米国のISM製造業雇用指数は10月に45.3から46に上昇しました。これは製造業部門の雇用状況のわずかな改善を示しています。 カナダドルはさらなる弱含みを見せており、ダウ・ジョーンズ工業株平均はAI投資が市場全体を押し上げる中、下落しています。一方、連邦準備制度理事会のクックによると、インフレーション圧力を軽減するための政策を維持しています。

USD/JPYの安定性とEUR/USDの圧力

USD/JPYは、ISMの発表後に米ドルの勢いが失われる中、数ヶ月ぶりの高値近くで安定しています。逆に、USD/CHFはインフレーションの予想を下回ったことと米ドルの強さにより、3週間ぶりの高値に達しました。 EUR/USDは圧力を受けており、連邦準備制度の金利引き下げへの期待が薄れる中、重要な1.1500サポート近くで取引されています。同様に、GBP/USDは防御的な姿勢を保ち、グリーンバックの上昇とボエの前の慎重さの中で1.3150を下回っています。 金は堅調な米ドル、上昇する米国債の利回り、そして緩和する米中貿易緊張により、$4000に向かって下落しています。XRPは$2.40を上回って取引されており、リスクオフの市場環境で売却圧力を受けています。 カルダノの価格は6%下落し、$0.58を下回っており、以前の10%の下落を継続しています。オンチェーン活動の減少とショートポジションの増加は、弱気な市場ムードを反映しています。

強い米ドルと市場のボラティリティ

米ドルは強まっており、トレーダーが年末前に連邦準備制度の金利引き下げに賭けるのを減少させています。10月の最近のデータはコアインフレが3.4%とベタついていることを示しており、連邦準備制度の慎重な姿勢を支持しています。この環境では、トレーダーはドルインデックス（DXY）のコールオプションなど、強いドルから利益を得る戦略を考慮すべきです。 EUR/USDペアは大きな圧力を受けており、重要な1.1500サポートレベルを試しています。これはドルの強さだけでなく、ユーロ圏のインフレが2.1%に冷却しており、欧州中央銀行がより弱気なトーンを採用するとの期待が高まっているためです。このサポートを下回ると、さらなる売りを引き起こす可能性があり、ユーロへのプットオプションは魅力的な提案となります。 ISM製造業雇用指数は46に上昇しましたが、これを健全な兆候と誤解すべきではありません。この数字は依然として収縮を示しており、2023年の減速以来観察されてきた製造業の弱さの傾向を継続しています。この根底にある軟弱さは市場のボラティリティを高め、産業ETFに対するストラドルを使った潜在的な価格変動を狙う戦略が有効になる可能性があります。 金は堅調なドルと上昇する債券利回りの組み合わせにより、$4000への下落が続いています。10年物米国債利回りは4.8%以上に押し戻され、金のような利回りのない資産を保有する機会コストが高まっています。デリバティブ取引者にとって、これは金の先物に対するベアポジションの検討を示唆する可能性があります。 暗号通貨のXRPやカルダノの急激な売りは、市場全体のリスクオフ感を示しています。クリプト恐怖・貪欲指数は「極度の恐怖」に戻り、20近くの読みを示しており、リテールトレーダーがポジションを撤退しています。この持続的な弱気の勢いは、暗号通貨先物をショートしたり、主要コインに対する保護的なプットを購入することが慎重であることを示唆しています。

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