ロシアのS&Pグローバル製造業購買担当者指数（PMI）は、前月の48.2から10月に48に低下しました。これは、50未満は収縮を示すため、製造業活動が収縮期にあることを示しています。 Meta Platformsの株は、収益結果を受けて引き続き下降し、ダウ・ジョーンズ工業平均は一週間停滞し、金曜日には大きな変化がありませんでした。EUR/USDは、米ドルを押し上げた連邦準備制度のタカ派的なトーンの影響を受けて、3ヶ月ぶりの安値に下落しました。

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また、GBP/USDは英国の財政問題の影響で7ヶ月ぶりの安値に下落し、金価格は連続して$4,000を下回りました。エネルギーセクターでは、WTI原油価格は、穏やかなエネルギー回復とOPEC+の生産増加に注目が集まる中で若干反発しました。 ビットコインや他の主要な暗号通貨は、市場需要の不安定さにより緊張感が漂っており、ビットコインは$110,000を超えて反発しました。ビットコインのホワイトペーパーは、そのデジタルキャッシュの概念から世界的に認知された金融資産への道を記念して17周年を迎えました。 強い米ドルが主要な話題であり、連邦準備制度のタカ派的なトーンがユーロとポンドを複数月ぶりの安値に押し下げています。ドルインデックス（DXY）は108を超えており、これは2022-2023年の積極的な引き締めサイクル以来維持されていないレベルです。連邦準備制度の当局者からの今後のコメントは、このトレンドが続くかどうかを判断する上で重要となります。 私たちは、EUR/USDおよびGBP/USDのさらなる弱さに備えています。両通貨ペアは、それぞれ1.1520および1.3100の重要なサポートレベルを突破しました。ユーロ圏のインフレは2.1%近くで推移している一方、最近の米国のCPIデータは3.5%を上回るため、ECBと連邦準備制度の政策の乖離は明らかです。この環境は、これらの通貨に対するプットオプションが有利になる可能性を示唆しています。

金市場の課題

金は$4,000のレベルを維持するのに苦労しており、今後数週間でさらなる圧力がかかると予想しています。強いドルと上昇する実質利回りの組み合わせは、10年物TIPS利回りが2.5%を超えることも関係しており、無利息資産にとって大きな逆風を生じさせています。金先物をショートするためのデリバティブプレイは、連邦準備制度のリトリックに変化が見られるまで有利であるかもしれません。 不確実性がリスク資産に再び忍び寄っており、ダウの停滞や暗号市場での需要の不安定さに見られます。ビットコインは200日移動平均線で一時的なサポートを見つけましたが、全体的なセンチメントは慎重です。VIX指数は過去2週間で低いティーンから20を超えるまで上昇しており、オプション取引者は市場の揺れに利益をもたらす戦略を検討すべきです。 私たちはエネルギーセクターを注意深く見守っており、WTI原油の反発がOPEC+の会合からの不確実性に直面しています。ロシアからの製造業PMIが48.0に低下したことも、大手生産者からの需要の弱さを示唆しています。これらの矛盾したシグナルを考慮すると、原油のオプション取引は期待されるボラティリティを利用する手段となるかもしれません。

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