アメリカのISM製造業新規受注指数は10月に48.9から49.4に上昇しました。これは、アメリカの製造業活動にわずかな改善があったことを示しています。 一方、カナダドルは再び弱含んでおり、下落が続いています。ダウ・ジョーンズ工業株平均は、人工知能への投資の影響を受けて下がりました。

政策措置と市場反応

連邦準備制度のクック氏は、インフレ圧力を緩和することを目的とした継続的な政策について言及しました。他のニュースでは、オーストラリア準備銀行は金利を維持する見込みです。 USD/JPYは数か月の高値近くで横ばい取引され、USD/CHFはアメリカドルの強さを背景に3週間の高値に達しました。EUR/USDはドルの回復に伴い、1.1500の重要なサポートエリア近くで圧力を受けています。 通貨市場では、GBP/USDは強いグリーンバックの影響を受けて1.3150レベル以下で安定しています。金はアメリカの国債利回りの上昇と貿易緊張の緩和を受けて、4,000ドルの近くに戻っています。

暗号通貨市場の懸念

暗号通貨市場は挑戦に直面しており、リップル（XRP）は回復が難しく、2.40ドル以上で取引されています。カルダノ（ADA）は6％下落し、0.58ドル未満で取引されており、市場参加者の間で弱気なセンチメントが示されています。 ISM製造業新規受注指数が49.4に上昇したことはわずかな改善ですが、これは強い成長への回帰ではなく、安定化の兆候と見ています。この指数は50ポイント以下で5か月連続で推移しており、工場部門の継続的な収縮を示しています。デリバティブトレーダーは、産業関連資産に対して過度に強気になることに慎重であるべきで、反発に対してコールオプションを売ることを検討する必要があります。 私たちは、市場が連邦準備制度の利下げ予想を正しく縮小していると考えており、特に10月のコアインフレ報告が3.5％と高いままだったことを受けてそうです。フェドファンズ先物を見てみると、2026年3月までの利下げの確率は2週間前の50％超から現在の20％未満に低下しています。この政策の再評価がドルの強さを助長しており、米ドルインデックス先物でのロングポジションは魅力的な戦略です。 EUR/USDペアが1.1500の重要なサポートレベルを試していることから、トレーダーはボラティリティの増加に備えるべきです。このレベルは2024年の夏にしっかりと保持されており、その下で決定的にブレークすると売り圧力が加速する可能性があります。EUR/USDのプットオプションを購入することは、潜在的な下落から利益を得るためのリスクが明確な方法です。 英国ポンドに対しては、来週のイングランド銀行の会合を前に警戒が必要であり、GBP/USDペアは1.3150以下で苦戦しています。英国の最近の弱い小売売上高データを考慮すると、BoEはFedよりも慎重な口調を維持することが予想され、ドルに有利な政策の乖離が生まれるでしょう。GBP/USDに対するベアプットスプレッドは、この潜在的な弱さから利益を得るための効果的な戦略となる可能性があります。 金が4,000ドルのオンスが近づいているのは、強いドルと10年物国債利回りが4.85％を再び上回っていることに直接反応しています。これは、金のような非利回り資産を保有することをより高くします。ロングポジションを持つ者にとって、カバードコールオプションを売ることは、この急落が続く間に収入を得るための賢明な方法です。 暗号通貨のリップルやカルダノの継続的な売却は、市場のリスクオフセンチメントを示しています。データによると、主要なオルトコインの無期限先物のオープンインタレストは過去1週間でほぼ15％減少しており、トレーダーが新しいショートポジションを開始するのではなく、ポジションを閉じていることを示唆しています。価格の下落に対して捕まえようとすることは避けるべきです; 保護的なプットを購入するか、市場のセンチメントが変わるのを待つことが安全な選択です。

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