10月、ユーロ圏のコア調和消費者物価指数は年間2.4%増加し、予測の2.3%を上回りました。一方、ヘッドラインの調和消費者物価指数のインフレ率は2.1%に低下し、予想と一致しました。 EUR/USDはEUのインフレデータの発表後、連続的な日々の下落にもかかわらず1.1550を上回りました。GBP/USDは、パウエルFRB議長の発言に後押しされた米ドルの強さの中で、1.3150を下回り、週間での損失を続けています。

金と暗号通貨市場の動向

金は反発を受けて$4,000以上で安定しましたが、米中の緊張緩和が回復の勢いに影響を与えました。暗号通貨市場では、ドージコイン、シバイヌ、ペペが損失に直面し、市場の売り圧力の中でサポートレベルを試しています。 人工知能は他のニュースイベントにもかかわらず、依然としてグローバル市場において支配的な影響を持っています。さらに、報告には銅供給、金需要、ロシアの原油輸出に関わる市場動向の情報も含まれています。 今日発表されたユーロ圏のコアインフレ率が予想よりも高い2.4%となったことは、我々にとって重要なシグナルであり、この頑固さは欧州中央銀行が予定されている利下げを遅らせる必要があることを示唆しています。このようなサプライズはしばしばボラティリティを助長し、EUR/USDやEuro Stoxx 50のオプションが特に重要になる可能性があります。 中央銀行間のダイナミクスが今後数週間の重要な焦点となります。米連邦準備制度は利率を安定させる姿勢を示していますが、2026年春までの利下げの確率が20%未満であることからも明らかです。この新しいヨーロッパのデータは状況を複雑にしています。そのため、現在1.1550を上回っているEUR/USDの為替レートの変動から利益を得られる戦略を考慮すべきです。

金の安定性と株式市場の慎重さ

金が$4,000以上で安定していることも注目に値します。これは強い米ドルと高い債券利回りからの典型的な圧力に逆らっています。これは、持続的インフレに対するヘッジとしての内因的な需要を示唆しており、2021-2022年のパンデミック後の回復期間にも見られたパターンです。デリバティブトレーダーは、これをシグナルとしてロングポジションを維持する一方で、突然の反転に対する安価な保険としてプットを購入することを考慮すべきです。 株式市場では、AI関連株の継続的な強さがダウジョーンズの上昇を促進していますが、他の場所ではひびが入っているのが見えます。ミームコインのような非常に投機的な資産の同時売却は、表面下でリスク志向が薄まっていることを示唆しています。これは慎重なアプローチを示しており、テクノロジーリーダーのコールオプションを使用しながら、広範な市場インデックスに対する保護プットを購入することを考えるべきです。 今後は、中央銀行の高官によるスピーチがこのインフレデータに基づくトーンの変化について scrutinized されることでしょう。市場は明らかに敏感であり、タカ派の発言は金利先物や通貨ペアにおいて急激な動きを引き起こす可能性があります。我々は、特に欧州資産において短期的なインプライド・ボラティリティの上昇に備えるポジショニングが賢明な動きであると考えています。

トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設