メキシコの消費者信頼感は低下し、10月には46.5から46.1に落ち込みました。この減少は、前回の測定と比較して消費者のセンチメントに変化をもたらしました。 ユーロは連続して下落しており、EUR/USDは堅調な米ドルの圧力により新たな安値を記録しました。一方、日本円は日本銀行が利上げの示唆をしたため強化され、EUR/JPYおよびUSD/JPYの為替レートに影響を与えています。

金価格と暗号通貨市場

金価格は下落を続け、トロイオンスあたり約3,950ドルの近くで取引されています。これは強い米ドルの影響を受けたものです。暗号通貨市場が全体的に修正を迎えている中、DashやZcashのようなプライバシーコインは回復力を示し、時価総額は250億ドルを超えています。 オーストラリアと英国の通貨は、それぞれの中央銀行が今後の会合に向けて準備を進める中で異なる道を歩んでいます。最後に、DeFiプラットフォームBalancerは大規模なハッキングを受け、1億2000万ドル以上を失う結果となり、影響を受けたプールの年齢により事件を停止できなかったことから scrutinyを受けています。 米ドルが引き続き主要な話題となっており、今後数週間その強さが持続するようにポジションを取るべきです。先週金曜日の米国の雇用報告では、10月に20万人以上の雇用が追加されたことが示され、連邦準備制度理事会は年末前に利下げを行う理由がないことが確認されました。これにより、ドルの他の主要通貨に対する利回りの利点が強化されました。 欧州中央銀行が政策を維持しているため、ECBとFRBの政策ギャップは広がっています。ユーロ圏の10月のインフレ率は2.8%で、米国よりも早く冷却しています。EUR/USDが最近の三ヶ月間の安値である1.1480を下回る明確な道筋が見えています。

主要通貨への影響

ポンドは内部の財政懸念によりさらに脆弱になっており、これまでに英国10年物国債利回りは5.1%に向かっています。これらの国内の逆風は強いドルによって増幅されており、GBP/USDが1.3000のレベルをテストする可能性が高いイベントとなっています。ペアのプットオプションを購入することは魅力的な戦略です。 日本円は主な例外となっており、日本銀行が2024年に開始した政策の正常化を続けるという示唆により強化されています。このタカ派のトーンにより、USD/JPYのロングはリスクの高い取引となっています。もし日本銀行がより積極的な利上げスケジュールを示唆すれば、急激な下落に注意する必要があります。 このドルの強さは新興市場にも影響を与えており、メキシコの消費者信頼感が46.1にわずかに低下したことからも見て取れます。メキシコのインフレが4.5%周辺で依然として堅調なため、中央銀行は政策を緩和する余裕がありません。この環境は、新興市場の通貨オプションのボラティリティが高いままであることを示唆しています。 商品に関しては、堅調なドルが金にとって重大な逆風となっています。価格が歴史的に高いにも関わらず、米国の10年物国債が4.8%の競合する利回りを提供しているため、金が3,950ドルに滑り込むのは理にかなっています。米国の利回りが高い限り、金にさらなる圧力がかかると予想しています。

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