昇を示しておらず、VIXおよびVVIXは安定したままです。債券市場のボラティリティも低下しています。ニュージーランドの失業率は第3四半期に5.3%に上昇し、予想通りでした。ダウジョーンズはAI取引の懸念に対処している一方で、外国為替市場は米国政府の shutdown の可能性の間、ISMサービスPMIに焦点を移しています。 EUR/USDは下降トレンドを続けており、ADPおよびユーロ圏PMIに注目しています。円はBOJのシグナルによって上昇し、EUR/JPYおよびUSD/JPYに影響を与えています。金とイーサリアムの価格も、ETFの流出や他の市場のダイナミクスに影響されてわずかに下落しました。120百万ドルのBalancerハックの後、DeFiプラットフォームは注視されています。 この記事は、取引における慎重さを勧めており、投資判断は慎重な調査をもって行うべきであると強調しています。FXStreetは、プロファイルされた市場は情報提供を目的としており、売買推奨ではないと述べています。投資に伴うリスクと責任を強調しています。 S&P 500は重要なレベルを突破し、先物市場で6,850を下回りました。Palantirのような企業の堅実な収益が売られ、大手テック企業の名前を越えて弱さが広がっているのが見受けられます。これは、最近のラリーが脆弱で、広範な参加が欠如していたことを示唆しています。

戦略的投資に関する考慮事項

興味深いことに、市場の主な恐れのメーターであるVIXはまだ急上昇していません。CBOEボラティリティインデックスが14前後を漂っているため、オプション価格は大きなパニックを反映しておらず、これは株式の急落との間に重要な乖離があります。これは、保護のためのオプションが現在比較的安価であることを意味しています。 これは、価格が高くなる前に下落保護を購入する機会を提供しています。今後数週間のさらなる下落に備えて、SPYまたはQQQのプットオプションを購入することを検討すべきです。これは、ロングポートフォリオをさらなる市場の動揺からヘッジするための簡単な方法です。 ボラティリティのコストが低いため、VIXコールを購入するのは賢明な非対称の賭けとなるかもしれません。この売りが年末に向けて加速する場合、VIXはこれらの抑制された水準から大幅に上昇することが予想されます。私たちは、2022年の下落に先立ち、2021年末に似たような状況を見ており、その時も静かなVIXが大きな市場修正に先立っていました。 また、米国政府のもう一つのshutdownの脅威が迫っている中、ISMサービスPMIデータに注目する必要があります。2018-2019年の最後の長期のshutdownでは、GDPが約110億ドル削減されたとされていますので、これは経済にとって軽視できない脅威です。この不確実性は、市場の次の段階を引き金にする可能性があります。 日本円は強化されており、これはトレーダーが安全資産に移動している従来の信号です。このリスクオフのセンチメントも、金が1オンスあたり3,930ドル近くで値を保っている理由であり、潜在的な恐れを示唆しています。最近の株式市場の下落には、さらに動きがあるかもしれないという重要な外部の確認があります。 実際の弱点は、今年市場を支えたごくわずかなメガキャップテクノロジー株の外にあります。たとえば、より小型企業のRussell 2000インデックスは、2025年においてS&P 500に対して10%以上のパフォーマンスを下回っており、明らかな市場全体の健康の欠如を示しています。これは、金融や消費循環株のような弱いセクターに賭けるためにデリバティブを使用する良い時期かもしれません。

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